周四(2月2日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報1955美元/盎司附近。周三(2月1日)，由于美聯(lián)儲主席鮑威爾關(guān)于美聯(lián)儲將努力壓低通脹的意外鴿派言論拖累美元，并向投資者發(fā)出利率見頂可能即將到來的信號，黃金價格大幅反彈。

美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1950.17美元/盎司，大幅上漲21.90美元或1.14%，日內(nèi)最高觸及1954.55美元/盎司，為2022年4月中旬以來的最高水平，最低觸及1920.51美元/盎司。1月份，現(xiàn)貨黃金累計上漲104.76美元或5.74%。

COMEX 4月黃金期貨收跌0.1%，報1942.80美元/盎司。

在現(xiàn)貨黃金上漲之際，其他貴金屬漲跌不一：現(xiàn)貨白銀收漲1.04%，收報23.962美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收跌0.67%，報1005.56美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收漲1.21%，至1665.60美元/盎司。

美聯(lián)儲周三(2月1日)將基準利率上調(diào)25個基點，使美聯(lián)儲的目標(biāo)區(qū)間達到4.5%-4.75%，為2007年10月以來的最高水平。美聯(lián)儲在周三加息之前，已經(jīng)連續(xù)六次加息，以努力降低40年來最嚴重的通貨膨脹。

美聯(lián)儲2月1日利率決議聲明措辭出現(xiàn)微妙變化，有一個跡象顯示緊縮周期可能接近尾聲。

FOMC表示：“未來利率上調(diào)的空間將取決于多項因素，包括貨幣政策緊縮的累積影響”。在之前的聲明中，F(xiàn)OMC是將加息的“速度”，而非“升息空間”與這些因素掛鉤。

還有一個轉(zhuǎn)變是美聯(lián)儲指出通脹“有所緩解，盡管仍然居高不下”，這暗示決策者對物價壓力已經(jīng)見頂越來越有信心。相比之下，上一次聲明中官員們只是簡單地表示物價漲幅“高企”。

美聯(lián)儲主席鮑威爾在會后的新聞發(fā)布會上表示，“去通脹”進程正在進行，但他也重申，美聯(lián)儲需要看到價格壓力正在消失的“更多實質(zhì)性證據(jù)”。

在鮑威爾發(fā)表講話后，美國股市出現(xiàn)了大轉(zhuǎn)變，掉頭走高;美元指數(shù)大幅下挫，較日高跌去逾100點;現(xiàn)貨黃金則大幅跳升逾30美元至1950美元上方。

在美聯(lián)儲會議之前，一些經(jīng)濟學(xué)家曾暗示，美聯(lián)儲可能暗示，它正越來越接近始于去年春季的加息周期的結(jié)束。

FHN Financial的首席經(jīng)濟學(xué)家Chris Low表示:“(聯(lián)邦公開市場委員會)已經(jīng)經(jīng)過了討論加息速度多快的第一階段，進入了討論加息幅度的第二階段?！薄暗谌A段將是辯論將利率維持在峰值水平多久?！?/p>

去年12月，美聯(lián)儲的利率制定小組預(yù)測，基準利率最高將在5%至5.25%左右。正如鮑威爾所暗示的那樣，這意味著美聯(lián)儲將再加息兩次，每次加息25個基點。

在美聯(lián)儲利率決定公布后，利率掉期市場的交易員得出結(jié)論，政策方向?qū)慕衲昴曛虚_始進一步轉(zhuǎn)向鴿派。

眼下，掉期互換市場顯示：交易員預(yù)計，到2023年年底，美聯(lián)儲將較6月利率峰值降息50個基點。

對于3月份的政策會議，目前市場對加息溢價的預(yù)期只有21個基點，這意味著美聯(lián)儲再加息25個基點的幾率為84%。除此之外，5月份再次加息的前景已經(jīng)下降。

周三的鴿派情緒在與隔夜擔(dān)保融資利率掛鉤的期權(quán)市場上得到了強烈反響。在央行會議前后，一個旨在年底前將政策利率降至2.5%的龐大結(jié)構(gòu)在期權(quán)市場上交易。到當(dāng)天結(jié)束時，這筆賭注的獎金已經(jīng)超過了6000萬美元。

渣打銀行分析師Suki Cooper稱美聯(lián)儲主席鮑威爾的新聞發(fā)布會“相對鴿派”，“暗示利率將達到峰值，并強調(diào)通脹下降，隨著美元走弱和實際利率下降，這提振了金價?！?/p>

“我們?nèi)匀徽J為美聯(lián)儲在2023年下半年降息前會暫停。黃金從央行的增持中獲得了巨大的支持，黃金投資者在加息周期的這一階段配置有所提高，這表明許多宏觀利好因素已被消化，價格可能在2023年第一季度見頂?！?/p>

美聯(lián)儲周三將目標(biāo)利率上調(diào)0.25個百分點，但仍承諾“持續(xù)提高”借貸成本，這是其仍未解決的對抗通脹斗爭的一部分。

“鮑威爾給了看漲市場反彈的許可，”Heraeus Precious Metals駐紐約資深交易員Tai Wong表示?！叭绻鈭D是提供一次25個基點的鷹派加息，這是一個不夠充分的表現(xiàn)?！?/p>

“他限制了每一個鷹派言論。資產(chǎn)市場大漲，美元跌至近期新低，金價飆升近一個百分點。金價創(chuàng)出新高只是時間問題，下跌都會被買入?！?/p>

以美元計價的黃金對美國利率上升高度敏感，因為利率上升會提高持有非收益黃金的機會成本，反之亦然。

【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

① 15:00 德國12月季調(diào)后貿(mào)易帳

② 16:00 瑞士第一季度消費者信心指數(shù)

③ 20:00 英國央行公布利率決議和貨幣政策報告

④ 20:30 美國1月挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員人數(shù)

⑤ 20:30 英國央行行長貝利召開新聞發(fā)布會

⑥ 21:15 歐洲央行公布利率決議

⑦ 21:30 美國至1月28日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)

⑧ 21:45 歐洲央行行長拉加德召開新聞發(fā)布會

⑨ 23:00 美國12月工廠訂單月率

⑩ 23:30 美國至1月27日當(dāng)周EIA天然氣庫存

? 次日01:30 瑞士央行行長喬丹發(fā)表講話

? 次日02:30 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話