周三(11月1日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報1980美元/盎司附近。周二(10月31日)，美聯(lián)儲會議即將召開，投資者將注意力轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲，金價小幅回落。受美元指數(shù)強勁上漲、原油價格下跌以及美國國債收益率小幅上漲的壓力，新的拋售壓力出現(xiàn)在美聯(lián)儲發(fā)布最新貨幣政策聲明的前一天。美聯(lián)儲的貨幣政策支持美元走強，債券收益率也保持在5%以內(nèi)。由于焦點再次回到美聯(lián)儲的貨幣政策上，周二金價沒能守住2000美元/盎司的關(guān)口，現(xiàn)貨黃金收跌0.62%，收報1983.87美元/盎司。黃金近期上漲后，短期期貨交易者通常會獲利了結(jié)。
知名金融博客ZeroHedge報道稱，更多消息證實以色列對加沙城北部賈巴利亞地區(qū)人口稠密的難民營進行了空襲。以色列軍方已經(jīng)承認了這一點，稱一名幫助策劃10月7日恐怖襲擊的重要哈馬斯高級指揮官已被消滅。半島電視臺消息稱，至少有 50 名巴勒斯坦人被殺，其中大部分是平民，而且這一數(shù)字預(yù)計還會上升。據(jù)天空新聞報道，據(jù)稱有“數(shù)百人”在襲擊中受傷和死亡。
哈馬斯控制的加沙衛(wèi)生部表示，以色列的襲擊造成賈巴利亞地區(qū)“數(shù)百人”傷亡，但這一說法無法立即得到證實。附近一家醫(yī)院的醫(yī)生表示，該醫(yī)院正在收治數(shù)百名傷者，數(shù)十人死亡。以色列軍方在一份聲明中表示：“消滅該重要哈馬斯高級指揮官，是對中央賈巴利亞營的恐怖分子和恐怖基礎(chǔ)設(shè)施進行大規(guī)模打擊的一部分，該營控制了加沙城的民用建筑?！?/p>
以軍再次警告加沙人向南撤離，這一呼吁是在以色列地面部隊和坦克深入加沙地帶并逐漸接近該領(lǐng)土主要城市之際發(fā)出的。自從以色列為回應(yīng)造成1400人死亡的哈馬斯襲擊而擴大對飛地的封鎖以來，200萬人中有一半以上流離失所。
白宮繼續(xù)拒絕?；鸬暮粲酰灾С制渲袞|伙伴以色列。隨著加沙死亡人數(shù)飆升，以色列和白宮面臨的壓力越來越大。截至周二，在伴隨地面入侵的持續(xù)空襲中，巴勒斯坦死亡人數(shù)已超過8500人。這首次使雙方在沖突中喪生的總?cè)藬?shù)接近10000人，其中已確認有1400多名以色列人死亡。
在以色列一夜之間襲擊了敘利亞和黎巴嫩的更多目標(biāo)，以及真主黨發(fā)射了更多射彈之后，聯(lián)合國現(xiàn)在警告說，戰(zhàn)爭正在蔓延到敘利亞。過去兩周，以色列已經(jīng)多次襲擊大馬士革和阿勒頗國際機場。
與伊朗的地區(qū)緊張局勢相關(guān)，也門什葉派胡塞叛軍似乎加大了針對以色列的威脅和襲擊力度。該組織的軍事發(fā)言人周二宣布“針對以色列的第三次行動，未來還會有更多行動”。胡塞武裝發(fā)言人誓言將發(fā)動更多襲擊，這相當(dāng)于“宣戰(zhàn)”。據(jù)半島電視臺報道，1架從也門發(fā)射的無人機飛抵以色列南部天空。
報道提到，也門胡塞武裝聲稱對以色列南部城市埃拉特發(fā)動無人機襲擊，以“報復(fù)”加沙戰(zhàn)爭。以色列報告稱，周二早上摧毀了紅海上空的一個身份不明的“空中目標(biāo)”。以色列官員表示，它已被成功攔截。半島電視臺繼續(xù)指出：“這一事件在著名的紅海旅游勝地埃拉特引發(fā)了空襲警報，居民紛紛逃往避難所。軍方在聲明中表示，在發(fā)出可能敵對飛機入侵的初步警告后，其系統(tǒng)識別出一個接近以色列領(lǐng)土的空中目標(biāo)?！?/p>
以色列駐聯(lián)合國大使表示：“就像納粹政權(quán)一樣，伊朗政權(quán)在其所到之處都播撒死亡和破壞的種子。伊朗伊斯蘭納粹政權(quán)有責(zé)任幫助全球恐怖分子，并致力于摧毀文明世界所珍視的一切價值觀。今天，世界正在目睹什葉派伊斯蘭帝國的崛起。然而，就像納粹主義的崛起一樣，世界靜悄悄的。”
以色列和美國繼續(xù)將其代理人的所作所為歸咎于伊朗，特別是與真主黨、敘利亞準(zhǔn)軍事組織以及現(xiàn)在的胡塞武裝有關(guān)，因為胡塞武裝在過去幾周內(nèi)向以色列發(fā)射了幾枚火箭，第一枚火箭被以色列攔截。
美元指數(shù)周二升至106.85附近的日高，接近上周四觸及月度高點106.90，隨后收于106.70。周三美聯(lián)儲決定之前，市場情緒謹(jǐn)慎，中間層經(jīng)濟數(shù)據(jù)積極，是美元走強的主要因素。以色列和哈馬斯組織之間不斷升級的沖突，也加劇了市場情緒的惡化。
美國經(jīng)濟無視美聯(lián)儲的緊縮措施，表現(xiàn)出非凡的韌性，這使得美元獲得了牽引力。盡管如此，根據(jù)CME的Fed Watch工具，12月加息25個基點的可能性仍然很低，限制了美元的上行走勢。話雖如此，政策聲明和美聯(lián)儲主席鮑威爾的言論，可能會為投資者繼續(xù)構(gòu)建對下次會議的預(yù)期提供前瞻性指導(dǎo)的進一步線索。
FXStreet分析師Patricio Martín表示，根據(jù)日線圖，由于多頭顯示出疲憊跡象，美元指數(shù)的技術(shù)前景仍保持中性至看跌。相對強弱指數(shù)(RSI)指向潛在的反轉(zhuǎn)，因為其中線上方的正斜率減弱，而移動平均收斂分歧(MACD)柱狀圖呈現(xiàn)紅色條形。
只要該指數(shù)保持在20日、100日和200日簡單移動平均線(SMA)上方，更廣泛的前景將有利于多頭，但隨著動能減弱，買家可能很難捍衛(wèi)20日移動平均線。
“支撐位在20日均線106.30、106.00和105.70，阻力位在106.80、107.00和107.30?！?/p>
黃金漲勢動搖：未來是否會出現(xiàn)更深回調(diào)?
FXEmpire分析師Bruce Powers表示，黃金似乎已經(jīng)失去了動力。金價首先突破周二2007美元高點，隨后遭遇阻力，導(dǎo)致跌至遠低于周二低點。在金價準(zhǔn)備好恢復(fù)上漲之前，這可能會導(dǎo)致更深的回調(diào)。盡管如此，仍需要進一步的信號。
如果跌破周二低點 1979美元，將發(fā)出走弱的信號，并進一步跌破 1777美元的三天低點。下行目標(biāo)將從 23.6% 斐波那契回調(diào)位1963美元開始，隨后價格區(qū)間為1953至1947美元。價格范圍由之前的波動高點組成，現(xiàn)在是潛在的支撐位。如果1947美元水平向下突破，則有可能回撤至至少38.2%的斐波那契回撤位。進一步向下是50%回撤位和200日均線在1912-1910美元價格區(qū)域的收斂。
此外，上周的低支撐位為1953美元。除非金價能夠低于該價格或高于上周高點，否則它將在本周內(nèi)交易。鑒于周四的交易時段即將結(jié)束，本周交易很有可能會在上周的區(qū)間內(nèi)結(jié)束。
鑒于200天均線作為趨勢指標(biāo)的長期重要性，它是一個關(guān)鍵的價格區(qū)域。如果金價能夠保持在200日均線之上，那么長期趨勢的潛在上漲空間就是合理的。自幾周前突破200日線以來，金價持續(xù)走強，但尚未測試其支撐位。今天的疲軟可能是這樣做的嘗試的開始。
在回撤期間成功測試200日均線或上方的支撐位對于正在發(fā)展的上升趨勢來說是健康的，因為這就是趨勢發(fā)展的方式。價格突破阻力區(qū)域并上漲，然后最終回撤部分漲幅以測試先前阻力區(qū)域的支撐。
【市場消息分析】
周二，整體市場情緒仍然受到嚴(yán)重打擊，隨著投資者為明天的美聯(lián)儲加息做好準(zhǔn)備，美元當(dāng)天上漲。市場預(yù)計美聯(lián)儲將在即將召開的會議上維持利率不變，但穩(wěn)定的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)和依然堅挺的通脹數(shù)據(jù)增加了美聯(lián)儲在12月會議上進行 2023 年最后一次加息的可能性。
最近，央行購買黃金可能是黃金價格的意外支撐;根據(jù)世界黃金協(xié)會(WGC)的報告，各國央行是第三季度黃金需求的主要驅(qū)動力。截至9月份的三個月內(nèi)，各國央行額外囤積了337噸實物黃金，而上一季度為175 噸。央行2023年的黃金購買量目前總計超過800噸，并可能在 2023 年創(chuàng)下歷史新高。央行黃金需求是黃金價格的關(guān)鍵平衡因素，而黃金價格最近與美國國債收益率越來越脫節(jié)。
到目前為止，巴以沖突前景仍難以預(yù)料，但隨著投資者適應(yīng)中東沖突，黃金可能會失去其避險吸引力。
ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista指出，在政治不確定性的支撐以及美聯(lián)儲鷹派貨幣政策立場的打壓下，黃金仍與市場展開拉鋸戰(zhàn)。他在周二的一份報告中表示：“加沙沖突成為人們關(guān)注的焦點，隨著以色列的地面入侵似乎正在成為現(xiàn)實，金融市場繼續(xù)消化沖突升級的風(fēng)險，從而推動了對避險黃金的需求?！?“與此同時，美元相對于其他主要貨幣仍然受到強勁支撐，衡量其表現(xiàn)的指數(shù)接近本月早些時候觸及的兩年最高點。美聯(lián)儲本周將召開會議，并且有杰羅姆·鮑威爾和他的同行是否會再次加息仍然存在一些不確定性;這種不確定性使美元受到支撐，國債收益率保持在高位，限制了避險交易帶來的黃金上漲空間?！?/p>
市場預(yù)計美聯(lián)儲在周三貨幣政策會議后將維持利率不變;然而，越來越多的人預(yù)計央行可能會在 2024 年上半年維持限制性利率。
道明證券固定收益分析師表示，“美聯(lián)儲可能會維持總體鷹派政策傾斜，與9月點陣圖一致。不過，委員會將重申，在制定下一步政策步驟時，其目標(biāo)是‘謹(jǐn)慎行事’?！?/p>
德國商業(yè)銀行大宗商品分析師表示，美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾任何有關(guān)12月會議上仍討論加息的建議都可能在短期內(nèi)給金價帶來更大壓力。他們補充說，市場還將關(guān)注周五的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)，以尋找市場疲軟的跡象。
“如果這種情況再次未能實現(xiàn)，美聯(lián)儲12月加息的可能性可能會更大。確實，利率預(yù)期最近對金價的影響較小，但這并不一定意味著這種情況將繼續(xù)適用于未來幾周?！狈治鰩煴硎?。“因此，我們警告不要假設(shè)最近幾周我們看到的金價上漲將繼續(xù)下去，因為這是由于特殊情況造成的。”
德國商業(yè)銀行的經(jīng)濟學(xué)家分析了黃金的前景，“如果投機性投資者購買帶來的順風(fēng)減弱，黃金將失去動力。如果投機性投資者購買的推動力減弱，金價的上漲勢頭可能會失去。此外，美聯(lián)儲最終可能不得不再次提高關(guān)鍵利率，這與市場目前的預(yù)期相反。美國經(jīng)濟第三季度按年率計算增長近5%，是七個季度以來最強勁的增長率。在美聯(lián)儲會議后的新聞發(fā)布會上，美聯(lián)儲主席鮑威爾可能會為12月再次加息敞開大門。更重要的是，周五的數(shù)據(jù)是否表明美國勞動力市場出現(xiàn)預(yù)期的降溫還有待觀察。如果這種情況再次未能實現(xiàn)，美聯(lián)儲 12 月加息的可能性可能會更大。確實，利率預(yù)期最近對金價的影響較小，但這并不一定意味著這種情況將在未來幾周繼續(xù)適用。 我們警告不要假設(shè)最近幾周我們所看到的金價上漲將繼續(xù)下去，因為這是由于特殊情況造成的?！?/p>
本周的焦點是美聯(lián)儲、英國央行和日本央行的央行會議。美聯(lián)儲聯(lián)邦公開市場委員會會議于周二上午開始，周三下午結(jié)束，美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表聲明并舉行新聞發(fā)布會。大多數(shù)市場預(yù)計聯(lián)邦公開市場委員會將暫停加息周期。本周晚些時候?qū)⒐济绹路菥蜆I(yè)形勢報告。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 09:45 中國10月財新制造業(yè)PMI
② 15:00 英國10月Nationwide房價指數(shù)月率
③ 17:30 英國10月制造業(yè)PMI
④ 20:15 美國10月ADP就業(yè)人數(shù)
⑤ 20:30 美國財政部公布3個月發(fā)債計劃
⑥ 21:45 美國10月Markit制造業(yè)PMI終值
⑦ 22:00 美國10月ISM制造業(yè)PMI
⑧ 22:00 美國9月JOLTs職位空缺
⑨ 22:00 美國9月營建支出月率
⑩ 22:30 美國至10月27日當(dāng)周EIA原油庫存
? 22:30 美國至10月27日當(dāng)周EIA庫欣原油庫存
? 22:30 美國至10月27日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲備庫存
? 次日02:00 美聯(lián)儲公布利率決議
? 次日02:30 美聯(lián)儲主席鮑威爾召開新聞發(fā)布會
? 次日04:15 美國總統(tǒng)拜登發(fā)表經(jīng)濟政策講話
