周五(8月11日)本交易日黃金期貨早盤震蕩上漲，今日開盤報(bào)1912.09美元/盎司，最高觸及1915.49美元/盎司，最低觸及1910.69美元/盎司，截止發(fā)稿金價(jià)報(bào)1914.24美元/盎司，漲幅0.13%。
昨日黃金價(jià)格一度迎來修正性反彈，但仍徘徊在一個(gè)月來的最低水平。眼下，市場(chǎng)正在等待周五出爐的美國通脹數(shù)據(jù)的更多線索。話雖如此，在美國通脹數(shù)據(jù)發(fā)出喜憂參半的信號(hào)以及美聯(lián)儲(chǔ)官員為對(duì)抗通脹的勝利歡呼后，金價(jià)最初從一個(gè)月低點(diǎn)反彈。然而，美國國債收益率的跳升和中國隱現(xiàn)的擔(dān)憂有利于美元的復(fù)蘇，隨后令黃金價(jià)格承壓下跌。
盡管美國CPI一度引發(fā)反彈，但金價(jià)仍保持看跌
在美國通脹數(shù)據(jù)發(fā)出喜憂參半的信號(hào)，美聯(lián)儲(chǔ)官員急于為戰(zhàn)勝價(jià)格壓力而歡呼后，金價(jià)最初試圖打壓下行傾向。然而，強(qiáng)勁的美國國債收益率和來自中國的擔(dān)憂對(duì)黃金價(jià)格施加了下行壓力。
美國7月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)與市場(chǎng)預(yù)測(cè)相符，環(huán)比增長0.2%。然而，7月CPI同比增長3.3%，高于6月份的增長3.0%，這是13個(gè)月來CPI同比增長首次加速。此外，不含食品和能源的CPI(也被稱為核心CPI)也保持環(huán)比0.20%不變，符合市場(chǎng)共識(shí)，但同比回落至4.7%，低于6月份的4.8%和預(yù)期。其他數(shù)據(jù)方面，截至8月4日當(dāng)周，美國初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)上升至24.8萬，預(yù)期為23萬，前值為22.7萬，而續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)從169.2萬(修正)降至168.4萬，市場(chǎng)預(yù)測(cè)為171萬。
這些數(shù)據(jù)幫助費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)主席哈克慶祝美聯(lián)儲(chǔ)在抗擊通貨膨脹方面取得的進(jìn)展，波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯和亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席博斯蒂克也加入了慶祝美國CPI走軟的行列。然而，舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利拒絕了對(duì)他們勝利的歡呼，說:“還有更多的工作要做。”
盡管美國的數(shù)據(jù)表現(xiàn)和美聯(lián)儲(chǔ)官員的談話助長了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月份不采取行動(dòng)的押注，但交易員們?nèi)匀粨?dān)心美國長期利率的上升，以及地緣政治的擔(dān)憂，這反過來又有利于收益率和美元，同時(shí)壓低了金價(jià)。
值得注意的是，人們?cè)絹碓綋?dān)心英國和歐盟也將效仿美國限制對(duì)中國科技公司的投資，這似乎挑戰(zhàn)了市場(chǎng)的地緣政治擔(dān)憂。此外，有關(guān)頂級(jí)經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)增長放緩以及中國、德國和英國經(jīng)濟(jì)衰退的傳言也令黃金買家望而卻步。
話雖如此，美元指數(shù)DXY在最初跌至一周低點(diǎn)后，收盤于102.62左右，而美國10年期國債收益率則創(chuàng)下一周最大漲幅，最新達(dá)到4.10%。即便如此，美國股市收盤還是走高，盡管收盤時(shí)漲幅有所收窄。
黃金價(jià)格技術(shù)分析
金價(jià)有理由跌破此前的支撐線，該支撐線自2023年11月底延伸至五周低點(diǎn)。來自移動(dòng)平均趨同和背離(MACD)指標(biāo)的看跌信號(hào)增加了下行偏向的可信度。然而，相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)線位于14，仍然低于50.0的水平，這表明黃金將觸底。
因此，截至發(fā)稿時(shí)，200日移動(dòng)均線和2022年11月至2023年5月上行走勢(shì)的50%斐波那契回撤位(接近1900美元)的匯合點(diǎn)對(duì)黃金賣家來說是一個(gè)棘手的問題。如果金價(jià)延續(xù)跌勢(shì)下破1900美元，那么6月低點(diǎn)1893美元將成為買家的最后防線，然后將黃金引導(dǎo)至61.8%斐波那契回撤位，也稱為黃金斐波那契比率，其約位于1857美元。
相反，支撐位-阻力位線從2022年末開始延伸至接近1940美元，緊隨其后的是1943美元左右的50日移動(dòng)均線，這條線守護(hù)著金價(jià)的復(fù)蘇。在此之后，圍繞1955美元的三個(gè)月下跌阻力線以及自5月底以來在1985美元附近的多個(gè)頂部將考驗(yàn)黃金的上行空間。總體而言，盡管最近出現(xiàn)了修正反彈，但金價(jià)可能仍將保持看跌。
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