周五(7月26日)本交易日現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩走勢(shì)，今日開(kāi)盤報(bào)2363.85美元/盎司，最高觸及2366.29美元/盎司，最低觸及2355.69美元/盎司，截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)2365.29美元/盎司，漲幅0.05%。投資者迎來(lái)美國(guó)PCE通脹數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)將再度引發(fā)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)。
金價(jià)周四暴跌主要?dú)w因于投資者趁近期金價(jià)上漲后獲利了結(jié);近期黃金市場(chǎng)一直急劇上漲，這是多頭結(jié)算和近期漲勢(shì)后的獲利了結(jié)雙雙作用下，加劇了拋售力度。此外，周四強(qiáng)勁的美國(guó)GDP數(shù)據(jù)刺激美元走強(qiáng)，這也不利于黃金走勢(shì)。
在強(qiáng)勁的美國(guó)GDP數(shù)據(jù)之后，黃金價(jià)格大跌超過(guò)1%，交易員目前關(guān)注美國(guó)PCE通脹數(shù)據(jù)。
美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局周四發(fā)布報(bào)告稱，美國(guó)二季度實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)年化季環(huán)比初值增長(zhǎng)2.8%，增幅高于預(yù)期值2%，前值為1.4%。
分析指出，美國(guó)第二季度的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度超過(guò)預(yù)期，這表明在借貸成本上升的重壓下，需求依然堅(jiān)挺。
數(shù)據(jù)還顯示，美國(guó)第二季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季環(huán)比初值增長(zhǎng)2.9%，增幅高于預(yù)期值2.7%，前值為3.7%。
周四，在美國(guó)經(jīng)濟(jì)分析局報(bào)告美國(guó)經(jīng)濟(jì)在2024年第二季度表現(xiàn)好于預(yù)期之后，美元走強(qiáng)并影響黃金，金價(jià)暴跌至兩周低點(diǎn)。強(qiáng)勁的GDP或許會(huì)減低美聯(lián)儲(chǔ)降息緊迫性，從而延長(zhǎng)維持利率在高位的時(shí)間，不利于黃金。
由于對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的樂(lè)觀情緒不斷增強(qiáng)，黃金價(jià)格上周創(chuàng)下2483.60美元/盎司的歷史新高。
獲利了結(jié)是金價(jià)暴跌的“元兇”
自金價(jià)7月17日觸及紀(jì)錄新高2483美元/盎司以來(lái)，現(xiàn)貨黃金價(jià)格已經(jīng)下跌約5%。金價(jià)的下跌主要?dú)w因于獲利回吐。
OANDA亞太區(qū)高級(jí)市場(chǎng)分析師Kelvin Wong表示：“從基本面來(lái)看，沒(méi)有什么因素對(duì)金價(jià)構(gòu)成壓力。因此，我們似乎看到一些獲利了結(jié)，從技術(shù)角度來(lái)看，金價(jià)可能會(huì)繼續(xù)走低?！?/p>
美股疲軟當(dāng)然會(huì)引發(fā)一些獲利了結(jié)的交易，而非僅是拋售。
對(duì)黃金價(jià)格影響最大的是“各種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的突然下跌”，因?yàn)榻陙?lái)黃金不斷上漲，若風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)突然大跌，投資者可能轉(zhuǎn)向黃金市場(chǎng)套現(xiàn)。
美國(guó)PCE通脹數(shù)據(jù)重磅來(lái)襲
黃金交易員目前等待周五將公布的最新個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)指數(shù)，預(yù)計(jì)將引發(fā)市場(chǎng)劇烈波動(dòng)。
北京時(shí)間周五20:30，美國(guó)6月個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)物價(jià)數(shù)據(jù)將出爐，可能會(huì)揭示美聯(lián)儲(chǔ)的利率路徑。
權(quán)威媒體調(diào)查顯示，美國(guó)6月PCE物價(jià)指數(shù)月率料上升0.1%，此前5月為持平。美國(guó)6月PCE物價(jià)指數(shù)年率料增長(zhǎng)2.5%，此前5月為增長(zhǎng)2.6%。
更加關(guān)鍵的核心數(shù)據(jù)方面，調(diào)查顯示，美國(guó)6月核心PCE物價(jià)指數(shù)月率料增長(zhǎng)0.1%，此前5月為上升0.1%;美國(guó)6月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率料攀升2.5%，前值為上升2.6%。
作為美聯(lián)儲(chǔ)最青睞的通脹指標(biāo)，核心PCE物價(jià)指數(shù)同比變化對(duì)政策制定者有較大影響。
OANDA亞太區(qū)高級(jí)市場(chǎng)分析師Kelvin Wong表示，如果PCE數(shù)據(jù)顯示通脹正在放緩，美聯(lián)儲(chǔ)可能在9月降息，那么金價(jià)將出現(xiàn)反彈。
金價(jià)暴跌后如何交易?
在周三收盤跌破2400美元/盎司后，金價(jià)周四進(jìn)一步擴(kuò)大跌勢(shì)。正如剛剛跌破50中性線的相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)所描繪的那樣，短期勢(shì)頭有利于黃金賣家。
因此，金價(jià)可能會(huì)繼續(xù)走低。如果賣家將金價(jià)拖入50日移動(dòng)均線(DMA)2359美元/盎司下方，下一個(gè)支撐位將是7月25日低點(diǎn)2353美元/盎司。一旦有效跌破上述水平，金價(jià)料下探100日移動(dòng)均線2324美元/盎司，之后料跌至2300美元/盎司。
相反，黃金買家需要攻克2400美元/盎司整數(shù)關(guān)口，才能測(cè)試2483美元/盎司左右的歷史高點(diǎn)。
金價(jià)收盤跌破2366.10美元/盎司，這支持金價(jià)在未來(lái)幾個(gè)交易時(shí)段繼續(xù)看空趨勢(shì)。金價(jià)下一目標(biāo)位于2325.65美元/盎司;另一方面，若金價(jià)反彈突破2366.10美元/盎司，這將導(dǎo)致金價(jià)開(kāi)始嘗試復(fù)蘇。
