周四(3月23日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報1958美元/盎司附近。周三(3月22日)，隨著避險買盤在近期推動金價突破2000美元至一年來盤中最高水平后逐漸消退，黃金期貨錄得四個交易日來的第三次下跌。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1964.34美元/盎司，下跌8.91美元或0.45%，盤中最高觸及1974.42美元，最低觸及1958.55美元。
COMEX 4月黃金期貨收跌0.33%，報1966.90美元/盎司。COMEX 6月黃金期貨收跌0.29%，報1984.50美元/盎司。
在現(xiàn)貨黃金下跌之際，其他貴金屬升跌不一：現(xiàn)貨白銀收升0.06%，收報23.336美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收升0.46%，報967.67美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收升1.33%，至1436.76美元/盎司。
眼下，隨著瑞士信貸和硅谷銀行收購事件塵埃落定，市場對銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂有所緩解。
據(jù)知情人士透露，美國聯(lián)邦存款保險公司(FDIC)正考慮將高于正常水平的一部分負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)移給美國最大的幾家銀行，政客們敦促FDIC為小銀行豁免這一成本。最近幾家銀行倒閉給FDIC造成了近230億美元的損失。
該機(jī)構(gòu)表示，計劃在5月份對銀行業(yè)進(jìn)行所謂的特別評估，以支撐其規(guī)模1280億美元的存款保險基金。最近硅谷銀行和簽名銀行倒閉后，該基金受到打擊。
知情人士稱，官員們希望通過將一大部分費用轉(zhuǎn)嫁給規(guī)模大得多的機(jī)構(gòu)來減小社區(qū)貸款機(jī)構(gòu)的壓力。這或?qū)⑹鼓Ω笸?、美國銀行和富國銀行等華爾街大行各自已經(jīng)支付的數(shù)十億美元賬單進(jìn)一步增加。有關(guān)確定評估規(guī)模和時間的談判還處于早期階段。
Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani告訴MarketWatch，周三黃金期貨價格未能突破1990美元的阻力位，黃金交易員希望鎖定利潤。
市場分析人士指出，美元走強(qiáng)，對銀行業(yè)的擔(dān)憂繼續(xù)緩解，這也給黃金帶來壓力。
Kitco.com高級分析師Jim Wyckoff在一份每日報告中表示，風(fēng)險偏好“本周已慢慢回到市場”?！斑@對避險金屬不利。”
美國基準(zhǔn)股指普遍走高，部分原因是銀行業(yè)情緒趨于平靜。
SPI資產(chǎn)管理公司(SPI Asset Management)執(zhí)行合伙人Stephen Innes表示:“一段平靜的插曲再次席卷全球市場，投資者試圖判斷這是一場銀行危機(jī)，還是有一些真正的經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂在等著他們。”
與此同時，XM首席投資分析師Raffi Boyadjian表示:“美元走強(qiáng)也令黃金承壓，昨日的大部分漲幅正在逆轉(zhuǎn)?！?/p>
ICE美元指數(shù)周三上漲0.21%，至102.66。
Insignia Consultants的Karnani表示，盡管周三金價下跌，但市場人氣“非?？礉q”黃金。
本月黃金期貨價格走高，今年第一季迄今也是如此。
Karnani表示，“去美元化步伐的大幅加快和銀行業(yè)危機(jī)是3月和本季金價上漲的唯一原因。”他補(bǔ)充稱，實物黃金需求今年一直在上升。
他說，交易員“對更多銀行獲得救助的前景感到擔(dān)憂”，并關(guān)注經(jīng)濟(jì)衰退的可能性和美聯(lián)儲暫停加息的可能性。
他表示，第二季金價的前景將取決于其能否在2000美元上方交投，只要金價在1850美元上方交投，第二季金價就將看漲。
聯(lián)邦基金期貨曲線目前顯示，到2023年底，美國將只降息兩次，而不是三次，每次降息0.25%。盡管如此，同樣的指標(biāo)仍然顯示，美聯(lián)儲在5月份的下次會議上不加息的可能性為57%，而加息0.25%的可能性為43%。
交易員們現(xiàn)在正等待著重要數(shù)據(jù)的發(fā)布，首先是周四的美國第四季GDP和美國初請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)，而最重要的可能是周五美聯(lián)儲青睞的通脹指標(biāo)——個人消費支出價格指數(shù)(PCE)。
2月份個人消費價格指數(shù)將有助于投資者更清楚地了解通脹狀況以及美聯(lián)儲可能的下一步行動。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測，核心個人消費支出將從上月的環(huán)比增長0.6%下降至增長0.4%，并保持同比增長4.7%不變。
高于預(yù)期的核心個人消費支出將表明通脹仍是一個問題，并促使美聯(lián)儲更積極地加息，反之亦然。
鑒于利率往往與黃金走勢相反，更高的個人消費支出結(jié)果將對黃金價格產(chǎn)生負(fù)面影響。
周五公布的另一個重要的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可能是中國采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)，中國是世界上最大的黃金市場。預(yù)計3月份中國國家統(tǒng)計局制造業(yè)PMI將從前值52.6降至51.5。高于預(yù)期的結(jié)果將有助于支撐黃金價格，反之亦然。
美聯(lián)儲被帶上兩大“鐐銬”!又一家機(jī)構(gòu)將金銀價格上調(diào)兩位數(shù)!
周三(3月29日)，根據(jù)MKS PAMP，硅谷銀行(Silicon Valley Bank)和簽名銀行(Signature Bank)的破產(chǎn)證實了美聯(lián)儲在數(shù)十年來最快的緊縮步伐中打破了一些至關(guān)重要的東西，這改變了黃金和白銀的游戲規(guī)則。
該公司將其2023年黃金和白銀的平均價格預(yù)測分別上調(diào)了50美元和24美元。
MKS PAMP金屬策略主管Nicky Shiels稱，“黃金上調(diào)50美元至1930美元/盎司(之前為1880美元/盎司)，硬著陸和金融不穩(wěn)定風(fēng)險加劇，令美聯(lián)儲受到限制。金價今年將再創(chuàng)歷史新高，但信心在于更高的底部，而不是失控的上行重新定價。”“白銀修正至24美元/盎司(之前為22.50美元/盎司)——上行風(fēng)險取決于黃金的出色表現(xiàn)和投資者的重新認(rèn)購。”
隨著美聯(lián)儲在過去一年里大舉加息以抑制通脹，將關(guān)鍵政策利率從零左右提高到4.75%-5%的區(qū)間，許多人警告說，經(jīng)濟(jì)中的某些東西將會破裂?，F(xiàn)在，市場看到了證據(jù)。Shiels指出，這些地區(qū)性銀行倒閉的后果將引發(fā)黃金價格創(chuàng)新高的測試。
“3月份的事態(tài)發(fā)展正式證實，美聯(lián)儲在更廣泛的金融市場中破壞了一些更重要的東西，”她寫道?！懊缆?lián)儲將不得不在通脹上升、硬著陸或金融不穩(wěn)定之間做出選擇;所有這些結(jié)果都將使避險資產(chǎn)繼續(xù)發(fā)揮作用，黃金價格今年可能會重新測試并突破歷史高位(2070美元/盎司)。一旦/如果投資者重新認(rèn)購(資本沒有得到令人信服的配置)，白銀就應(yīng)該出現(xiàn)強(qiáng)勁的上行重新定價?！?/p>
考慮到這些新的風(fēng)險，隨著市場消化更多的銀行倒閉、更多的政策救助和更疲弱的經(jīng)濟(jì)活動，美聯(lián)儲的態(tài)度預(yù)計會出現(xiàn)180度大轉(zhuǎn)彎。所有這些都與現(xiàn)有的高通脹環(huán)境交織在一起。
“華爾街危機(jī)越來越有可能演變成普通民眾危機(jī)，這將迫使美聯(lián)儲今年在政策上180度大轉(zhuǎn)彎。從歷史上看，幾十年來，美聯(lián)儲都做得過頭了，事實證明，即使在更高的通脹時期(例如:20世紀(jì)80年代)，聯(lián)邦基金利率往往會達(dá)到峰值，而不是‘更長時間內(nèi)保持在較高水平’?！?/p>
這是黃金和白銀進(jìn)入市場的時候。上升已經(jīng)開始，但還會有更多，尤其是白銀，貴金屬行業(yè)仍有一些風(fēng)險需要消化。
“金價在一定程度上反映了美國軟著陸可能性降低的因素;它也在一定程度上反映了更多的金融和經(jīng)濟(jì)不確定性以及美聯(lián)儲加息的減少。它并沒有真正反映出進(jìn)一步的政策救助和支持以及/或美聯(lián)儲降息預(yù)期(屆時價格將超過此前2070美元/盎司的‘流動性峰值’高點)，”Shiels指出?！包S金正在等待另一只鞋掉下來，這只鞋可能會以美元明顯走弱的形式出現(xiàn)，因為歐洲相對緊縮和鷹派的貨幣政策已經(jīng)給美元帶來了壓力;這將為金價提供一個積極的反饋循環(huán)?！?/p>
Shiels補(bǔ)充說，MKS PAMP修改價格預(yù)測的其他原因包括地緣政治緊張局勢加劇，美國股市前景負(fù)面，以及全球去美元化趨勢。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 17:00 歐元區(qū)3月消費者信心指數(shù)終值
② 17:00 歐元區(qū)3月工業(yè)及經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
③ 20:00 德國3月CPI月率初值
④ 20:30 美國至3月25日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)
⑤ 20:30 美國第四季度實際GDP年化季率終值
⑥ 20:30 美國第四季度實際個人消費支出季率終值
⑦ 20:30 美國第四季度核心PCE物價指數(shù)年化季率終值
⑧ 22:30 美國至3月24日當(dāng)周EIA天然氣庫存
⑨ 次日01:00 美聯(lián)儲卡什卡利發(fā)表講話
