周四（10月17日）亞市早盤，現(xiàn)貨黃金延續(xù)漲勢，現(xiàn)報2679美元/盎司附近。周三(10月16日)，現(xiàn)貨黃金價格顯著上漲，并一度非常接近此前創(chuàng)下的歷史新高。分析師指出，美債收益率下滑以及中東緊張局勢刺激金價走強。有以色列消息人士稱，以色列總理內(nèi)塔尼亞胡已批準一系列針對本月初伊朗對以導(dǎo)彈襲擊的報復(fù)性打擊目標。
現(xiàn)貨黃金周三收盤上漲10.99美元，漲幅0.41%，報2673.59美元/盎司。金價周三盤中一度飆升至2685.36美元/盎司，非常接近9月26日創(chuàng)下的歷史高位2685.58美元/盎司。
美債收益率下滑和地緣政治不確定性刺激金價走強
周三北美交易時段，黃金忽視了美元走強，受美國國債收益率下跌，金價出現(xiàn)上漲，并升向歷史新高。在通脹數(shù)據(jù)疲弱之際，對主要央行將降息的預(yù)期打壓國債收益率，提振黃金。
美國10年期基準國債利率下降兩個基點，至4.014%。
美國國債收益率下降至一周多以來最低水平。由于黃金不生息，因此降息和國債收益率下降都能降低投資黃金的機會成本，提升其吸引力。
在投資者經(jīng)濟放緩擔憂之際，地緣政治的不確定性和即將到來的美國大選，推動對黃金作為避險資產(chǎn)的需求。
瑞銀(UBS)分析師在一份報告中寫道，“我們預(yù)計不確定性和波動性將上升，直到下一屆美國政府確定下來，”瑞銀并建議黃金和石油可能是“有效的投資組合對沖”。
與此同時，根據(jù)CME的“美聯(lián)儲觀察工具”，交易員認為美國11月份降息25個基點的可能性為96%。
Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter A. Grant表示，美聯(lián)儲11月降息25個基點的預(yù)期更加鞏固，歐洲和英國通脹數(shù)據(jù)疲軟，提高歐洲央行和英國央行采取更激進寬松政策的預(yù)期，這導(dǎo)致債券收益率普遍下降，從而提振黃金價格。
歐洲央行似乎將于周四再次降息，而英國通脹下降顯示英國央行下個月將降息。
盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，黃金的主要看漲驅(qū)動因素包括：財政不穩(wěn)定風險、避險吸引力、地緣政治緊張局勢、去美元化、美國總統(tǒng)選舉的不確定性以及央行降息。
市場參與者的注意力轉(zhuǎn)向本周晚些時候即將公布的美國零售銷售、工業(yè)生產(chǎn)數(shù)據(jù)和初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)。
9月通脹率降至1.7%，為英國央行降息提供理據(jù)
英國國家統(tǒng)計局周三公布的數(shù)據(jù)顯示，英國上月通脹率降幅超過預(yù)期，其中英國央行關(guān)注的關(guān)鍵通脹率指標的降幅也超過預(yù)期，這增強了市場對英國下月降息的押注。
英國國家統(tǒng)計局公布，消費者物價指數(shù)(CPI)較上年同期漲幅從8月的2.2%降至9月的1.7%，創(chuàng)2021年4月以來新低。經(jīng)濟學(xué)家原預(yù)估9月通脹率為1.9%。不包括能源、食品、煙酒在內(nèi)的核心通脹率從8月的3.6%降至3.2%。
英國國家統(tǒng)計局首席經(jīng)濟學(xué)家Grant Fitzner表示，“機票和汽油價格下降，是9月通脹率下降的主因。食品和非酒精飲料價格上漲部分抵消上述因素，這是自去年年初以來食品價格漲勢首次走強。”
同時有跡象表明未來的通脹壓力會減弱。9月生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)較上年同期下跌0.7%，這是2020年10月疫情期間以來的最大跌幅。
高盛預(yù)計美聯(lián)儲將連續(xù)降息，每次25個基點
高盛周三表示，預(yù)計美聯(lián)儲將從2024年11月至2025年6月進行每次25個基點的連續(xù)降息，終端利率區(qū)間為3.25%-3.5%。
上個月，美聯(lián)儲將隔夜利率下調(diào)了50個基點，理由是對通脹率將持續(xù)回落至2%的年度目標更有信心。目前隔夜利率為 4.75%-5.00%。
根據(jù)芝商所Fedwatch Tool，市場目前認為美聯(lián)儲在下次會議上降息 25 個基點的可能性為 94.1%，而維持利率穩(wěn)定的可能性僅為 5.9%。
高盛還表示，預(yù)計歐洲央行將在周四的貨幣政策會議上降息 25 個基點，并預(yù)計歐洲央行將連續(xù)進行25個基點的降息，直到2025年6月政策利率達到 2%。
以色列傳來最新重要消息
《耶路撒冷郵報》周三最新報道稱，一名以色列消息人士周三告訴美國ABC News，以色列總理本雅明內(nèi)塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)已經(jīng)批準一份打擊目標清單，以回應(yīng)本月初伊朗對以色列的導(dǎo)彈襲擊。
該消息人士拒絕詳細說明具體目標，也拒絕證實此次行動是否會針對伊朗的軍事基地。
報道指出，襲擊的時間表尚未確定。
以色列官方暫未證實上述說法。
伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊當?shù)貢r間10月1日晚宣布，向以色列境內(nèi)的軍事和安全目標發(fā)射200枚導(dǎo)彈，以作為對以色列一系列襲擊的回應(yīng)。以色列方面則多次表示將對伊朗發(fā)動報復(fù)性打擊。
如何交易黃金?
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia表示，黃金的上升趨勢仍然存在，買家向今年以來的高點2685美元/盎司發(fā)起攻擊。正如相對強弱指數(shù)(RSI)所顯示的那樣，勢頭仍然看漲，為更高的價格打開大門。
Valencia稱，金價的第一個阻力位是2685美元/盎司。一旦有效突破該位，將有可能升至2700美元/盎司，隨后是2750美元/盎司和2800美元/盎司。
另一方面，Valencia補充道，假如金價跌破10月4日高點2670美元/盎司，則有可能出現(xiàn)向2650美元/盎司的回撤。如果進一步走軟，金價下一個支撐位將是2600美元/盎司，隨后是50日簡單移動平均線(SMA)2561美元/盎司。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 08:30 澳大利亞9月季調(diào)后失業(yè)率
② 10:00 國新辦舉行發(fā)布會
③ 14:00 瑞士9月貿(mào)易帳
④ 17:00 歐元區(qū)9月CPI年率終值
⑤ 17:00 歐元區(qū)9月CPI月率
⑥ 17:00 歐元區(qū)8月季調(diào)后貿(mào)易帳
⑦ 20:15 歐洲央行公布利率決議
⑧ 20:30 美國至10月12日當周初請失業(yè)金人數(shù)
⑨ 20:30 美國9月零售銷售月率
⑩ 20:30 美國10月費城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)
? 20:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發(fā)布會
? 21:15 美國9月工業(yè)產(chǎn)出月率
? 22:00 美國10月NAHB房產(chǎn)市場指數(shù)
? 22:00 美國8月商業(yè)庫存月率
? 22:30 美國至10月11日當周EIA天然氣庫存
? 23:00 美國至10月11日當周EIA原油庫存
? 23:00 美國至10月11日當周EIA庫欣原油庫存
? 23:00 美國至10月11日當周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存
