周三(10月18日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1927美元/盎司。周二(10月17日)，周二美國(guó)早盤黃金和白銀價(jià)格小幅走高。在近期的強(qiáng)勁上漲之后，貴金屬多頭在價(jià)格盤整中堅(jiān)守陣地。零售銷售的好轉(zhuǎn)導(dǎo)致美元兌市場(chǎng)普遍走低，從而有力地推高了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的走勢(shì)，而現(xiàn)貨金價(jià)則出現(xiàn)了一些看漲走勢(shì)，因?yàn)橥顿Y者仍然擔(dān)心美國(guó)經(jīng)濟(jì)的繁榮可能會(huì)推動(dòng)美聯(lián)儲(chǔ)的決策。然而，美國(guó)國(guó)債收益率上升是一個(gè)利空的外部市場(chǎng)因素，限制了黃金和白銀的上漲空間。

現(xiàn)貨黃金價(jià)格收張0.15%(或2.88美元/盎司)，收?qǐng)?bào)1923.02美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收漲0.07%，報(bào)1935.70美元/盎司。 COMEX 2月黃金期貨收漲0.07%，報(bào)1955.40美元/盎司。

【市場(chǎng)消息分析】

美國(guó)總統(tǒng)拜登將要求國(guó)會(huì)為烏克蘭和以色列提供1000億美元緊急援救，他也會(huì)在周四訪問(wèn)以色列會(huì)見(jiàn)該國(guó)總理。阿赫利浸信會(huì)醫(yī)院爆炸事件的影響非常迅速，阿拉伯領(lǐng)導(dǎo)人拒絕會(huì)見(jiàn)拜登，意味著多米諾骨牌傾倒。美國(guó)比特幣現(xiàn)貨ETF通關(guān)的傳聞滿天飛，利好消息刺激比特幣升至28427美元，醞釀新一輪牛市到來(lái)。

據(jù)彭博社報(bào)道，拜登將要求國(guó)會(huì)為烏克蘭和以色列緊急援助提供1000億美元資金。新的一攬子計(jì)劃旨在在哈馬斯襲擊后向以色列提供額外支持，并在歐洲地緣沖突中繼續(xù)支持烏克蘭。

美國(guó)國(guó)會(huì)目前正在為以色列、烏克蘭和臺(tái)灣制定聯(lián)合緊急財(cái)政援助計(jì)劃，周三早些時(shí)候，以色列請(qǐng)求美國(guó)提供緊急軍事援助，以支持他們與哈馬斯正在進(jìn)行的戰(zhàn)爭(zhēng)。據(jù)熟悉該提案的消息人士透露，白宮將對(duì)哈馬斯的援助與擬議的對(duì)烏克蘭的援助結(jié)合起來(lái)，以便有額外的影響力來(lái)影響烏克蘭的一攬子計(jì)劃，該計(jì)劃一直難以在共和黨眾議院獲得通過(guò)。

拜登總統(tǒng)也將于周四訪問(wèn)以色列，他將與以色列內(nèi)閣和總理內(nèi)塔尼亞胡會(huì)面。會(huì)議結(jié)束后不久，拜登總統(tǒng)預(yù)計(jì)將發(fā)表講話，其中可能包括對(duì)向以色列和烏克蘭提供援助計(jì)劃的想法。此外，該計(jì)劃將包括邊境安全資金，這可能會(huì)進(jìn)一步影響美國(guó)眾議院共和黨。白宮此前提出的請(qǐng)求包括向?yàn)蹩颂m提供240億美元的援助，然而，它只涵蓋了三個(gè)月的時(shí)間。

美國(guó)公布9月份美國(guó)零售額環(huán)比增長(zhǎng) 0.7%，高于預(yù)期的 0.3%，但較上月的 0.8% 有所下降。同月工業(yè)生產(chǎn)環(huán)比增長(zhǎng) 0.3%，高于預(yù)期的 0.0%。9月零售銷售和工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)均高于預(yù)期，但風(fēng)險(xiǎn)偏好資金流主導(dǎo)市場(chǎng)。零售銷售的增長(zhǎng)部分是由于 汽油價(jià)格上漲所致(零售銷售數(shù)據(jù)未根據(jù)通貨膨脹進(jìn)行調(diào)整，因此反映了價(jià)格變化)。不包括汽車在內(nèi)的零售銷售增長(zhǎng) 0.6%，高于預(yù)期的 0.2%，但未能達(dá)到之前發(fā)布的 0.9%。強(qiáng)勁的零售銷售數(shù)據(jù)是衡量消費(fèi)者支出的一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)，表明美國(guó)整體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁。美元指數(shù)強(qiáng)勁反彈至106.50附近。

然而，美國(guó)2年期國(guó)債收益率上漲10個(gè)基點(diǎn)至5.199%，為2006年以來(lái)最高水平;美國(guó)5年期國(guó)債收益率上升至4.878%，續(xù)刷2007年以來(lái)最高水平;美國(guó)10年期國(guó)債收益率當(dāng)日內(nèi)上漲15個(gè)基點(diǎn)至4.857%。美國(guó)國(guó)債收益率上升以及對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)的鷹派押注增加可能會(huì)限制美元的下行空間，從而擠壓了黃金的上升空間。

舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利表示，近期長(zhǎng)期債券收益率的飆升相當(dāng)于加息25個(gè)基點(diǎn)。進(jìn)一步加息的風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)使經(jīng)濟(jì)陷入衰退。

費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)帕特里克·哈克周一表示，央行不應(yīng)通過(guò)進(jìn)一步提高借貸成本來(lái)給經(jīng)濟(jì)帶來(lái)新的壓力。哈克重申，美聯(lián)儲(chǔ)不會(huì)在通脹壓力減弱的環(huán)境下加息。哈克指出，由于勞動(dòng)力市場(chǎng)穩(wěn)定和通脹緩和，經(jīng)濟(jì)具有彈性，但警告稱，由于利率上升，首次購(gòu)房者已從市場(chǎng)上消失。

根據(jù) CME 集團(tuán) Fedwatch 工具，交易員認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)將利率維持在 5.25%-5.50% 不變的可能性為 90%。2023年剩余兩次貨幣政策會(huì)議再次加息的幾率保持在30%不變。

盡管巴以沖突仍然是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，但過(guò)去一周沒(méi)有出現(xiàn)重大的、影響市場(chǎng)的事態(tài)發(fā)展。同時(shí)，美國(guó)總統(tǒng)拜登將前往中東國(guó)家進(jìn)行談判，交易員和投資者獲得短暫喘息機(jī)會(huì)，開始更多地關(guān)注影響市場(chǎng)的其他更正常的經(jīng)濟(jì)和商業(yè)因素，例如經(jīng)濟(jì)報(bào)告、收益報(bào)告和央行言論。

但毫無(wú)疑問(wèn)，中東沖突不僅不會(huì)立即消失，而且在未來(lái)幾天和幾周內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)影響市場(chǎng)的意外情況。

未來(lái)幾天都將是美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)忙碌的時(shí)期，包括每周約翰遜紅皮書零售銷售報(bào)告、工業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)能利用率、NAHB 住房市場(chǎng)指數(shù)、制造業(yè)和貿(mào)易庫(kù)存、月度財(cái)政部預(yù)算報(bào)表和財(cái)政部國(guó)際資本數(shù)據(jù)。幾位美聯(lián)儲(chǔ)官員也定于近日發(fā)表講話。投資者應(yīng)持續(xù)關(guān)注這些信息。

德國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示，“我們預(yù)計(jì)中長(zhǎng)期金價(jià)將繼續(xù)上漲。也就是說(shuō)，復(fù)蘇可能會(huì)在較低水平開始，更不用說(shuō)比我們之前預(yù)測(cè)的要晚了?！薄耙坏┯懈黠@的跡象表明美國(guó)即將陷入衰退，即大約從明年春天開始，降息猜測(cè)就會(huì)增加，并為黃金帶來(lái)更大的支撐。”

FXEmpire分析師Bruce Powers表示，黃金在趨勢(shì)高點(diǎn)附近進(jìn)一步盤整，反映出上行買盤壓力。周二波動(dòng)性收窄，當(dāng)天的高點(diǎn)到低點(diǎn)范圍比昨天收窄，這是上周五大幅上漲后的第一個(gè)盤整日。過(guò)去兩天的每一天都試圖繼續(xù)走高，但價(jià)格都短暫地超過(guò)了前一天的高點(diǎn)。到目前為止，嘗試尚未成功，這種情況可能很快就會(huì)改變。

圍繞反彈高點(diǎn)的盤整使得金價(jià)上漲，突破了下行趨勢(shì)線的阻力，該趨勢(shì)線定義了近期修正的動(dòng)態(tài)阻力。因此，突破當(dāng)前趨勢(shì)高點(diǎn)1932美元也將觸發(fā)趨勢(shì)線的突破。這將進(jìn)一步證實(shí)從空頭掌控到多頭掌控的轉(zhuǎn)變。持續(xù)上漲至今日高點(diǎn)之上后的主要目標(biāo)包括1949至1953美(之前的波動(dòng)高點(diǎn))附近的區(qū)域。該價(jià)格區(qū)域之后是下一個(gè)更高波動(dòng)高點(diǎn)1985至1987美元附近的價(jià)格區(qū)域。

然而，周三將根據(jù)測(cè)量的走勢(shì)來(lái)研究目標(biāo)區(qū)域。自2022年11月觸底以來(lái)，黃金曾經(jīng)歷過(guò)兩次10.5%和11.0%的大幅快速上漲，其他快速反彈的峰值不到5%。因此，當(dāng)前的反彈應(yīng)該還會(huì)有更多的發(fā)展空間。具體來(lái)說(shuō)，預(yù)計(jì)至少會(huì)完成10.5%的反彈。預(yù)計(jì)當(dāng)前漲幅為10.5%，目標(biāo)價(jià)為1993美元左右，該價(jià)格水平非常接近更高的波動(dòng)目標(biāo)1987美元。

Bruce展望稱，如果被觸發(fā)，目前黃金的發(fā)展格局可能是一段時(shí)間內(nèi)以當(dāng)前價(jià)格買入黃金的最后機(jī)會(huì)，因?yàn)榻酉聛?lái)可能會(huì)出現(xiàn)長(zhǎng)期看漲突破新高的可能性。黃金在2020年8月觸及歷史新高2030.60美元，然后回落。第二次嘗試維持新高是在2022年3月達(dá)到2070美元的擺動(dòng)高點(diǎn)。最后，今年5月1日達(dá)到2082美元的新紀(jì)錄高點(diǎn)，導(dǎo)致了近期的看跌調(diào)整。第四次嘗試很可能會(huì)成功，這可能就是市場(chǎng)目前看到需求急劇上升的原因。

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

① 待定 美國(guó)總統(tǒng)拜登訪問(wèn)以色列

② 待定 美國(guó)眾議院選出議長(zhǎng)

③ 10:00 中國(guó)第三季度GDP年率

④ 10:00 中國(guó)9月社會(huì)消費(fèi)品零售總額年率

⑤ 10:00 中國(guó)9月規(guī)模以上工業(yè)增加值年率

⑥ 14:00 英國(guó)9月CPI及零售物價(jià)指數(shù)月率

⑦ 17:00 歐元區(qū)9月CPI年率終值及月率

⑧ 20:30 美國(guó)9月新屋開工總數(shù)年化

⑨ 20:30 美國(guó)9月營(yíng)建許可總數(shù)

⑩ 22:30 美國(guó)至10月13日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存

? 22:30 美國(guó)至10月13日當(dāng)周EIA庫(kù)欣原油庫(kù)存

? 22:30 美國(guó)至10月13日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存

? 24:00 美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話

? 次日00:30 美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯發(fā)表講話

? 次日02:00 美聯(lián)儲(chǔ)公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書

? 次日03:15 美聯(lián)儲(chǔ)哈克就勞動(dòng)力挑戰(zhàn)發(fā)表講話