周三(6月23日)亞市早盤,現(xiàn)貨黃金小幅上漲,現(xiàn)報1780美元/盎司附近。周二(6月22日),金價回落,交易商密切關(guān)注美聯(lián)儲主席鮑威爾的證詞,以進(jìn)一步了解貨幣政策的動向。上周美聯(lián)儲發(fā)表鷹派言論引發(fā)金價大跌。
現(xiàn)貨黃金收報1778.51美元/盎司,下跌4.36美元或0.24%,盤中最低觸及1772.26美元/盎司,較日高1790.04美元/盎司回落近18美元。
COMEX 8月黃金期貨收跌0.3%,報1777.40美元/盎司。
美國聯(lián)儲主席鮑威爾周二說,他預(yù)計最近的物價上漲將很快回落,并將通貨膨脹降低到一個可持續(xù)的水平。
5月份消費(fèi)者價格指數(shù)較上年同期上漲5%,為13年來最大漲幅。但鮑威爾表示,這種增長主要反映了暫時的供應(yīng)瓶頸,以及去年春季疫情爆發(fā)時價格大幅下跌的事實(shí),這使得目前的通脹數(shù)據(jù)與一年前相比要大得多。
他在為國會監(jiān)督小組準(zhǔn)備的證詞中表示:“隨著這些暫時性供應(yīng)效應(yīng)減弱,預(yù)計通脹將回落至我們的長期目標(biāo)?!?/p>
鮑威爾還說,美聯(lián)儲已經(jīng)正式開始討論何時以及如何削減目前每月購買的1200億美元國債和抵押貸款支持債券。這些購買旨在將長期利率保持在較低水平,以鼓勵更多的借貸和支出。
此前美聯(lián)儲暗示利率可能在2023年開始上升,并將開始縮減資產(chǎn)購買規(guī)模。上周黃金價格下跌6%。
Kitco Metals高級分析師Jim Wyckoff稱,“他們(黃金交易員)特別關(guān)注(鮑威爾證詞)的問題和答案,看他是否說了什么,是否有什么不同尋常的話?!?/p>
美元指數(shù)小幅下跌0.1%,逆轉(zhuǎn)了周二早盤的漲幅,但美元的下跌幾乎沒有給黃金帶來喘息的機(jī)會,盡管這讓持有其他貨幣的黃金變得更便宜。
OANDA資深市場分析師Edward Moya稱,黃金交易在很大程度上陷入困境,因為通脹是否會持續(xù)尚不明朗,而對黃金的避險興趣也可能隨著股市上漲而下降。
汽車催化金屬鈀下跌1.1%,至2558.12美元;鉑金上漲2.2%,至1076.75美元。
花旗研究預(yù)計,隨著未來3個月市場供需吃緊,鈀價將反彈至3000美元。
該行在一份報告中表示:“鈀金現(xiàn)貨市場尚未顯示出供應(yīng)緊張的跡象,近期美元走強(qiáng)也對價格構(gòu)成短期影響?!?/p>
知名財經(jīng)網(wǎng)站Economies.com撰文,對金價短期技術(shù)前景進(jìn)行分析。
Economies.com在文章中寫道,金價周二繼續(xù)下跌,并一度接近1770.00美元/盎司。從4小時圖來看,隨機(jī)指標(biāo)傳遞負(fù)面信號。
但Economies.com指出,目前等待金價跌破1770.00美元/盎司,以確認(rèn)金價延續(xù)看空走勢,并跌向下一看空目標(biāo)1734.10美元/盎司。
Economies.com稱,除非金價反彈突破1800.00美元/盎司,并且保持在這一水平上方,否則我們將繼續(xù)保持看空觀點(diǎn)。
Economies.com預(yù)計,1765.00美元/盎司和1800.00美元/盎司將分別對金價構(gòu)成短期支撐和阻力。
鮑威爾淡化通脹影響
美聯(lián)儲主席鮑威爾周二重申美聯(lián)儲有意鼓勵就業(yè)市場“廣泛且包容性”復(fù)蘇,并表示不會僅僅因為擔(dān)心即將到來的通脹而過快加息。
鮑威爾在美國眾議院一個小組委員會的聽證會上表示:“我們不會因為擔(dān)心可能出現(xiàn)通脹而先發(fā)制人地升息,我們將等待實(shí)際通脹或其他失衡的證據(jù)?!?/p>
鮑威爾稱,最近物價上漲“并非反映經(jīng)濟(jì)廣泛吃緊”,這需要升息來應(yīng)對,而是來自于“直接受到重啟”影響的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。
他還表示,在制定未來貨幣政策時,美聯(lián)儲將繼續(xù)關(guān)注一系列廣泛的勞動力市場數(shù)據(jù),包括不同族裔和其他群體的就業(yè)情況。
鮑威爾對眾議院新冠危機(jī)特別小組委員會表示:“我們不會只看整體失業(yè)數(shù)字,我們將關(guān)注所有指標(biāo)……這是在確保經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇裨益被更充分分享方面,我們能做的最重要的事情?!?/p>
戴利稱尚未達(dá)到縮減資產(chǎn)購買的門檻
舊金山聯(lián)儲主席戴利表示,美國經(jīng)濟(jì)正朝著達(dá)到美聯(lián)儲縮減資產(chǎn)購買所應(yīng)達(dá)到的門檻這個方向發(fā)展,但尚未達(dá)到。
戴利稱:“我看好復(fù)蘇。現(xiàn)在我們還沒有達(dá)到,但是為達(dá)到這個門檻開始做準(zhǔn)備是合適的。”
戴利表示:“是時候開始討論我們將如何縮減資產(chǎn)購買規(guī)模、合適的數(shù)量是多少、合適的時間是什么等等。但調(diào)整利率還沒有在桌面上?!?/p>
“我們將要獲得的有關(guān)通脹甚至就業(yè)或職位空缺等方面的數(shù)據(jù)是不穩(wěn)定的。重要的是要保持鎮(zhèn)定,不要認(rèn)為我們需要對接下來幾個月不穩(wěn)定的數(shù)據(jù)做出反應(yīng)?!?/p>
基本面利多因素
1.美元指數(shù)收跌0.12%,收報91.74,連續(xù)第二日收跌。美元下跌使得黃金對持有其他幣種的投資者而言變得更加便宜。
2.基準(zhǔn)美國10年期國債收益率下跌1.5個基點(diǎn)至1.47%,降低了持有黃金的機(jī)會成本。
基本面利空因素
1.美聯(lián)儲的點(diǎn)陣圖顯示,18位官員中有13位贊成在2023年底前至少加息一次,3月份時為7位。11位官員預(yù)計在當(dāng)年年底前將至少兩次加息。提早收緊寬松政策將利多美元,利空黃金。
后市展望
1.CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson表示,近期的黃金拋售“有點(diǎn)過于激進(jìn)”,隨著市場消化政策轉(zhuǎn)變,“未來幾天我們可能會看到一些反彈”,接近1800美元至1820美元的區(qū)域。
2.花旗研究在一份報告中表示:“黃金市場現(xiàn)在必須弄清楚,6月的FOMC會議是否確實(shí)是前景的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變?!薄懊缆?lián)儲對經(jīng)濟(jì)增長和通脹預(yù)期的提振,以及對勞動力市場預(yù)期的改善,可能會在短期內(nèi)鼓勵看空黃金的人。”
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 15:15 法國6月制造業(yè)PMI初值
② 15:30 德國6月制造業(yè)PMI初值
③ 16:00 歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI初值
④ 16:30 英國6月制造業(yè)及服務(wù)業(yè)PMI
⑤ 20:30 加拿大4月零售銷售月率
⑥ 20:30 美國第一季度經(jīng)常帳
⑦ 21:00 美聯(lián)儲理事鮑曼在會議上致辭
⑧ 21:45 美國6月Markit制造業(yè)PMI初值
⑨ 21:45 美國6月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值
⑩ 22:00 美國5月新屋銷售總數(shù)年化
? 22:30 美國至6月18日當(dāng)周EIA原油庫存
? 23:00 美聯(lián)儲博斯蒂克發(fā)表講話
? 24:00 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話