周五(9月13日)亞市早盤(pán)，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報(bào)2558美元/盎司附近。周四(9月12日)，現(xiàn)貨黃金暴漲近2%，創(chuàng)下歷史新高。分析人士指出，因歐洲央行決議后歐元/美元走強(qiáng)、從而打擊美元指數(shù)，加之美國(guó)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)放緩，增強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)下周降息的預(yù)期，金價(jià)因此飆升。
現(xiàn)貨黃金周四收盤(pán)暴漲47.30美元，漲幅1.88%，收?qǐng)?bào)2558.58美元/盎司;金價(jià)盤(pán)中最高觸及2560.15美元/盎司，創(chuàng)下歷史新高。
美國(guó)數(shù)據(jù)強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期
在美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)和生產(chǎn)者通脹數(shù)據(jù)進(jìn)一步表明美聯(lián)儲(chǔ)可能在下周降息后，黃金價(jià)格飆升至2550美元/盎司上方的歷史新高。CME的“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”工具顯示，美聯(lián)儲(chǔ)降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為85%，這進(jìn)一步提振黃金在低利率環(huán)境下的吸引力。
美國(guó)勞工部周四公布數(shù)據(jù)顯示，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)3周以來(lái)首次上升，透露就業(yè)市場(chǎng)逐漸放緩跡象。
報(bào)告稱(chēng)，截至9月7日當(dāng)周，初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為23萬(wàn)，比上一報(bào)告周期增加2000，高于市場(chǎng)預(yù)期的22.5萬(wàn)。
Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示：“勞動(dòng)力市場(chǎng)繼續(xù)低迷，如果勞動(dòng)力市場(chǎng)惡化，這趟即將展開(kāi)的降息之旅將延續(xù)好長(zhǎng)一段時(shí)間?！?/p>
周四另一份數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月份生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)同比上漲1.7%，低于1.8%的預(yù)期;而核心PPI同比上升2.4%，也低于2.5%的預(yù)期。
周四的數(shù)據(jù)和周三的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)鞏固降息25個(gè)基點(diǎn)的消息，在美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議前推動(dòng)金價(jià)的上漲。黃金交易員將關(guān)注密歇根大學(xué)周五公布的消費(fèi)者信心調(diào)查。
Allegiance Gold首席運(yùn)營(yíng)官Alex Ebkarian表示：“我們正走向較低的利率環(huán)境，因此黃金變得更具吸引力。我認(rèn)為可能會(huì)更頻繁的降息，而不是更大幅度的降息。”
由于黃金不生息，利率下降可減少持有黃金的機(jī)會(huì)成本，增加其投資吸引力。
歐洲央行決議打擊美元指數(shù)
歐洲央行周四再次降息，并暗示未來(lái)幾個(gè)月借貸成本將處于一條"下降道路"，目前歐元區(qū)通脹放緩且經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力。央行的降息會(huì)降低持有黃金的機(jī)會(huì)成本，而且歐洲央行的再次降息提升了全球多個(gè)央行未來(lái)將多次降息的預(yù)期，增加了黃金的吸引力。
歐洲央行將存款利率下調(diào) 25 個(gè)基點(diǎn)，至 3.50%，這是繼 6 月后再次以相同幅度降息，目前通脹率距離 2% 的目標(biāo)近在咫尺，且經(jīng)濟(jì)正勉力避免衰退。
歐洲央行的行動(dòng)在投資者的廣泛預(yù)料之中，他們的注意力已轉(zhuǎn)向接下來(lái)的行動(dòng)，以及美聯(lián)儲(chǔ)如預(yù)期在下周開(kāi)始降息將如何影響歐洲央行的決策。
歐洲央行行長(zhǎng)拉加德在政策會(huì)議后的新聞發(fā)布會(huì)上稱(chēng)："我們的道路，其方向是相當(dāng)明顯的--一條下降的道路--但不是預(yù)先確定的，無(wú)論在節(jié)奏還是在幅度上。"
消息人士在會(huì)后表示，除非經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景出現(xiàn)重大惡化，否則歐洲央行在 10 月的下次會(huì)議上不太可能進(jìn)一步降息。
消息人士稱(chēng)，決策者更有可能等到 12 月會(huì)議，屆時(shí)他們將看到更多數(shù)據(jù)和新一輪經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)。
分析師們也表示，可能沒(méi)有什么新數(shù)據(jù)支持 10 月降息。
貝萊德的 Ann-Katrin Petersen 稱(chēng)："我們認(rèn)為歐洲央行今年將堅(jiān)持每季度降息一次的步伐--跳華爾茲而不是快步舞。""只有經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步急劇惡化，才會(huì)促使歐洲央行加快步伐，連續(xù)降息或以更大幅度降息。"
拉加德在新聞發(fā)布會(huì)上幾乎沒(méi)有透露任何信息，她只是重復(fù)稱(chēng)，歐洲央行堅(jiān)持"依賴(lài)數(shù)據(jù)"、逐次會(huì)議逐次分析的決策方法，沒(méi)有預(yù)先承諾。"
金融市場(chǎng)已完全消化了 12 月前再次降息的可能性，但認(rèn)為10 月降息的可能性?xún)H為 30%。
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“歐洲央行降息、初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)小幅上升以及PPI等一系列因素，足以將金價(jià)推升至歷史新高。”
Hansen補(bǔ)充稱(chēng)，對(duì)黃金市場(chǎng)而言，降息周期的開(kāi)始可能會(huì)增加支撐，無(wú)論降息幅度如何。市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)將很快啟動(dòng)降息周期的預(yù)期日益增強(qiáng)，支撐了金價(jià)近期的走強(qiáng)。央行的強(qiáng)勁買(mǎi)盤(pán)和場(chǎng)外交易市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求也推動(dòng)了黃金的上漲。
渣打銀行全球G10外匯研究主管Steve Englander表示：“拉加德基本上達(dá)到市場(chǎng)對(duì)歐洲央行的預(yù)期。整體來(lái)看，市場(chǎng)有一些風(fēng)險(xiǎn)偏好，投資人正在購(gòu)買(mǎi)他們之前賣(mài)出的貨幣，這通常表明風(fēng)險(xiǎn)偏好正在恢復(fù)?！?/p>
如何交易黃金?
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，黃金價(jià)格周四暴漲，突破了此前的歷史高位2531美元/盎司以及2550美元/盎司關(guān)口，創(chuàng)下新的歷史高位。盡管金價(jià)與美國(guó)國(guó)債收益率之間的負(fù)相關(guān)關(guān)系在當(dāng)天被打破，但金價(jià)的上行勢(shì)頭仍在加速。
Valencia稱(chēng)，如果金價(jià)延續(xù)上升趨勢(shì)，下一個(gè)阻力位將是心理關(guān)鍵水平，如2575美元/盎司，然后是2600美元/盎司大關(guān)。
Valencia補(bǔ)充道，要想黃金回調(diào)，賣(mài)家必須首先攻克2550美元/盎司，然后是8月20日觸及的高點(diǎn)2531美元/盎司，在這種情況下，賣(mài)家將把目標(biāo)對(duì)準(zhǔn)2500美元/盎司。
如果金價(jià)進(jìn)一步走弱，下一個(gè)支撐位將是8月22日低點(diǎn)2470美元/盎司，隨后是5月20日高點(diǎn)2450美元/盎司。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 14:45 法國(guó)8月CPI月率
② 17:00 歐元區(qū)7月工業(yè)產(chǎn)出月率
③ 20:30 加拿大7月批發(fā)銷(xiāo)售月率
④ 20:30 美國(guó)8月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月率
⑤ 22:00 美國(guó)9月一年期通脹率預(yù)期初值
⑥ 22:00 美國(guó)9月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值
⑦ 次日01:00 美國(guó)至9月13日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
