周四(10月24日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報2722美元/盎司附近。周三(10月23日)，現(xiàn)貨黃金價格在創(chuàng)下歷史新高后轉跌逾1%。分析師指出，美元和美債收益率走強，加之中東緊張局勢有所緩解，這成為金價周三大跌的主要原因。此外，金價近期漲勢過猛，技術指標出現(xiàn)超買，部分投資者選擇獲利了結。
現(xiàn)貨黃金周三收盤暴跌33.44美元，跌幅1.22%，報2715.24美元/盎司?，F(xiàn)貨黃金周三盤中最高觸及2758.45美元/盎司，創(chuàng)下歷史新高。
RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，市場出現(xiàn)一些獲利了結交易，且國債收益率正上漲，考慮到收益率走向，黃金將很難走高。
美元指數接近三個月高位，使得黃金對其他貨幣持有者的吸引力下降，而美國國債收益率則攀升至三個月高點。
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen指出，這與美國大選和美國不斷上升的債務負擔帶來的不確定性有關，“他們還必須在大選前向相對清淡和緊繃的市場發(fā)行數十億美元的債務?！?/p>
隨著美國國債收益率攀升，美元刷新兩個月來的高點，黃金價格周三從2758美元/盎司的歷史高點暴跌。美債收益率上升反映出人們對特朗普一旦當選總統(tǒng)導致赤字支出增加的擔憂。
美國10年期國債收益率為4.248%，上升4個基點。衡量美元兌其他六種貨幣表現(xiàn)的美元指數上漲0.42%，至104.50。
自9月18日美聯(lián)儲降息50個基點以來，美國10年期國債收益率攀升超過65個基點，人們擔心若特朗普重返白宮，其政策可能會導致通貨膨脹。
紐約Great Hill Capital董事長Thomas Hayes表示：“國債收益率上升暗示，支持成長的政府可能上臺，市場對赤字支出有一些擔憂?！?/p>
正如大多數網站顯示的那樣，投資者似乎相信前總統(tǒng)特朗普可能會擊敗副總統(tǒng)哈里斯。隨著11月5日美國大選的臨近，鑒于這種可能性，投資者正在尋求庇護。投資者有些擔心，特朗普的赤字支出、使用關稅和主要的非法移民驅逐計劃可能會導致新一輪的通貨膨脹。
與此同時，中東問題有所緩解，這讓原油等大宗商品也遭受打擊。原油價格下跌0.77%，至70.69美元/桶。
美聯(lián)儲褐皮書：美國企業(yè)指經濟穩(wěn)定但利潤率下降，擔心大選不確定性
從 9 月到 10 月初，美國經濟活動幾乎沒有變化，企業(yè)的招聘略有增加，延續(xù)了近期的趨勢，這強化了人們對美聯(lián)儲將在兩周內選擇較小幅度降息25個基點的預期。
美聯(lián)儲對經濟健康狀況的最新調查還顯示，通脹壓力繼續(xù)緩和，而投入價格的上漲速度普遍快于銷售價格，削弱了企業(yè)的利潤率。
在 11 月 5 日美國總統(tǒng)大選之前，經濟，尤其是通脹仍然是選民關注的關鍵問題。
美聯(lián)儲周三在“褐皮書”調查中表示：“總體而言，自 9 月初以來，幾乎所有地區(qū)的經濟活動都沒有變化，但兩個地區(qū)報告了溫和的增長。”該調查對 12 家地區(qū)銀行的企業(yè)聯(lián)系人進行了調查，調查期截至 10 月 11 日?！氨M管不確定性加劇，但聯(lián)系人對長期前景略更樂觀?！?/p>
在人們對勞動力市場的擔憂日益加劇的情況下，美聯(lián)儲上個月啟動了寬松周期，將政策利率異常大幅下調了半個百分點，降至 4.75%-5.00% 區(qū)間。美聯(lián)儲在 2022 年和 2023 年共加息 525 個基點，以抑制高通脹。
此后，一系列強于預期的消費者支出、就業(yè)增長和通脹經濟數據，導致投資者減少了對降息速度和幅度的押注。
堅韌的經濟受到穩(wěn)定收入增長和充足家庭儲蓄的支撐。盡管勞動力市場勢頭有所放緩，但裁員水平仍處于歷史低位，支撐了工資上漲。
美國 9 月份就業(yè)增長創(chuàng)六個月來最大增幅，失業(yè)率降至 4.1%，而零售銷售上個月穩(wěn)步增長。
勞動力市場的穩(wěn)定性在最新調查中得到了反映，與之前的調查相比，更多地區(qū)報告了小幅至溫和增長。
幾乎沒有跡象表明情況會徹底惡化，裁員仍然有限。舊金山聯(lián)儲指出，一些雇主已經開始招聘過去一年來一直擱置的空缺職位，而美聯(lián)儲各地區(qū)的工資“總體上繼續(xù)以溫和到適度的速度上漲”。
投資者目前預計美聯(lián)儲將在 11 月 6 日至 7 日的政策會議上將利率降低四分之一個百分點，并在 12 月再次降息相同幅度。
全國各地的許多聯(lián)系人都將借貸成本的下降和未來進一步降息的預期作為樂觀情緒的原因。
但圍繞選舉、通脹前景和利率走勢的不確定性繼續(xù)影響著美國許多地區(qū)。紐約聯(lián)儲表示：“由于總統(tǒng)大選的不確定性，企業(yè)在招聘方面仍猶豫不決?！?/p>
美聯(lián)儲的調查顯示，投入價格普遍溫和上漲。在多個地區(qū)，投入價格上漲速度快于銷售價格，抑制了公司利潤。報告稱，保險和醫(yī)療成本上漲的壓力尤其嚴重。
中東傳來?；鹣?/strong>
據美國NBC周三報道，一名以色列官員對NBC說，以色列官員正在考慮埃及提出的與哈馬斯進行小規(guī)模停火的提議，目的是推動達成一項更大型的?；饏f(xié)議。此前，美國國務卿布林肯抵達以色列，重新展開外交努力。
這位不愿透露姓名的官員說，以色列安全內閣已討論了埃及提出的在加沙停戰(zhàn)兩周的提議。埃及的提議要求釋放僅六名以色列人質作為交換。這是上周上任的埃及新情報部門負責人Hassan Mahmoud Rashad提出的建議。
布林肯于當地時間周二早些時候抵達以色列，作為其對中東的訪問的一部分，旨在重啟停火談判，以結束哈馬斯領導人辛瓦爾(Yahya Sinwar)死后不斷加劇的地區(qū)沖突。
這位以色列官員說，“人們的想法是，達成一項大的?；饏f(xié)議不斷遇到挑戰(zhàn)，那么可以先達成一項小協(xié)議來推動勢頭?！边@位官員警告說，雖然以色列領導人已經討論了這項提議，但尚未獲得批準。
關注周四美國數據
投資者關注美國周四的經濟數據，這可能給金價交易提供新的動力。
美國10月19日當周初請失業(yè)金人數預計將從24.1萬人小幅上升至24.2萬人。
標普全球(S&P Global)將公布美國10月采購經理人指數(PMI)數據。預計10月份制造業(yè)PMI將從47.3升至47.5，而服務業(yè)PMI預計將從55.2降至55。
如何交易黃金?
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，黃金價格周三急劇回落，形成看漲吞沒蠟燭圖形態(tài)或“外包日線”(outside day)。如果得到證實，自10月10日以來反彈5.96%之后，金價可能會回調。
從勢頭的角度來看，賣家正在加快步伐。相對強弱指數(RSI)從超買狀態(tài)大幅下跌，為進一步下行打開大門。
Valencia稱，在日收盤價低于2719美元/盎司的情況下，尋求金價出現(xiàn)回調。第一個支撐位是38%斐波那契回撤位2699美元/盎司，其次是50%斐波那契回撤位2681美元/盎司和61.8%斐波那契回撤位2662美元/盎司。
Valencia補充道，另一方面，如果金價攻克2750美元/盎司，那么下一個目標將是歷史高點2758美元/盎司，然后是2800美元/盎司。
【今日重點關注的財經數據與事件】
① 09:00 中國9月Swift人民幣在全球支付中占比
② 13:15 IMF就亞太地區(qū)經濟展望舉行新聞發(fā)布會
③ 15:15 法國10月制造業(yè)PMI初值
④ 15:30 德國10月制造業(yè)PMI初值
⑤ 16:00 歐元區(qū)10月制造業(yè)PMI初值
⑥ 16:30 英國10月制造業(yè)PMI初值
⑦ 16:30 英國10月服務業(yè)PMI初值
⑧ 18:00 英國10月CBI工業(yè)訂單差值
⑨ 20:30 美國至10月19日當周初請失業(yè)金人數
⑩ 21:45 美國10月標普全球制造業(yè)PMI初值
? 21:45 美國10月標普全球服務業(yè)PMI初值
? 22:00 美國9月新屋銷售總數年化
? 22:30 美國至10月18日當周EIA天然氣庫存
