周四(10月26日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1983美元/盎司附近。周三(10月25日)，金價(jià)頂住美國國債收益率上升和美元走強(qiáng)的阻力，創(chuàng)本周新高。美國白宮喊話反對(duì)加沙?；?，以色列總理表示，正在準(zhǔn)備對(duì)加沙進(jìn)行地面戰(zhàn)，避險(xiǎn)情緒再次升溫。
COMEX12月黃金期價(jià)25日比前一交易日上漲8.8美元/盎司，收?qǐng)?bào)1994.9美元/盎司，漲幅為0.44%。COMEX 12月白銀期貨收跌0.47%，收?qǐng)?bào)23.007美元/盎司。 COMEX 1月白銀期貨收跌0.48%，收?qǐng)?bào)23.132美元/盎司。
白宮突喊話“反對(duì)加沙?；稹?以色列釋出地面戰(zhàn)重磅!
據(jù)路透社報(bào)道，以色列總理本杰明·內(nèi)塔尼亞胡周三在電視聲明中表示，以色列正在準(zhǔn)備對(duì)加沙進(jìn)行地面戰(zhàn)，但他拒絕透露有關(guān)行動(dòng)的具體時(shí)間或其他細(xì)節(jié)。他的聲明提到，包括中間派反對(duì)黨領(lǐng)導(dǎo)人在內(nèi)的政府特別戰(zhàn)爭內(nèi)閣將決定部隊(duì)何時(shí)進(jìn)入哈馬斯控制的巴勒斯坦飛地。#巴以沖突#
據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》報(bào)道，據(jù)未透露姓名的官員稱，以色列已同意美國的要求，推遲對(duì)加沙的地面入侵。推遲部署是為了讓美國能夠部署更多的導(dǎo)彈防御系統(tǒng)，以保護(hù)在該地區(qū)的美軍。
盡管以色列同意美國推遲進(jìn)攻要求的消息壓制情緒，但白宮國家安全委員會(huì)發(fā)言人約翰·柯比(John Kirby)表示，以色列將在對(duì)加沙的襲擊中繼續(xù)傷害“無辜平民”。他稱：“這是戰(zhàn)爭，這是戰(zhàn)斗，這是血腥、丑陋的，而且會(huì)變得混亂，無辜平民將會(huì)受到傷害?！?/p>
“我希望我能告訴你一些不同的事情，并希望這不會(huì)發(fā)生，但它將會(huì)發(fā)生。但這并不意味著它是正確的，也不意味著它可以被忽視，”柯比補(bǔ)充道。他還重申美國反對(duì)加沙停火，聲稱這只會(huì)對(duì)哈馬斯有利。他和美國國務(wù)卿布林肯(Antony Blinken)均表示，他們對(duì)“人道主義暫?！钡南敕ǔ珠_放態(tài)度，以允許更多援助進(jìn)入加沙。
柯比堅(jiān)稱，美國將繼續(xù)敦促以色列盡量減少平民傷亡，但以色列只是加大了對(duì)加沙的轟炸力度。內(nèi)塔尼亞胡周二表示，前一天發(fā)動(dòng)的空襲是迄今為止最猛烈的一次。據(jù)加沙衛(wèi)生部稱，經(jīng)過18天轟炸，加沙至少有5791名巴勒斯坦人喪生，其中包括2360名兒童，周三這一數(shù)字已上升到至少6546人。
僅在襲擊的前六天內(nèi)，以色列軍隊(duì)就向地球上人口最稠密的地區(qū)之一加沙投擲6000枚炸彈。相比之下，2019年美國向阿富汗投擲了7423枚炸彈，這是美國自2006年開始統(tǒng)計(jì)以來最多的一次。
【市場消息分析】
美國第三季度GDP數(shù)據(jù)和PCE價(jià)格指數(shù)等美國關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)期的影響，今天金價(jià)小幅上漲。與黃金的表現(xiàn)形成鮮明對(duì)比的是，現(xiàn)貨白銀今日下跌 0.3%，至22.87美元/盎司。然而，鉑金和鈀金等其他貴金屬則錄得上漲。
美聯(lián)儲(chǔ)11月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為97.5%，加息25個(gè)基點(diǎn)至5.50%-5.75%區(qū)間的概率為2.5%。到12月維持利率不變的概率為76.0%，累計(jì)加息25個(gè)基點(diǎn)概率為23.4%，累計(jì)加息50個(gè)基點(diǎn)概率為0.5%。
美債收益率全線大漲，數(shù)據(jù)顯示，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率上漲11.49個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.9378%，盤中交投于4.9570%-4.8040%區(qū)間。兩年期美債收益率上漲4.6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)5.1185%，盤中交投于5.1290%-5.0499%區(qū)間。三個(gè)月期國庫券/10年期美債收益率利差漲8.964個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-53.480個(gè)基點(diǎn)。02/10年期美債收益率利差漲11.043個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-18.281基點(diǎn)。隨著美國收益率上升，美元延續(xù)漲勢(shì)，這在一定程度上限制了金價(jià)的劇烈漲幅。美聯(lián)儲(chǔ)的利率決定由 CME FedWatch 工具監(jiān)控，預(yù)計(jì)將受到這些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響。如果出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)放緩跡象，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)推遲加息，這可能會(huì)進(jìn)一步支撐金價(jià)。
近期金價(jià)上漲是在今年十月美國商業(yè)活動(dòng)增加的背景下發(fā)生的，這與歐元區(qū)的下滑形成鮮明對(duì)比。與此同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和黃金需求增加，中國黃金消費(fèi)大幅增長。據(jù)中國黃金協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年前三季度中國黃金消費(fèi)增長7.32%。
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，截至10月25日，在中國市場逾萬只公募基金中，本月內(nèi)收益率排名靠前的25只產(chǎn)品均為黃金主題基金，收益率均在5.57%上方。多位分析人士表示，由于近期國際市場基本面波動(dòng)較大，避險(xiǎn)情緒推動(dòng)國際金價(jià)大幅走高，受益于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上揚(yáng)，黃金主題基金收益率同步水漲船高;短期來看，基于美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期臨近和美債收益率見頂?shù)纫蛩?，國際金價(jià)仍有上行空間。國元期貨高級(jí)金屬分析師范芮表示，投資者本就對(duì)美國通脹和全球經(jīng)濟(jì)增長存在憂慮，而預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)加息臨近，國際金價(jià)有走強(qiáng)動(dòng)能。
Barchart.com 高級(jí)市場分析師達(dá)林·紐森(Darin Newsom)在社交媒體帖子中警告投資者，貴金屬看起來“有點(diǎn)疲憊”。他表示，“每日隨機(jī)指標(biāo)處于超買狀態(tài)。所有這些都在下周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議之前舉行。“Christensen指出，盡管黃金正在吸引強(qiáng)勁的避險(xiǎn)需求，但一些分析師表示，鷹派美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)對(duì)貴金屬構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)。市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)下周將維持利率不變。然而，人們預(yù)計(jì)，鷹派長期走高的立場將繼續(xù)支撐更高的債券收益率并走強(qiáng)美元，這是黃金的兩個(gè)傳統(tǒng)阻力。
雖然一些分析師對(duì)黃金仍持謹(jǐn)慎態(tài)度，但其他人表示，投資者不應(yīng)忽視市場的勢(shì)頭。
在最近接受Kitco News采訪時(shí)，Trade Nation高級(jí)市場分析師David Morrison表示，最近的反彈已經(jīng)突破了所有主要阻力位?！拔艺J(rèn)為市場希望看到2000美元，雖然價(jià)格可以鞏固，但這可能是推動(dòng)市場創(chuàng)下歷史新高的推動(dòng)力?！盡orrison表示，雖然美聯(lián)儲(chǔ)并不打算很快降息，但緊縮周期的結(jié)束確實(shí)為黃金的未來提供了一些支撐。
與此同時(shí)，Morrison補(bǔ)充說，隨著投資者開始關(guān)注美國潛在的債務(wù)問題，黃金和債券收益率之間的負(fù)相關(guān)性可能繼續(xù)保持疲軟?！?3萬億美元是一個(gè)非常令人信服的理由，為什么你現(xiàn)在不想持有美國國債，”他說?！皞鶆?wù)在它發(fā)生之前并不重要，現(xiàn)在它確實(shí)如此。”
投資者應(yīng)繼續(xù)關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾的講話，以尋找有關(guān)未來加息路徑的線索，這反過來應(yīng)該為金價(jià)提供新的推動(dòng)力。同時(shí)，還應(yīng)關(guān)注周四公布的美國第三季度 GDP 報(bào)告和歐洲央行 (ECB) 利率決定以及周五的美國個(gè)人消費(fèi)支出 (PCE) 價(jià)格指數(shù)。
【黃金技術(shù)分析】
FXEmpire分析師Bruce Powers表示，市場希望看到金價(jià)收于周三高點(diǎn)1981美元上方，以確認(rèn)當(dāng)天突破所顯示的強(qiáng)勢(shì)。金價(jià)在本次反彈中突破7月20日的波動(dòng)高點(diǎn)，達(dá)到1997美元的高點(diǎn)。然而，它并未收于其上方，這是接下來需要確認(rèn)的強(qiáng)度。
鑒于金價(jià)在短暫兩天小幅回調(diào)至23.6%斐波那契回撤位后正試圖繼續(xù)走高，勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，這表明貴金屬保留了強(qiáng)勁的潛在需求。接下來，市場需要看到明顯的上行跟進(jìn)，以確認(rèn)當(dāng)前突破所表明的力量。下一個(gè)走強(qiáng)跡象可能會(huì)在周四收市時(shí)看到，如果金價(jià)收于1981.37美元上方，這將是自5月16日以來的最高日收市價(jià)。
必須考慮黃金的長期月線圖，因?yàn)楸驹碌男螒B(tài)屬于外部月份。因此，出現(xiàn)了看漲的月度突破。本月早些時(shí)候，由于賣家明顯占據(jù)主導(dǎo)地位，金價(jià)跌破9月低點(diǎn)，跌至7個(gè)月低點(diǎn)。然而，隨后的反彈使金價(jià)突破9月高點(diǎn)并升至5個(gè)月高點(diǎn)，市場情緒在一個(gè)月內(nèi)從明顯看跌轉(zhuǎn)為看漲。
由于月度突破剛剛發(fā)生，月度收市價(jià)可能會(huì)在一定程度上確認(rèn)強(qiáng)勢(shì)，因此金價(jià)有望測(cè)試歷史新高，并可能繼續(xù)走高。黃金創(chuàng)新高的第一個(gè)目標(biāo)是2097美元附近，緊隨其后的是2156美元，每個(gè)水平都是先前下跌回調(diào)的延伸。
下行方面，跌破低點(diǎn)1963美元在短期內(nèi)是看跌的，并可能導(dǎo)致金價(jià)在準(zhǔn)備好繼續(xù)走高之前進(jìn)一步回調(diào)，周三的低點(diǎn)和回調(diào)低點(diǎn)1953美元將面臨被跌破的風(fēng)險(xiǎn)。如果出現(xiàn)這種情況1926美元就指日可待了。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 18:00 英國10月CBI零售銷售差值
② 20:15 歐洲央行公布利率決議
③ 20:30 美國至10月21日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
④ 20:30 美國第三季度實(shí)際GDP年化季率初值
⑤ 20:30 美國第三季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出季率初值
⑥ 20:30 美國第三季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率初值
⑦ 20:30 美國9月耐用品訂單月率
⑧ 20:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發(fā)布會(huì)
⑨ 22:00 美國9月成屋簽約銷售指數(shù)月率
⑩ 22:30 美國至10月20日當(dāng)周EIA天然氣庫存
? 次日05:00 英特爾公布2023年第三季度財(cái)報(bào)
