周五(11月1日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩，目前交投于2746.27美元/盎司附近。周四(10月31日)，現(xiàn)貨黃金在創(chuàng)下歷史后如何暴跌，收盤跌幅達(dá)到近44美元。金價(jià)周四從歷史高位回落，一方面是因?yàn)槊绹跽埵I(yè)金人數(shù)等數(shù)據(jù)表現(xiàn)靚麗，打壓了美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期，另一方面，以色列和黎巴嫩真主黨的?；鹫勁兄腥〉昧恕傲己眠M(jìn)展”，打壓了避險(xiǎn)情緒，還有一部分多頭在非農(nóng)數(shù)據(jù)和美國大選前獲利了結(jié)。
現(xiàn)貨黃金周四收盤暴跌43.50美元，跌幅1.56%，報(bào)2743.63美元/盎司。
值得注意的是，就是周四遭遇重大回調(diào)前，現(xiàn)貨黃金當(dāng)日還曾觸及2790.11美元/盎司的歷史新高。
High Ridge Futures 金屬交易總監(jiān)David Meger表示：“黃金價(jià)格會(huì)出現(xiàn)更多盤整，因?yàn)橄轮軐⒂性S多重磅新聞，包括周二美國大選、周三美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議，所以一些交易員在此先獲利了結(jié)，這并不奇怪。”
美國彭博社稱，金價(jià)周四創(chuàng)下7月以來最大單日跌幅，原因是交易員在創(chuàng)紀(jì)錄高位附近了結(jié)獲利，而強(qiáng)勁的美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)削弱了進(jìn)一步放松貨幣政策的理由。
周四，黃金價(jià)格從歷史高點(diǎn)回落。美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)——核心PCE物價(jià)指數(shù)，以及強(qiáng)勁的就業(yè)報(bào)告，令黃金價(jià)格承壓。
美國上周新申請失業(yè)救濟(jì)金的人數(shù)量降至五個(gè)月來最低，9月份消費(fèi)者支出增幅超過預(yù)期，顯示出經(jīng)濟(jì)在進(jìn)入2024年最后階段，以及在下周二的總統(tǒng)大選前幾天，仍然具有強(qiáng)勁勢頭。
雖然上個(gè)月物價(jià)有所上漲，但通脹仍呈下降趨勢，周四的其他數(shù)據(jù)顯示，第三季度勞動(dòng)力成本創(chuàng)下了三年多來的最小增幅。這些數(shù)據(jù)可能會(huì)使美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)保持在下周和可能在12月降息的軌道上。
美國將在11月5人舉行總統(tǒng)大選。盡管經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)強(qiáng)勁，但高昂的食品和住房成本已引起家庭的焦慮。
富國銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家Shannon Grein說："消費(fèi)者可能會(huì)說他們情緒低落，但支出看起來并沒有受到勞動(dòng)力市場放緩和物價(jià)居高不下的影響。"
美國勞工部稱，截至10月26日當(dāng)周，首次申請州失業(yè)救濟(jì)的人數(shù)減少了1.2萬人，經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為21.6萬人，這是自5月份以來的最低水平。
經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)計(jì)，最近一周的申請人數(shù)為 23 萬。上周未經(jīng)調(diào)整的申請人數(shù)減少了3,349人，為200,132人。
請領(lǐng)失業(yè)金報(bào)告顯示，截至10月19日當(dāng)周，代表招聘人數(shù)的續(xù)請失業(yè)金人數(shù)經(jīng)季節(jié)性調(diào)整后為186.2萬人，減少了2.6萬人。
美國經(jīng)濟(jì)分析局周四公布的數(shù)據(jù)顯示：美聯(lián)儲(chǔ)最愛的通脹指標(biāo)——核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)在9月同比上漲2.7%，持平前值，超過預(yù)期的2.6%;核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比上漲0.3%，持平預(yù)期，為今年4月以來最高水平，前值從0.1%上修至0.2%。
斯巴達(dá)資本證券公司(Spartan Capital Securities)首席市場經(jīng)濟(jì)學(xué)家Peter Cardillo表示，通脹可能進(jìn)一步上升的暗示，在周四的數(shù)據(jù)中得到了基本證實(shí)，這里棘手的部分是核心PCE。這意味著美聯(lián)儲(chǔ)很可能在下次會(huì)議上暫停降息。
Cardillo認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)暫停降息的可能性比以往任何時(shí)候都大。
美國勞工部周四報(bào)告稱，隨著東南部各州陸續(xù)從兩場嚴(yán)重風(fēng)暴的沖擊中復(fù)蘇，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)降至5月以來的最低水平。
截至10月26日當(dāng)周，美國初請失業(yè)金人數(shù)減少1.2萬至21.6萬。接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估中值為23萬人。
彭博社稱，金價(jià)周四從紀(jì)錄高位回落，因美國國債收益率攀升，反映出在初請失業(yè)金人數(shù)意外下降和潛在通脹上升后，對美聯(lián)儲(chǔ)大幅降息的預(yù)期下降。利率上升往往會(huì)給黃金帶來壓力，因?yàn)辄S金不支付利息。
中東局勢方面，美國國務(wù)卿布林肯(Anthony Blinken)表示，在黎巴嫩?；鸱矫嫒〉昧恕傲己眠M(jìn)展”。這一表態(tài)也打擊了金價(jià)。
美國大選
在11月5日的美國大選之前，投資者仍然厭惡風(fēng)險(xiǎn)。
民調(diào)顯示，共和黨前總統(tǒng)特朗普和民主黨副總統(tǒng)哈里斯彼此支持度不分上下，選情相當(dāng)激烈。但金融市場和一些博彩平臺(tái)更傾向于特朗普勝選。
在美國大選日的倒計(jì)時(shí)中，一些投資者正在擔(dān)心的一個(gè)問題是這種對經(jīng)濟(jì)、法治的尊重的退化。人們懷疑，如果前總統(tǒng)特朗普輸給副總統(tǒng)哈里斯，他是否愿意認(rèn)輸。
StoneX分析師Rhona O’Connell表示，刺激黃金需求的潛在因素包括地緣政治緊張局勢和選舉結(jié)果的不確定性，市場仍處于“逢低買進(jìn)”模式。
O’Connell說道：“黃金和美元共同充當(dāng)避風(fēng)港，這在沖突時(shí)期并不罕見。”
由于黃金具有保值能力，因此在經(jīng)濟(jì)和地緣政治動(dòng)蕩期間被認(rèn)為是安全的投資。
聚焦非農(nóng)報(bào)告
黃金交易員正在等待美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)下周降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為95%。
由于強(qiáng)勁的颶風(fēng)和一次重大罷工，10月的非農(nóng)就業(yè)人數(shù)或?qū)⑹艿捷^大影響，這也使得10月可能成為近四年來就業(yè)增長最緩慢的一個(gè)月。
據(jù)道瓊斯的經(jīng)濟(jì)學(xué)家調(diào)查預(yù)測，受到颶風(fēng)Helene和Milton以及波音公司罷工的拖累，美國勞工統(tǒng)計(jì)局將在周五發(fā)布的報(bào)告中指出，本月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)僅增加約10萬。
如果數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，這將是自2020年12月以來的最低增幅，遠(yuǎn)低于9月的25.4萬。預(yù)計(jì)美國10月失業(yè)率將保持在4.1%不變。
工資方面，預(yù)期月平均時(shí)薪將上升0.3%，同比增長4%，與9月一致，這也進(jìn)一步支持通脹具有粘性但未加速的觀點(diǎn)。
彭博社稱，在美聯(lián)儲(chǔ)11月6日至7日的下一次政策會(huì)議之前，就業(yè)數(shù)據(jù)將于周五晚些時(shí)候公布，這可能為美聯(lián)儲(chǔ)的寬松政策軌跡提供進(jìn)一步線索。
美國國務(wù)卿：?；鹫勁兄腥〉昧恕傲己眠M(jìn)展”
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月31日，美國國務(wù)卿布林肯表示，各方談判代表在以色列和黎巴嫩真主黨的?；鹫勁兄腥〉昧恕傲己眠M(jìn)展”。
布林肯當(dāng)天在新聞發(fā)布會(huì)上表示：“根據(jù)我最近對中東地區(qū)的訪問以及目前正在進(jìn)行的工作，我們在談判方面取得了良好的進(jìn)展?！?/p>
當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月30日，黎巴嫩真主黨總書記納伊姆·卡西姆一方面表示真主黨會(huì)抵抗到底，另一方面表示任何談判的基礎(chǔ)都是先停火;以色列總理內(nèi)塔尼亞胡31日在會(huì)見兩位美國白宮官員時(shí)則強(qiáng)調(diào)，與黎真主黨停火協(xié)議關(guān)鍵是消除安全威脅。
如何交易黃金?
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，金價(jià)從歷史高位回落，但仍偏向看漲。如果金價(jià)格保持在2700美元/盎司上方，那么一旦突破2750美元/盎司心理關(guān)口，金價(jià)有望進(jìn)一步上漲，瞄準(zhǔn)2790美元/盎司的歷史高位。如果突破后者，那么2800美元/盎司關(guān)口將成為沖擊的目標(biāo)。
下行方面，Valencia補(bǔ)充道，如果賣家進(jìn)場并將價(jià)格推低至2708美元/盎司(10月23日的日低點(diǎn))以下，則可能觸及2700美元/盎司關(guān)口。接下來是9月26日的波動(dòng)高點(diǎn)，目前轉(zhuǎn)為支撐位的2685美元/盎司，隨后是50日簡單移動(dòng)平均線(SMA)2603美元/盎司。
Valencia寫道，勢頭表明，由于相對強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)仍然看漲，黃金可能會(huì)盤整。這意味著買家正在積聚動(dòng)力。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 09:45 中國10月財(cái)新制造業(yè)PMI
② 15:00 英國10月Nationwide房價(jià)指數(shù)月率
③ 15:30 瑞士10月CPI月率
④ 15:30 瑞士9月實(shí)際零售銷售年率
⑤ 17:30 英國10月制造業(yè)PMI終值
⑥ 20:30 美國10月失業(yè)率
⑦ 20:30 美國10月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口
⑧ 20:30 美國10月平均每小時(shí)工資年率
⑨ 20:30 美國10月平均每小時(shí)工資月率
⑩ 21:45 美國10月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI終值
? 22:00 美國10月ISM制造業(yè)PMI
? 22:00 美國9月營建支出月率
? 次日01:00 美國至11月1日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
