周二(11月15日)黃金最高曾觸及1786.14美元/盎司,為8月16日以來新高,收?qǐng)?bào)1778.91美元/盎司。一方面,美國10月PPI數(shù)據(jù)差于預(yù)期,強(qiáng)化了通脹放緩和美聯(lián)儲(chǔ)將放緩加息步伐的預(yù)期,美元指數(shù)一度跌創(chuàng)近三個(gè)月新低,另一方面,有消息稱俄羅斯導(dǎo)彈擊中波蘭境內(nèi),加劇了地緣局勢擔(dān)憂。兩者共同提振了金價(jià)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二,美國勞工統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示,美國10月PPI同比上升8%,低于預(yù)期8.3%以及前值8.5%,環(huán)比增加0.2%,低于市場預(yù)期的0.4%;核心PPI數(shù)值同比增加6.7%,低于市場預(yù)期以及前值的7.2%。
繼美國10月CPI數(shù)據(jù)不及預(yù)期后,昨日公布的PPI數(shù)據(jù)同樣弱于預(yù)期,再次證明通脹壓力在下降。不論是借此邀功稱當(dāng)局制定的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃正在起效的白宮,還是興奮的華爾街投資者,都展現(xiàn)了對(duì)通脹問題好轉(zhuǎn)的喜悅之情。
LPL Financial首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為,好于預(yù)期的PPI數(shù)據(jù)反映了經(jīng)濟(jì)正在放緩,供應(yīng)也更加平衡。除非出現(xiàn)地緣政治或金融危機(jī),否則通脹應(yīng)該會(huì)在2023年繼續(xù)減速。
紐約Brean Capital的高級(jí)經(jīng)濟(jì)顧問指出,這份報(bào)告將支持通脹已經(jīng)見頂?shù)恼f法,特別是來自商品領(lǐng)域的壓力可能正在緩解。
支付公司Corpay的首席市場策略師認(rèn)為,風(fēng)險(xiǎn)偏好已經(jīng)改善。美聯(lián)儲(chǔ)官員在暫停加息周期之前需要看到許多個(gè)月的數(shù)據(jù)下降,但總體價(jià)格壓力似乎正在朝著正確的方向發(fā)展。
不過,也有分析師認(rèn)為不宜過于樂觀。瑞穗美國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示,的確有證據(jù)顯示通脹已經(jīng)見頂,但下降的速度未知。目前的數(shù)據(jù)并不能說服美聯(lián)儲(chǔ)停止加息,只能說不需要75個(gè)基點(diǎn)那么大的加息。
據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”,目前美聯(lián)儲(chǔ)12月加息50個(gè)基點(diǎn)至4.25%-4.50%區(qū)間的概率為85.4%,加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為14.6%;到明年2月累計(jì)加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為55.5%,累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為39.4%,累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為5.1%。
地緣局勢方面,當(dāng)?shù)貢r(shí)間周二,多家波蘭媒體報(bào)道稱,兩枚導(dǎo)彈擊中烏克蘭附近的波蘭村莊,造成2人死亡。而據(jù)烏克蘭媒體稱,俄羅斯對(duì)烏克蘭多個(gè)城市發(fā)起了導(dǎo)彈襲擊,一些導(dǎo)彈擊中了距離波蘭邊境不到80公里的城市。俄羅斯故意或意外發(fā)動(dòng)的襲擊導(dǎo)致波蘭發(fā)生爆炸的可能性引起了人們的警覺。
目前北約就導(dǎo)彈在波蘭境內(nèi)爆炸事件與各成員國大使計(jì)劃召開緊急會(huì)談,各國領(lǐng)導(dǎo)人同意支持調(diào)查,查明波蘭爆炸事件到底發(fā)生了什么,隨著調(diào)查的進(jìn)行再共同決定下一步行動(dòng)。
美國方面指出,初步信息顯示,關(guān)于波蘭爆炸事件是否由俄羅斯發(fā)射的導(dǎo)彈引起的這件事仍存在爭議,因?yàn)閺膶?dǎo)彈的發(fā)射軌跡看,不太可能是從俄羅斯發(fā)射到波蘭的。目前正在尋求證實(shí)。
Heraeus Precious Metals的高級(jí)交易員表示,這幾乎可以肯定是一個(gè)錯(cuò)誤,而且是被描繪成這樣的。但波蘭是一個(gè)北約國家,所以雖然黃金可能不會(huì)爆發(fā)出更高的價(jià)格,但也會(huì)讓市場緊張一陣子。
目前來看,有分析師認(rèn)為,美國PPI數(shù)據(jù)進(jìn)一步強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息步伐的預(yù)期,地緣趨勢趨于緊張,給金價(jià)提供支撐,金價(jià)存在進(jìn)一步震蕩走高的機(jī)會(huì)。但短線也要密切關(guān)注美元和美債收益率的走勢,隔夜美元指數(shù)探底回升,美債收益率受到55日均線支撐,都暗示美元美債有望迎來反彈機(jī)會(huì),這可能會(huì)在短線施壓金價(jià)。此外,市場對(duì)今夜美國零售銷售數(shù)據(jù)(也被稱為“恐怖數(shù)據(jù)”)的預(yù)期比較樂觀,也可能在短線打壓金價(jià)。
Pepperstone研究主管表示,短期來看,黃金市場的條件是有利的,預(yù)計(jì)12月將非?;钴S。黃金之后可能會(huì)測試1800美元甚至更高。在市場進(jìn)入年底之際,需要關(guān)注的一個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素是美元。近期瘋狂的拋售活動(dòng)使美元指數(shù)跌破106點(diǎn),金價(jià)受益。