周五(8月16日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì)，今日開(kāi)盤(pán)報(bào)2456.31美元/盎司，最高觸及2459.74美元/盎司，最低觸及2454.18美元/盎司，截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2458.09美元/盎司，漲幅0.06%。周三，金價(jià)在美國(guó)通脹數(shù)據(jù)顯示通脹在7月份有所緩解后，回吐了早前的漲幅，盤(pán)中下跌多達(dá)0.9%。盡管如此，黃金仍接近上個(gè)月創(chuàng)下的歷史高位。今年以來(lái)，金價(jià)已上漲19%，這主要?dú)w因于市場(chǎng)對(duì)貨幣寬松政策的樂(lè)觀預(yù)期以及各國(guó)央行的購(gòu)金行動(dòng)。
EverBank全球市場(chǎng)總裁Chris Gaffney表示：“零售銷售如此積極，表明經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁，這在某種程度上改變了市場(chǎng)，美元正在恢復(fù)一些強(qiáng)勢(shì)，而黃金正在失去一些光澤。”
美國(guó)公布的數(shù)據(jù)顯示，7月份的核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)，即剔除食品和能源成本的物價(jià)指數(shù)，同比上漲幅度為2021年初以來(lái)的最低水平。這表明通脹壓力有所減輕，為美聯(lián)儲(chǔ)在下個(gè)月降息提供了支持。
美國(guó)商務(wù)部人口普查局表示，美國(guó)零售額在6月份下調(diào)0.2%后，上個(gè)月增長(zhǎng)1.0%。
另外，美國(guó)勞工部的一份報(bào)告顯示，上周美國(guó)新申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)金的美國(guó)人數(shù)量降至一個(gè)月來(lái)的最低點(diǎn)。
美國(guó)數(shù)據(jù)公布后，美元兌其他貨幣上漲，使得其他貨幣持有者對(duì)黃金更加昂貴，而基準(zhǔn)10年期美國(guó)國(guó)債收益率也大幅上漲。
紐約尾盤(pán)，ICE美元指數(shù)漲0.47%，報(bào)103.051點(diǎn)，北京時(shí)間20:30發(fā)布美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)和申請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)周報(bào)前刷新日低至102.536點(diǎn)，數(shù)據(jù)發(fā)布后迅速拉升，21:12刷新日高至103.227點(diǎn)。彭博美元指數(shù)漲0.25%，報(bào)1244.73點(diǎn)，日內(nèi)交投區(qū)間為1240.77-1246.75點(diǎn)。美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率漲8.17個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.9169%，盤(pán)中交投于3.8257%-3.9513%區(qū)間，北京時(shí)間20:30發(fā)布美國(guó)零售銷售數(shù)據(jù)和一周失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)調(diào)查報(bào)告時(shí)迅猛拉升，打破日內(nèi)稍早的橫盤(pán)整理狀態(tài)。2年期美債收益率漲13.30個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.0909%，盤(pán)中交投于3.9427%-4.1159%區(qū)間，零售銷售等數(shù)據(jù)發(fā)時(shí)也迅猛拉升。20年期美債收益率漲5.58個(gè)基點(diǎn)，30年期美債收益率漲4.79個(gè)基點(diǎn)。
StoneX分析師Rhona O’Connell指出，“市場(chǎng)已經(jīng)將美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期納入了定價(jià)，現(xiàn)在只是降息幅度的問(wèn)題?！彼€提到，目前市場(chǎng)上可能存在一定的獲利了結(jié)行為，短期的市場(chǎng)波動(dòng)并不改變長(zhǎng)期的基本面趨勢(shì)。
與此同時(shí)，兩名美聯(lián)儲(chǔ)官員周四表示，支持下個(gè)月美國(guó)央行政策會(huì)議上降息的可能性，扭轉(zhuǎn)了他們之前對(duì)過(guò)早降低借貸成本的懷疑。
根據(jù)CME FedWatch工具，市場(chǎng)認(rèn)為美國(guó)9月降息的可能性為100%。然而，強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)已經(jīng)將50個(gè)基點(diǎn)從桌子上削減。
低利率環(huán)境往往會(huì)提高非收益黃金的吸引力。
“政治不確定性將繼續(xù)對(duì)金價(jià)有利，但也將增加波動(dòng)性，”CPM Group管理合伙人Jeffrey Christian表示，“白銀和鉑金等工業(yè)貴金屬受益于今天上午更強(qiáng)勁的數(shù)據(jù)，因?yàn)殡S著經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)，預(yù)計(jì)需求將增加?！?/p>
黃金作為不支付利息的資產(chǎn)，其價(jià)格通常在利率下降時(shí)受到提振。隨著通脹放緩，美聯(lián)儲(chǔ)降息的預(yù)期增強(qiáng)，這進(jìn)一步提升了黃金的吸引力。此外，全球各國(guó)央行的購(gòu)金行為也為黃金價(jià)格提供了支撐。
“許多巨集專家對(duì)黃金趨勢(shì)表示懷疑，因?yàn)椤ㄎ惶摺?，”ByteTree創(chuàng)始人Charlie Morris寫(xiě)道，“我就是沒(méi)看出來(lái)......雖然投資者在很大程度上錯(cuò)過(guò)了這次巨大的黃金反彈，但各國(guó)央行已經(jīng)將其收入囊中。他指出了黃金的技術(shù)前景，他說(shuō)黃金處于“歷史最高水平”?！坝羞@么多黃金懷疑者，但趨勢(shì)是毫無(wú)疑問(wèn)的，”他說(shuō)?！拔艺故玖俗?970年代后期以來(lái)的黃金價(jià)格，以及如何花了27年才達(dá)到新高。然后價(jià)格飆升至 1911美元/盎司，然后盤(pán)整了近 9 年，達(dá)到 2020 年中期的大流行高點(diǎn)。隨后，黃金在加息后逆勢(shì)反擊，并取得了進(jìn)展。這是一個(gè)蓬勃發(fā)展但逆勢(shì)交易，因?yàn)樗察o了?！?/p>
除貨幣政策外，地緣政治不確定性也是推動(dòng)黃金需求的關(guān)鍵因素。中東地區(qū)的緊張局勢(shì)以及俄烏沖突，都增加了黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力。
與此同時(shí)，其他貴金屬市場(chǎng)也表現(xiàn)不佳。現(xiàn)貨白銀、鉑金和鈀金均出現(xiàn)下跌。
金價(jià)自上周觸及中軌支撐附近后，回升走盤(pán)，重回5-10周均線上方收線，多頭轉(zhuǎn)強(qiáng)，本周也就此再度回升反彈，維持在5-10周均線上方運(yùn)行，雖走勢(shì)遇阻，未能進(jìn)一步刷新歷史高點(diǎn)，但其布林帶仍有望向上延伸，回落也未跌破5周均線支撐，下方眾多均線支撐看漲排列，看漲前景依然良好，暗示后市將有望沖擊2500美元關(guān)口位置，下方將關(guān)注5-10周均線支撐位置低多看漲不變。
