周三(10月27日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1792美元/盎司附近。周二(10月26日)，金價(jià)一度下跌逾1%，結(jié)束了連續(xù)五個(gè)交易日的上漲勢(shì)頭，原因是美元走強(qiáng)，而強(qiáng)勁的企業(yè)財(cái)報(bào)提振了投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高資產(chǎn)的需求。

美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1792.58美元/盎司，下跌14.90美元或0.82%，盤中最高觸及1808.25美元，最低觸及1782.26美元。

COMEX 12月黃金期貨收跌0.70%，報(bào)1793.40美元/盎司。

數(shù)據(jù)顯示，黃金遭到4波拋售潮的打壓：COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間10月26日21:30一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2488手，交易合約總價(jià)值4.46億美元;21:32一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2878手，交易合約總價(jià)值5.15億美元;22:00一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2082手，交易合約總價(jià)值3.72億美元;22:15一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2396手，交易合約總價(jià)值4.27億美元。

在黃金下挫之際，其他貴金屬也遭到拋售：現(xiàn)貨白銀下跌1.71%，至24.139美元;現(xiàn)貨鉑金下跌2.99%，至1030.10美元;現(xiàn)貨鈀金下跌2.20%，至2010.69美元。

數(shù)據(jù)方面，美國(guó)經(jīng)濟(jì)諮商會(huì)表示，消費(fèi)者信心指數(shù)從9月份的109.8升至113.8。該數(shù)據(jù)超出了經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期，他們此前預(yù)計(jì)該數(shù)據(jù)在108.4左右。

報(bào)告顯示，消費(fèi)者信心得到全面認(rèn)可?，F(xiàn)況指數(shù)從之前的144.3上升到147.3。與此同時(shí)，預(yù)期指數(shù)升至91.3，也高于9月份的89.7。

“10月消費(fèi)者信心改善，扭轉(zhuǎn)了三個(gè)月來的下滑趨勢(shì)，因?qū)Φ聽査兎N擴(kuò)散的擔(dān)憂有所緩解，”諮商會(huì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)高級(jí)主管Lynn Franco表示。盡管短期通脹擔(dān)憂升至13年高點(diǎn)，但對(duì)信心的影響不大。10月份，計(jì)劃購(gòu)買房屋、汽車和主要家電的消費(fèi)者比例都有所上升，這表明在2021年的最后幾個(gè)月，消費(fèi)者支出將繼續(xù)支持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。

與此同時(shí)，美國(guó)商務(wù)部周二公布，9月新屋銷售經(jīng)季節(jié)調(diào)整年率為80萬戶。8月份的銷量被下修至70.2萬戶。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)9月份的銷量將達(dá)到76萬戶。

按年計(jì)算，新屋銷售較去年估計(jì)的97.1萬套下降了17.6%。

同時(shí)公布的另一項(xiàng)數(shù)據(jù)也表現(xiàn)強(qiáng)勁：美國(guó)10月里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)為12，預(yù)期5，前值-3。

里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)指出，美國(guó)大西洋中部地區(qū)10月制造業(yè)活動(dòng)擴(kuò)張，暗示商業(yè)環(huán)境改善。10月份的出貨、就業(yè)和新訂單分項(xiàng)指數(shù)較上月有所增加，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月制造商低庫(kù)存的情況將有所改善。

科技相關(guān)企業(yè)公布的強(qiáng)勁業(yè)績(jī)推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)盤中升至紀(jì)錄高位，令避險(xiǎn)黃金黯然失色。

根據(jù)CNBC的計(jì)算，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成份股公司中有近30%已經(jīng)公布了收益，其中超過80%的公司超過了華爾街的預(yù)期。標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)成份股公司第三季度利潤(rùn)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)約35.6%。受靚麗財(cái)報(bào)提振，道瓊斯指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收盤創(chuàng)下歷史新高。

RJO Futures高級(jí)市場(chǎng)策略師Bob Haberkorn表示，“股市強(qiáng)于預(yù)期的走勢(shì)，加上大量企業(yè)財(cái)報(bào)出爐，略微打壓了金價(jià)?！?/p>

美元指數(shù)上漲0.1%，盤中一度突破94關(guān)口至94.03高點(diǎn)，令黃金對(duì)持有其他貨幣的投資者的吸引力有所減弱。

Haberkorn表示，一些黃金交易商可能在近期漲勢(shì)中鎖定獲利，“股市依然強(qiáng)勁?！?/p>

黃金價(jià)格在過去五個(gè)交易日上漲了約2.5%，原因是市場(chǎng)對(duì)通脹的擔(dān)憂以及央行將采取何種措施來遏制價(jià)格上漲的不確定性。

分析師表示，鑒于市場(chǎng)對(duì)通脹的關(guān)注，金價(jià)不太可能偏離1800美元的關(guān)鍵技術(shù)水準(zhǔn)太遠(yuǎn)。黃金被認(rèn)為是一種對(duì)沖通貨膨脹的工具，通貨膨脹通常伴隨著央行的大規(guī)模印鈔。

本周的焦點(diǎn)將是主要央行會(huì)議，包括定于周四舉行的日本央行和歐洲央行會(huì)議。美聯(lián)儲(chǔ)定于下周舉行貨幣政策會(huì)議。

盡管黃金通常被認(rèn)為是一種通脹對(duì)沖工具，但刺激措施減少和利率上調(diào)會(huì)推高政府債券收益率，提高持有黃金的機(jī)會(huì)成本。

此外，周四美國(guó)將公布美國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)，如數(shù)據(jù)如預(yù)期般放緩，可能會(huì)在通脹相對(duì)較高的情況下為美聯(lián)儲(chǔ)減輕一些壓力。

OANDA分析師Craig Erlam在一份報(bào)告中稱，技術(shù)面上，金價(jià)若跌破1780美元，“對(duì)金價(jià)而言非常不利，本月以來金價(jià)一直處于上行趨勢(shì)?！?/p>

美元微幅攀升，諸多央行召開會(huì)議前市場(chǎng)持穩(wěn)

美元周二微幅上揚(yáng)，交投陷于窄幅區(qū)間，市場(chǎng)等待即將召開的央行會(huì)議，這些會(huì)議可能引發(fā)波動(dòng)。

分析師表示，在一系列央行會(huì)議和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布之前，美元可能會(huì)繼續(xù)持穩(wěn)，這些會(huì)議和數(shù)據(jù)可能會(huì)改變?nèi)藗儗?duì)利率、通脹和增長(zhǎng)率的看法。

FXStreet.com高級(jí)分析師Joseph Trevisani表示：市場(chǎng)目前只是稍作喘息。

加拿大央行將于周三開會(huì)，歐洲央行和日本央行將于周四開會(huì)。下周將召開會(huì)議的央行包括美聯(lián)儲(chǔ)、英國(guó)央行、澳洲聯(lián)儲(chǔ)、以及挪威央行。

日本央行周四召開會(huì)議時(shí)料將維持其大規(guī)模刺激計(jì)劃，并下修今年的通脹預(yù)期，這表明其無意效仿其他央行準(zhǔn)備退出危機(jī)模式的政策。

長(zhǎng)債收益率降至一周低點(diǎn)

美國(guó)公債收益率周二交投清淡，長(zhǎng)債收益率連續(xù)第三個(gè)交易日下跌，因投資者關(guān)注下周的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議，尋求聯(lián)儲(chǔ)自2018年12月以來首次加息時(shí)機(jī)的線索。

一系列優(yōu)于預(yù)期的美國(guó)數(shù)據(jù)提振短期公債收益率，令收益率曲線趨平，因投資者預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將很快升息。美國(guó)五年期和30年期公債收益率差收窄至86.9個(gè)基點(diǎn)。

周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)10月消費(fèi)者信心意外增強(qiáng)，對(duì)高通脹的擔(dān)憂被勞動(dòng)力市場(chǎng)前景改善所蓋過，暗示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在經(jīng)歷了動(dòng)蕩的第三季后正在回升。9月新屋銷售大增14.0%，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后年率為80萬戶。

券商Etico Partners固定收益業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理Steve Feiss表示：“我認(rèn)為目前的情況是，美國(guó)短債正加速消化美國(guó)升息憂慮?！?/p>

進(jìn)一步推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)提前加息的因素是美國(guó)通脹率急升。

聯(lián)邦基金利率期貨顯示美聯(lián)儲(chǔ)有70%的可能性在6月加息，盡管美聯(lián)儲(chǔ)縮減資產(chǎn)購(gòu)買的計(jì)劃如果從11月開始，也可能在6月結(jié)束。

總體而言，利率期貨交易商還押注明年將有兩次加息，第二次是在12月。

后市展望

1.Kinesis Money的外部分析師Carlo Alberto De Casa表示：“盡管當(dāng)前美元略有回升，但預(yù)計(jì)價(jià)格不會(huì)大幅下跌，因?yàn)橥顿Y者已經(jīng)意識(shí)到，風(fēng)險(xiǎn)仍在后面?！盌e Casa表示：“因此短期內(nèi)黃金沒有太多升值空間。只有美聯(lián)儲(chǔ)采取溫和政策或美元走軟，才能將金價(jià)推高至1900美元，否則金價(jià)只有溫和升值空間至1820-1830美元?！?/p>

2.“在當(dāng)前的通脹環(huán)境下，黃金應(yīng)能維持相對(duì)良好的支撐，直到我們得到美聯(lián)儲(chǔ)明確的鷹派轉(zhuǎn)向?！盨PI資產(chǎn)管理公司的管理合伙人Stephen Innes說?！暗绻浂糁共蛔∈タ刂?，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)比市場(chǎng)反映的更快加息，這應(yīng)會(huì)使金市的情緒降溫，”Innes并提醒道，美聯(lián)儲(chǔ)還必須應(yīng)對(duì)對(duì)增長(zhǎng)疲軟的擔(dān)憂，這可能使他們不愿意激進(jìn)地收緊政策。

3.路透技術(shù)分析師王濤表示，從技術(shù)面看，金價(jià)可能測(cè)試1814美元的阻力位，突破后可能上探1826美元。

4.MarketPulse撰文指出，黃金隔夜又出現(xiàn)了令人印象深刻的反彈，毫無疑問，其價(jià)格走勢(shì)正朝著進(jìn)一步上漲的方向變得更具建設(shè)性。黃金已經(jīng)錄得日收盤價(jià)高于1800美元，更重要的是，突破100和200日移動(dòng)均線1793.50美元和1790.25美元。技術(shù)面來看，MarketPulse指出，黃金在1790美元和1800美元之間形成了一個(gè)很好的支撐區(qū)間，現(xiàn)在是1780美元/盎司。黃金最初的阻力位在1814.00美元，隨后是1832.00美元和1835.00美元之間的強(qiáng)大的日高點(diǎn)區(qū)域。黃金繼續(xù)緩慢但穩(wěn)定地走高，似乎形成了長(zhǎng)期倒置頭肩模式的第二個(gè)肩?？傮w而言，金價(jià)升穿1835.00美元，將觸發(fā)數(shù)個(gè)月來的頭肩反轉(zhuǎn)技術(shù)形態(tài)，并將金價(jià)前景推高至正面，目標(biāo)是升穿2000美元。

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

①14:00德國(guó)11月Gfk消費(fèi)者信心指數(shù)

②16:00瑞士10月ZEW投資者信心指數(shù)

③19:30英國(guó)財(cái)政大臣蘇納克發(fā)表報(bào)告

④20:30美國(guó)9月耐用品訂單月率

⑤22:00加拿大央行公布利率決議

⑥22:30美國(guó)至10月22日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存

⑦23:00加拿大央行行長(zhǎng)召開新聞發(fā)布會(huì)