周四(8月1日)亞市早盤(pán)，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)2453美元/盎司附近。周三(7月31日)，美聯(lián)儲(chǔ)決定維持利率不變后，金價(jià)在尾盤(pán)大幅上漲。美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾暗示，美國(guó)就業(yè)數(shù)據(jù)將開(kāi)始在制定貨幣政策方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。
現(xiàn)貨黃金收漲1.51%，收?qǐng)?bào)2446.91美元/盎司;COMEX黃金期貨漲1.69%，收?qǐng)?bào)2493.40美元/盎司;COMEX白銀期貨漲1.98%，收?qǐng)?bào)29.555美元/盎司。
根據(jù)美國(guó)自動(dòng)數(shù)據(jù)處理中心(ADP)就業(yè)變化報(bào)告，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)表明，7 月份私人招聘放緩。除此之外，建筑許可在 5 月份暴跌之后有所改善，而美聯(lián)儲(chǔ)用來(lái)衡量工資通脹壓力的就業(yè)成本指數(shù)(ECI)在 2024 年第二季度有所下降。
美聯(lián)儲(chǔ)再次決定維持政策利率在5.25%-5.5%不變，這是美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第八次會(huì)議沒(méi)有調(diào)整利率。在隨后的鮑威爾新聞發(fā)布會(huì)后，華爾街股市上漲。鮑威爾表示，通貨緊縮進(jìn)程已經(jīng)“擴(kuò)大”，并意識(shí)到勞動(dòng)力市場(chǎng)存在下行風(fēng)險(xiǎn)。鮑威爾補(bǔ)充說(shuō)：“我們認(rèn)為目前的勞動(dòng)力市場(chǎng)不太可能成為通脹壓力的來(lái)源”，并表示，如果他們看到就業(yè)市場(chǎng)下滑，“我們應(yīng)該做出回應(yīng)”。
繼這些言論之后，周五的 7 月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告將成為美聯(lián)儲(chǔ)轉(zhuǎn)向更加關(guān)注就業(yè)的關(guān)鍵一環(huán)。鮑威爾發(fā)表講話(huà)后，市場(chǎng)參與者已將年底前降息 70 個(gè)基點(diǎn) (bps) 的預(yù)期計(jì)入價(jià)格。
美聯(lián)儲(chǔ)官員在貨幣政策聲明中指出，“委員會(huì)認(rèn)為，在對(duì)通脹持續(xù)向2%邁進(jìn)有更大信心之前，下調(diào)目標(biāo)區(qū)間是不合適的?！彼麄兂姓J(rèn)，盡管采取了寬松政策，但通脹仍然“略有上升”，并表示與雙重使命相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)變得更加平衡。
鮑威爾新聞發(fā)布會(huì)后，美國(guó)國(guó)債收益率大幅下跌，美國(guó)10年期國(guó)債收益率報(bào)4.066%，下跌近8個(gè)基點(diǎn)，美元受到打壓，美元指數(shù)(衡量美元對(duì)其他六種貨幣表現(xiàn)的指數(shù))下跌0.42%，至104.03。
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)察”數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)9月降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為90.5%，降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為9.5%。美聯(lián)儲(chǔ)到11月累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為21.7%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為71.1%，累計(jì)降息75個(gè)基點(diǎn)的概率為7.2%。
本交易日投資者需要留意市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決議的進(jìn)一步解讀情況，關(guān)注地緣局勢(shì)的進(jìn)一步消息，關(guān)注美國(guó)7月ISM制造業(yè)PMI和美國(guó)截至7月27日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。
此外，周五還將出爐美國(guó)7月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，投資者也要留意市場(chǎng)對(duì)該數(shù)據(jù)的預(yù)期的變化。相對(duì)而言，美聯(lián)儲(chǔ)利率決議的利好基本被市場(chǎng)消化，需留意多頭的獲利了結(jié)情況和“靴子落地”行情的可能性，但地緣局勢(shì)偏向繼續(xù)支撐金價(jià)，或?qū)⑾拗平饍r(jià)的短線(xiàn)回調(diào)空間。
伊朗最高領(lǐng)袖下令直接襲擊以色列
Valencia指出，金價(jià)大漲還歸因于真主黨周末襲擊以色列后地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升。以色列本周報(bào)復(fù)以色列，在伊朗殺死哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人哈尼亞。
據(jù)Capital.com市場(chǎng)分析師Kyle Rodda稱(chēng)，由于中東局勢(shì)的發(fā)展，黃金一直存在避險(xiǎn)需求。
《紐約時(shí)報(bào)》周三最新報(bào)道稱(chēng)，三位伊朗官員表示，伊朗最高領(lǐng)袖哈梅內(nèi)伊(Ayatollah Ali Khamenei)已下令伊朗直接打擊以色列，以報(bào)復(fù)哈馬斯領(lǐng)導(dǎo)人哈尼亞(Ismail Haniyeh)在德黑蘭被殺。伊朗和哈馬斯指責(zé)以色列實(shí)施了暗殺。
報(bào)道指出，包括兩名革命衛(wèi)隊(duì)成員在內(nèi)的三名伊朗官員說(shuō)，哈梅內(nèi)伊周三上午在伊朗最高國(guó)家安全委員會(huì)(Supreme National Security Council)的緊急會(huì)議上下達(dá)了這一命令。此前不久，伊朗宣布哈尼亞已被擊斃。這些官員要求不要公布他們的名字，因?yàn)樗麄儧](méi)有被授權(quán)公開(kāi)發(fā)言。
今年4月，伊朗對(duì)以色列發(fā)動(dòng)了數(shù)十年來(lái)最大規(guī)模、最公開(kāi)的敵對(duì)襲擊，發(fā)射了數(shù)百枚導(dǎo)彈和無(wú)人機(jī)，以報(bào)復(fù)以色列對(duì)其駐敘利亞大馬士革使館區(qū)的襲擊;當(dāng)時(shí)那次襲擊造成伊朗數(shù)名軍事指揮官喪生。
伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)公共關(guān)系部7月31日在一份聲明中宣布，哈馬斯政治局領(lǐng)導(dǎo)人伊斯梅爾·哈尼亞以及一名保鏢在伊朗首都德黑蘭遭襲身亡。
哈馬斯官員表示，哈馬斯首領(lǐng)被暗殺是卑鄙的行為，必將受到懲罰。
與哈馬斯關(guān)系密切的分析人士Ibrahim Madhoun表示，哈馬斯政治領(lǐng)袖被殺表明，以色列和哈馬斯之間的戰(zhàn)爭(zhēng)沒(méi)有紅線(xiàn)。
據(jù)伊朗努爾新聞(Nour News)，伊朗方面稱(chēng)，以色列此次襲擊是一場(chǎng)危險(xiǎn)的賭博，越過(guò)伊朗的紅線(xiàn)會(huì)讓以色列付出代價(jià)。
伊朗外交部發(fā)言人表示，當(dāng)局正在調(diào)查以色列的襲擊事件，哈尼亞的鮮血“絕不會(huì)白流”。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月30日傍晚，一架以色列無(wú)人機(jī)襲擊了黎巴嫩首都貝魯特南郊真主黨一處目標(biāo)。據(jù)悉，這架無(wú)人機(jī)發(fā)射3枚導(dǎo)彈，導(dǎo)致一棟樓房倒塌。
英國(guó)路透社報(bào)道稱(chēng)，以色列軍方聲稱(chēng)，它在周二對(duì)貝魯特的空襲中擊斃了真主黨最高指揮官舒凱爾(Fuad Shukr)，這是對(duì)三天前發(fā)生的一次跨境火箭彈襲擊的報(bào)復(fù)。
金價(jià)大漲后如何交易?
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，根據(jù)黃金日線(xiàn)圖，上行趨勢(shì)仍未改變。以相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)衡量，動(dòng)能對(duì)買(mǎi)家有利，不過(guò)經(jīng)濟(jì)新聞和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)可能推高金價(jià)。
Valencia稱(chēng)，如果金價(jià)攀升超過(guò)2450美元/盎司，下一個(gè)阻力位將是歷史高點(diǎn)2483美元/盎司，然后是2500美元/盎司關(guān)口。
下行方面，Valencia補(bǔ)充道，如果金價(jià)跌破2400美元/盎司，則首個(gè)關(guān)鍵支撐位在7月30日低點(diǎn)2376美元/盎司，隨后是50日簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(xiàn)(SMA)2359美元/盎司。若黃金進(jìn)一步回調(diào)，金價(jià)可能下探100日移動(dòng)均線(xiàn)2331美元/盎司。
知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Economies.com周三撰文稱(chēng)，金價(jià)繼續(xù)升勢(shì)，突破2428.00美元/盎司，并嘗試維持在這一水平上方，這支持金價(jià)在未來(lái)幾個(gè)交易時(shí)段繼續(xù)看漲趨勢(shì)。我們正等待金價(jià)測(cè)試下一目標(biāo)2450.00美元/盎司。黃金繼續(xù)看漲走勢(shì)的條件是金價(jià)穩(wěn)定在2374.10美元/盎司上方。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 待定 歐佩克+部長(zhǎng)級(jí)小組會(huì)議檢視產(chǎn)油政策
② 09:45 中國(guó)7月財(cái)新制造業(yè)PMI
③ 14:00 英國(guó)7月Nationwide房?jī)r(jià)指數(shù)月率
④ 15:50 法國(guó)7月制造業(yè)PMI終值
⑤ 15:55 德國(guó)7月制造業(yè)PMI終值
⑥ 16:00 歐元區(qū)7月制造業(yè)PMI終值
⑦ 16:30 英國(guó)7月制造業(yè)PMI
⑧ 17:00 歐元區(qū)6月失業(yè)率
⑨ 19:00 英國(guó)央行公布利率決議
⑩ 19:30 美國(guó)7月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)
? 19:30 英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)
? 20:30 美國(guó)至7月27日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
? 21:45 美國(guó)7月標(biāo)普全球制造業(yè)PMI終值
? 22:00 美國(guó)7月ISM制造業(yè)PMI
? 22:00 美國(guó)6月?tīng)I(yíng)建支出月率
? 22:30 美國(guó)至7月26日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存
