周二(11月8日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報(bào)1673美元/盎司附近。周一(11月7日)，受美元走軟提振，金價(jià)在前一交易日觸及的三周高位附近企穩(wěn)。眼下，投資者正靜待本周稍晚公布的美國通脹數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)可能會影響美聯(lián)儲升息的規(guī)模。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報(bào)1675.22美元/盎司，小幅下跌5.71美元或0.34%，日內(nèi)最高觸及1681.78美元/盎司，最低觸及1666.76美元/盎司。金價(jià)上周上漲37.03美元或2.25%，為7月底以來最大單周百分比漲幅。
COMEX 12月黃金期貨收漲0.2%，報(bào)1680.50美元/盎司，延續(xù)非農(nóng)日大漲2.8%的表現(xiàn)。
在現(xiàn)貨黃金下跌之際，其他貴金屬漲跌不一：現(xiàn)貨白銀下跌0.19%，收報(bào)20.788美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收漲2.38%，報(bào)982.27美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收漲0.69%，至1883.13美元/盎司。
上周五，現(xiàn)貨黃金上漲逾50美元或3.16%，至1680.93美元，為10月13日以來的最高水平。
RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，“美元走軟，收益率小幅下滑，這對黃金和整個(gè)貴金屬市場都有幫助?！?/p>
美元延續(xù)跌勢至一周多以來的低點(diǎn)，這使得黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。
上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月份就業(yè)人數(shù)增加了26.1萬人，超過預(yù)期，但失業(yè)率升至3.7%，增加了人們對美聯(lián)儲未來加息力度將有所減弱的希望。
盡管黃金被視為對沖通脹的工具，但較高的利率提高了持有黃金的機(jī)會成本。
“如果他們(美聯(lián)儲)暫?；蜷_始放慢加息速度，金價(jià)將受益，這就是我們上周晚些時(shí)候看到的情況……人們搶在CPI數(shù)據(jù)之前?！?/p>
美國消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)報(bào)告將于周四公布。市場普遍預(yù)期10月份CPI數(shù)據(jù)將從9月份的8.2%放緩至8%。
交易員目前預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲12月會議上加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為67%。
黃金能否突破下一個(gè)關(guān)鍵阻力位，進(jìn)而升至1700美元，將取決于本周的通脹數(shù)據(jù)。OANDA高級市場分析師Edward Moya表示，如果數(shù)據(jù)顯示物價(jià)壓力下降，金價(jià)可能會升至這一區(qū)間。但低于預(yù)期的數(shù)據(jù)將為市場定下悲觀基調(diào)。
另外一個(gè)值得關(guān)注的問題是周二的美國中期選舉，這將決定國會的控制權(quán)，并可能刺激整個(gè)市場的波動。
據(jù)美國有線電視新聞網(wǎng)2日發(fā)布的民調(diào)數(shù)據(jù)顯示，51%的美國選民表示，經(jīng)濟(jì)和通貨膨脹是決定他們投票的關(guān)鍵。其他選民關(guān)注的議題還包括墮胎權(quán)(15%)、槍支政策(8%)、投票權(quán)和選舉公正(7%)、移民政策(6%)、氣候變化議題(5%)和犯罪問題(4%)。
而在美國廣播公司與《華盛頓郵報(bào)》聯(lián)合展開的民調(diào)中，80%的美國選民表示，經(jīng)濟(jì)問題是他們在中期選舉中投票的重要考慮因素。
兩家媒體展開的民調(diào)還顯示，49%的受訪者傾向于投票給共和黨候選人，而48%的人則選擇投票給民主黨候選人。
Kitco Metals高級分析師Jim Wycoff在一份報(bào)告中稱，“金價(jià)守住上周五的強(qiáng)勁漲勢，包括收于技術(shù)面看漲的周線高位，這是市場觸底的一個(gè)圖表線索。”
高級策略師：金價(jià)升向新高只是時(shí)間問題！
彭博資訊高級宏觀策略師Mike McGlone認(rèn)為，金價(jià)在觸底后，隨著美元貶值，美元對黃金的影響力減弱，金價(jià)可能會繼續(xù)走高。
“以歐元和日元計(jì)價(jià)的黃金……在2022年創(chuàng)下新高。以美元計(jì)價(jià)的黃金達(dá)到類似高點(diǎn)通常只是時(shí)間問題，我們認(rèn)為黃金是首批觸底的金屬之一?！?/p>
當(dāng)美聯(lián)儲放松40年來最激進(jìn)的緊縮政策時(shí)，黃金的看跌情緒將結(jié)束。“美聯(lián)儲的大錘可能正在為金價(jià)奠定基礎(chǔ)，”McGlone表示?！懊缆?lián)儲大約40年來最激進(jìn)的緊縮周期不太可能停止，除非出現(xiàn)一些突破，而債券價(jià)格和多數(shù)貨幣兌美元匯率的大幅下跌可能預(yù)示著游戲即將結(jié)束?！?/p>
在鉑金方面，McGlone表示，該金屬將追隨鈀和銠的方向發(fā)展?！霸诙砹_斯入侵烏克蘭后，鈀金飆升至紀(jì)錄高位，可能會像1990年伊拉克入侵科威特時(shí)的原油價(jià)格一樣持久，”McGlone說?！拔覀冋J(rèn)為，3000美元左右的阻力似乎比1500美元左右的支撐更持久?！?/p>
后市展望
1.Sprott的市場策略師Paul Wong在最近的一份報(bào)告中寫道，“當(dāng)市場的焦點(diǎn)從利率/通脹沖擊轉(zhuǎn)移到對衰退/金融穩(wěn)定的擔(dān)憂時(shí)，我們預(yù)計(jì)這可能對黃金更有利?！?/p>
他表示:“今年大部分時(shí)間里，市場的走勢一直與利率和通脹沖擊有關(guān)。”“直到最近，市場才開始計(jì)入央行非常規(guī)加息的中長期后果(衰退和相關(guān)金融不穩(wěn)定)?！?/p>
2.Capital.com分析師Daniela Hathorn表示，周一的走勢目前看來是對上周五強(qiáng)勁漲勢的修正，并補(bǔ)充稱，“消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)走軟可能會重新引發(fā)避險(xiǎn)交易，進(jìn)而推動金價(jià)走高?！?/p>
黃金價(jià)格上周五上漲超過3%，創(chuàng)下2020年3月以來的最高單日漲幅，數(shù)據(jù)顯示美國10月失業(yè)率上升拖累美元。
Hathorn稱，“雖然數(shù)據(jù)并未清晰顯示就業(yè)市場的進(jìn)展情況，但我們確實(shí)看到失業(yè)率攀升，這助長了風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒，因?yàn)樗苿用缆?lián)儲向?qū)捤烧吒~進(jìn)一步。”
3.瑞銀(UBS)分析師Giovanni Staunovo說，但即將公布的CPI將決定加息幅度是小還是大，但由于美國利率仍在上升，ETF資金持續(xù)外流導(dǎo)致黃金繼續(xù)面臨下行壓力。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 待定 美國參眾兩院舉行選舉
② 07:50 日本央行公布審議委員意見摘要
③ 15:45 法國9月貿(mào)易帳
④ 16:15 瑞士央行行長喬丹發(fā)表講話
⑤ 18:00 歐元區(qū)9月零售銷售月率
⑥ 19:00 美國10月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)
⑦ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望報(bào)告
⑧ 次日05:30 美國至11月4日當(dāng)周API原油庫存
