【行情回顧】
上一交易日(10月16日),因美債收益率疲軟、主要央行降息預(yù)期和持續(xù)的地緣政治沖突提供的避險(xiǎn)需求,現(xiàn)貨黃金周三逼近歷史高位,最高觸及2685.41,最終收漲0.43%,報(bào)2673.70美元/盎司?,F(xiàn)貨白銀最終收漲0.62%,報(bào)31.67美元/盎司。
【要聞匯總】
1、9月美聯(lián)儲(chǔ)宣布了自2020年以來(lái)的首次降息,將基準(zhǔn)利率下調(diào)50BP至4.75%-5%區(qū)間,以阻止勞動(dòng)力市場(chǎng)放緩。美國(guó)第二季度實(shí)際GDP年化季率終值3%,預(yù)期3%,前值3.00%。
2、美國(guó)9月CPI同比上升2.4%,略高于預(yù)期的2.3%,較前值的2.5%略有下降,9月CPI環(huán)比上升0.2%,高于預(yù)期的0.1%。9月核心CPI同比上升3.3%,超出預(yù)期和前值的3.2%,環(huán)比上升0.3%,超過(guò)預(yù)期的0.2%,為今年3月以來(lái)最高水平。
3、美國(guó)至10月5日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)25.8萬(wàn)人,預(yù)期23萬(wàn)人,前值22.5萬(wàn)人。這是自2023年8月初以來(lái)的最高申請(qǐng)人數(shù)。
4、美國(guó)9月消費(fèi)者信心創(chuàng)下三年最大跌幅,就業(yè)市場(chǎng)進(jìn)一步出現(xiàn)轉(zhuǎn)弱跡象。美國(guó)7月房?jī)r(jià)漲幅出現(xiàn)放緩。美財(cái)長(zhǎng)耶倫表示,極端情況下可以想象對(duì)美元進(jìn)行干預(yù)。
5、美國(guó)9月Markit制造業(yè)PMI創(chuàng)15個(gè)月新低,美國(guó)9月ISM非制造業(yè)PMI54.9,預(yù)期51.7,前值51.5。
6、美國(guó)8月末季調(diào)CPI年率2.5%,連續(xù)5個(gè)月下降,創(chuàng)2021年2月以來(lái)最低水平,低于市場(chǎng)預(yù)期的2.6%。季調(diào)核心CPI年率3.2%,持平于前值和預(yù)期值,受租金通脹影響,略超市場(chǎng)預(yù)期。
7、美國(guó)9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增加25.4萬(wàn)人,預(yù)估為增加15萬(wàn)人,前值為增加14.2萬(wàn)人。美國(guó)9月失業(yè)率為4.1%,預(yù)估為4.2%,前值為4.2%。美國(guó)9月ADP就業(yè)人數(shù)14.3萬(wàn)人,預(yù)期12萬(wàn)人,前值由9.9萬(wàn)人修正為10.3萬(wàn)人。
8、美國(guó)9月PPI年率1.8%,預(yù)期1.6%,前值由1.70%修正為1.9%。美國(guó)30年期國(guó)債收益率達(dá)到7月30日以來(lái)的最高水平。
9、10月12日,世界黃金協(xié)會(huì)發(fā)文稱,2024年8月全球央行黃金需求放緩,黃金凈購(gòu)買量約8噸。今年8月,僅有4家央行增儲(chǔ)黃金,分別是波蘭、捷克、土耳其和印度的央行。
【交易思路】
全球地緣政治沖突升級(jí),避險(xiǎn)屬性推升貴金屬價(jià)格走高,但市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)降息節(jié)奏重新評(píng)估,美元反彈,對(duì)貴金屬追高需謹(jǐn)慎,注意節(jié)奏。
貴金屬運(yùn)行區(qū)間:倫敦金關(guān)注上方2750美元/盎司的壓力,下方關(guān)注2600美元/盎司附近支撐位;倫敦銀上方關(guān)注33美元/盎司附近點(diǎn)位,下方關(guān)注30美元/盎司附近支撐位。國(guó)內(nèi)方面,滬金上方關(guān)注615元/克壓力位,下方關(guān)注585元/克附近點(diǎn)位支撐;滬銀上方關(guān)注8000元/千克左右壓力位,下方關(guān)注7000元/千克左右的支撐位。