周五(11月18日)亞市早盤(pán),現(xiàn)貨黃金在略低于2700關(guān)口位置徘徊,目前交投于2694.69美元/盎司附近。一方面,金價(jià)受到美聯(lián)儲(chǔ)降息和全球?qū)捤韶泿徘熬邦A(yù)期的支持,也收到避險(xiǎn)買(mǎi)盤(pán)和逢低買(mǎi)盤(pán)支撐。另一方面,特朗普上臺(tái)后美元存在走強(qiáng)前景,仍令多頭有所顧忌。本交易日需要關(guān)注亞洲大國(guó)的刺激政策、美國(guó)密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)、美聯(lián)儲(chǔ)官員講話、地緣局勢(shì)相關(guān)消息和市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)決議的進(jìn)一步解讀情況。
美聯(lián)儲(chǔ)降息,12月份繼續(xù)降息的預(yù)期小幅上升,從67%升至73%,明年還會(huì)繼續(xù)降息,支撐金價(jià)。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示,隨著通脹接近2%的目標(biāo),以及對(duì)緊縮貨幣政策的重新評(píng)估,美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)評(píng)估數(shù)據(jù),以確定利率調(diào)整的"步伐和最終目標(biāo)"。
英國(guó)央行降息,全球168個(gè)國(guó)家/地區(qū)來(lái)看,最近央行動(dòng)作中,降息的共有72個(gè)國(guó)家/地區(qū),對(duì)應(yīng)54個(gè)央行),降息幅度超過(guò)25個(gè)基點(diǎn)(降息>25基點(diǎn))的央行,有24個(gè),“降息幅度≥100個(gè)基點(diǎn)”的有:6家央行。
黃金多頭風(fēng)險(xiǎn)在于:美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)放緩降息步伐,短線利空金價(jià)。
美國(guó)大選:利多美元,打壓金價(jià);美股大漲,打壓黃金避險(xiǎn)買(mǎi)需。黃金多頭機(jī)會(huì)在于美元有獲利了結(jié)可能性。
地緣局勢(shì):俄烏沖突有望結(jié)束,可能會(huì)打壓黃金避險(xiǎn)。中東沖突持續(xù),或限制下跌空間。
美元:技術(shù)面頂背離,布林線上軌和105.42上方強(qiáng)阻力壓制,關(guān)注布林線中軌103.95附近支撐。
經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù):上周美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)略有上升,表明勞動(dòng)力市場(chǎng)變化甚微,支持了颶風(fēng)和罷工減緩10月就業(yè)增長(zhǎng)的觀點(diǎn)。
持倉(cāng):世界黃金協(xié)會(huì)(WGC)表示,10月全球?qū)嶓w黃金交易所交易基金(ETF)連續(xù)第六個(gè)月出現(xiàn)流入,今年迄今的資金流入首次轉(zhuǎn)為正值。
黃金ETF——SPDR近幾個(gè)交易日持倉(cāng)下降,目前跌至880.59噸,為10月15日以來(lái)新低。
整體來(lái)看,基本面中長(zhǎng)線偏向多頭,短期變化偏向多頭,風(fēng)險(xiǎn)在于俄烏沖突是否結(jié)束。短線市場(chǎng)可能會(huì)有點(diǎn)遲疑、觀望情緒。
技術(shù)面
周線級(jí)別:依然是單邊上漲行情,雖然出現(xiàn)了一些頂部信號(hào),已經(jīng)初步回調(diào),但目前還受到10周均線2657附近支撐,上漲趨勢(shì)線支撐在2620附近。10月份低點(diǎn)支撐在2602.5附近,如果跌破2600關(guān)口,將增加深度回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。
日線級(jí)別:已經(jīng)見(jiàn)頂回落展開(kāi)回調(diào),MACD和KDJ死叉,初步跌破上漲通道,如果不能快速回到通道內(nèi),參考21日均線2716.58,金價(jià)近延續(xù)回調(diào)走勢(shì),下方支撐參考本周低點(diǎn)2643.3,55日均線2631.83,布林線下軌支撐參考2638.08,10月15日低點(diǎn)支撐也在這里,如果跌破該位置,則可能會(huì)跌向2600關(guān)口附近強(qiáng)支撐,2287-2789漲勢(shì)的38.2%回撤位支撐也在2600附近。
上方阻力位參考:隔夜搞定2710.10,周二低點(diǎn)2724.63,10日均線2732.64;周二高點(diǎn)2750關(guān)口,上周五高點(diǎn)2762.13。
4小時(shí)級(jí)別:?jiǎn)芜呄碌骎型反轉(zhuǎn),MACD和KDJ金叉,關(guān)注2710附近支撐,如果頂破該阻力,則有望重新漲向歷史高點(diǎn);短線的話,2724.63和2750附近分別存在一定的阻力。
下方200周期均線支撐在2688.67,如果失守該位置,則削弱短線看漲信號(hào);10均線支撐在2675.45,如果意外進(jìn)一步下破該位置,則增加后市看空信號(hào)。
整體來(lái)看,技術(shù)面依然偏向多頭,但有進(jìn)一步回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。留意2675-2716區(qū)域突破情況。