周四(10月31日)歐市早盤，現(xiàn)貨黃金短線突然一波急跌，金價(jià)剛剛跌破2780美元/盎司關(guān)口;亞市盤中，金價(jià)一度觸及2790.11美元/盎司的紀(jì)錄高位。
周四歐洲盤初，黃金價(jià)格呈現(xiàn)跌勢(shì)。對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)降息幅度較小的預(yù)期，以及對(duì)美國(guó)財(cái)政赤字不斷擴(kuò)大的擔(dān)憂，繼續(xù)推高美國(guó)國(guó)債收益率。這反過(guò)來(lái)又有助于美元止住從本周早些時(shí)候觸及三個(gè)月高點(diǎn)以來(lái)的修正性回落，并在日線圖上的超買狀況下對(duì)非收益黃金起到逆風(fēng)作用。
此外，中東方面?zhèn)鱽?lái)一則重要的?；鹣?，這令避險(xiǎn)情緒降溫，并打擊金價(jià)。
黎巴嫩看守總理納吉布·米卡提(Nadschib Mikati)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三表示，有望在未來(lái)幾小時(shí)或數(shù)日內(nèi)宣布與以色列達(dá)成停火協(xié)議。米卡提周四將跟美國(guó)特使阿莫斯·霍赫斯坦(Amos Hochstein)會(huì)面商議以色列與黎巴嫩真主黨的停火協(xié)議。
米卡提在與霍赫斯坦會(huì)面前夕接受黎巴嫩媒體《Al Jadeed》訪問(wèn)時(shí)說(shuō)，原本認(rèn)為在下周二(11月5日)美國(guó)總統(tǒng)大選之前不可能達(dá)成?；饏f(xié)議，但與霍赫斯坦通話后感到樂(lè)觀，目前正盡最大努力，并對(duì)未來(lái)幾小時(shí)或幾天內(nèi)達(dá)成?；饏f(xié)議持樂(lè)觀態(tài)度。
白宮方面表示，美國(guó)特使布雷特·麥格克(Brett McGurk)將于周四與霍赫斯坦一起訪問(wèn)以色列。一位美國(guó)官員表示，他們將在那里討論一系列問(wèn)題，“包括加沙、黎巴嫩、人質(zhì)、伊朗和更廣泛的地區(qū)問(wèn)題”。
《以色列公共廣播公司》公布了一份據(jù)稱是?；饏f(xié)議的草案，并指出?；鹑掌谑窃诒局芰?11月2日)。
美國(guó)PCE重磅來(lái)襲
黃金交易員們目前正熱切地等待美國(guó)PCE物價(jià)指數(shù)的發(fā)布，然后再進(jìn)行新的方向性押注。
雖然通脹的累積效應(yīng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了顯著影響，但從相對(duì)的角度來(lái)看，情況正在逐漸改善。通脹增速目前正在逐漸接近美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，這一趨勢(shì)可能會(huì)在周四美國(guó)商務(wù)部發(fā)布其通脹數(shù)據(jù)時(shí)得到體現(xiàn)。
北京時(shí)間周四20點(diǎn)30分，美國(guó)將公布9月PCE物價(jià)指數(shù)，預(yù)測(cè)顯示，整體通脹率將繼續(xù)下降，部分原因是汽油價(jià)格下降。
市場(chǎng)預(yù)計(jì)，9月PCE物價(jià)指數(shù)將環(huán)比上漲0.2%，同比上漲2.1%，預(yù)計(jì)核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比增速由前值的0.1%上升至0.3%，同比增速則小幅放緩至2.6%，為2021年2月以來(lái)的最低水平。
美國(guó)運(yùn)通金融首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Russell Price表示，“總的來(lái)說(shuō)，趨勢(shì)是下降的，不過(guò)美聯(lián)儲(chǔ)距離實(shí)現(xiàn)目標(biāo)還有很長(zhǎng)一段路要走?！?/p>
PCE物價(jià)指數(shù)是美聯(lián)儲(chǔ)首選的價(jià)格變動(dòng)指標(biāo)，Price預(yù)計(jì)9月整體PCE通脹率為2.1%，核心PCE通脹率為2.7%，與市場(chǎng)共識(shí)基本一致。
此外，北京時(shí)間周四20:30，美國(guó)10月26日當(dāng)周季調(diào)后初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)將出爐，預(yù)計(jì)為23萬(wàn)，此前一周為22.7萬(wàn)。
美聯(lián)儲(chǔ)下一步將采取何種行動(dòng)?
9月，美聯(lián)儲(chǔ)自疫情暴發(fā)以來(lái)首次降息?，F(xiàn)在，投資者正在密切關(guān)注通脹和勞動(dòng)力市場(chǎng)，以尋找有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)下一步行動(dòng)的線索。對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)過(guò)冷的擔(dān)憂有所緩解，但分析師表示，美聯(lián)儲(chǔ)將更加關(guān)注其任務(wù)的這一半，因?yàn)橥泬毫σ呀?jīng)緩解。
“我們現(xiàn)在正處于一個(gè)有點(diǎn)棘手的位置，”野村資本管理公司投資組合管理和跨資產(chǎn)策略主管Matt Rowe表示，因?yàn)殡S著價(jià)格壓力的緩解，美聯(lián)儲(chǔ)和市場(chǎng)正在分析什么樣的利率政策將有助于美聯(lián)儲(chǔ)在實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)和維持健康的勞動(dòng)力市場(chǎng)之間取得平衡。他說(shuō)，“美聯(lián)儲(chǔ)最擔(dān)心的是勞動(dòng)力市場(chǎng)?！?/p>
盡管如此，許多分析師并不認(rèn)為周四的發(fā)布將改變美聯(lián)儲(chǔ)的長(zhǎng)期路徑。
根據(jù)芝商所的美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具，債券市場(chǎng)預(yù)計(jì)11月降息25個(gè)基點(diǎn)的可能性超過(guò)95%。這將使聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間降至4.50%-4.75%。
“雖然核心PCE將比近幾個(gè)月更強(qiáng)勁，但我們認(rèn)為這足以讓美聯(lián)儲(chǔ)在11月實(shí)施25個(gè)基點(diǎn)的降息，”美國(guó)銀行分析師本月早些時(shí)候在一份給客戶的報(bào)告中寫道。他們預(yù)計(jì)9月核心PCE通脹率將增長(zhǎng)0.23%-0.26%。
Price預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在11月維持利率不變，并在12月恢復(fù)降息。他說(shuō)，美聯(lián)儲(chǔ)每季度降息一次是一個(gè)合理的預(yù)期。
此外，周五美國(guó)還將公布非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)報(bào)告，市場(chǎng)預(yù)計(jì)10月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)將從前值的25.4萬(wàn)人驟降至11.5萬(wàn)人，失業(yè)率則維持在4.1%。
如何交易黃金?
FXStreet分析師Haresh Menghani指出，從技術(shù)角度來(lái)看，最近金價(jià)從8月低點(diǎn)沿著一條向上傾斜的通道向上移動(dòng)，形成了一個(gè)穩(wěn)固的短期看漲趨勢(shì)。盡管如此，日線圖上的相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)已經(jīng)顯示出超買狀況。因此，任何后續(xù)漲勢(shì)都更有可能被限制在2800美元/盎司關(guān)口附近。
上述關(guān)口代表通道的頂部邊界，如果決定性地突破，將被多頭視為新觸發(fā)點(diǎn)，并為延續(xù)上漲走勢(shì)奠定基礎(chǔ)。
另一方面，Menghani補(bǔ)充道，任何有意義的修正性下跌現(xiàn)在似乎在2750-2748美元/盎司區(qū)域找到良好支撐。一些后續(xù)拋售可能使金價(jià)容易進(jìn)一步下跌至2732-2730美元/盎司的支撐位，然后向2715美元/盎司區(qū)域進(jìn)發(fā)。
金價(jià)接下來(lái)的支撐位在2700美元/盎司關(guān)口，如果跌破該關(guān)口，將為金價(jià)跌至2675美元/盎司附近的下一個(gè)重要支撐位鋪平道路，然后再進(jìn)一步跌至2657-2655美元/盎司區(qū)域。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 18:00 歐元區(qū)10月CPI年率初值
② 18:00 歐元區(qū)10月CPI月率
③ 18:00 歐元區(qū)9月失業(yè)率
④ 19:30 美國(guó)10月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)
⑤ 20:30 加拿大8月GDP月率
⑥ 20:30 美國(guó)至10月26日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
⑦ 20:30 美國(guó)9月核心PCE物價(jià)指數(shù)年率
⑧ 20:30 美國(guó)9月個(gè)人支出月率
⑨ 20:30 美國(guó)第三季度勞工成本指數(shù)季率
⑩ 20:30 美國(guó)9月核心PCE物價(jià)指數(shù)月率
? 21:45 美國(guó)10月芝加哥PMI
? 22:30 美國(guó)至10月25日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存
