周五(4月8日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1934美元/盎司附近。周四(4月7日)，黃金價(jià)格走高，因?yàn)蹩颂m戰(zhàn)爭(zhēng)和對(duì)俄羅斯的制裁加劇了通脹擔(dān)憂，蓋過了美聯(lián)儲(chǔ)激進(jìn)政策立場(chǎng)帶來的壓力。加密貨幣的下跌也可能令黃金多頭受益。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1931.39元/盎司，上漲6.25美元或0.32%，日內(nèi)最高觸及1937.72美元/盎司，最低觸及1920.35美元/盎司。
COMEX 6月黃金期貨收漲0.8%，報(bào)1937.80美元/盎司。
本周晚些時(shí)候市場(chǎng)的一個(gè)特點(diǎn)是，紐約商品交易所原油期貨價(jià)格大幅下跌，今天跌至3周以來的低點(diǎn)93.81美元/桶。油價(jià)下跌對(duì)包括金屬在內(nèi)的整個(gè)原材料大宗商品行業(yè)都是一個(gè)利空因素。
俄烏局勢(shì)方面，美國(guó)參眾兩院通過了一項(xiàng)禁止從俄羅斯進(jìn)口石油和天然氣的法案。美國(guó)國(guó)會(huì)還通過了俄羅斯石油進(jìn)口禁令法案，將移交拜登簽署。這是美國(guó)政府在經(jīng)濟(jì)上孤立和懲罰克里姆林宮入侵烏克蘭的最新舉措。此外，聯(lián)合國(guó)周四暫停了俄羅斯在人權(quán)理事會(huì)的席位，以譴責(zé)俄羅斯在烏克蘭犯下的暴行。剝奪俄羅斯在人權(quán)理事會(huì)席位的決議以93票贊成、24票反對(duì)、58票棄權(quán)獲得通過。白俄羅斯、中國(guó)、伊朗、俄羅斯和敘利亞都是投了反對(duì)票的聯(lián)合國(guó)成員國(guó)。印度投了棄權(quán)票。
交易員仍在消化周三公布的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要的基調(diào)較為鷹派。而一向鴿派的美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德周二在聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要之前，就美國(guó)貨幣政策和抗擊通脹問題也發(fā)表了鷹派言論。圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德周四表示，盡管抵押貸款利率和政府債券收益率的增長(zhǎng)速度超過了美聯(lián)儲(chǔ)目標(biāo)利率的實(shí)際變化，但美聯(lián)儲(chǔ)在對(duì)抗通貨膨脹方面仍然落后。美聯(lián)儲(chǔ)可能需要將利率提高到3.5%左右，以應(yīng)對(duì)過高的通脹。布拉德在向密蘇里大學(xué)時(shí)發(fā)表講話：“人們得出結(jié)論，目前的政策利率太低了，大約低了300個(gè)基點(diǎn)。即使是慷慨的解釋也表明，美聯(lián)儲(chǔ)的短期利率目前應(yīng)該高達(dá)3.5%，而不是目前的0.25%和0.5%之間的范圍?！?/p>
美國(guó)國(guó)債收益率再次上升，本周達(dá)到3年高點(diǎn)。美國(guó)國(guó)債收益率很可能在未來幾周或更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)繼續(xù)走高。有一句古老的交易格言說，任何時(shí)候一筆交易看起來是“無需動(dòng)腦的”，交易者都需要格外小心。不過，目前有一種期貨交易是這句古老格言的一個(gè)例外：賣出美國(guó)國(guó)債和票據(jù)期貨。美國(guó)國(guó)債價(jià)格下跌，收益率上升?；鶞?zhǔn)的10年期美國(guó)國(guó)債收益率目前為2.65%。
與此同時(shí)，美元指數(shù)今天小幅走高，觸及近兩年高點(diǎn)。無論從技術(shù)層面還是從根本上看，美元多頭仍然非常強(qiáng)勁。
加密貨幣本周晚些時(shí)候面臨壓力，部分原因是美國(guó)財(cái)政部將呼吁加強(qiáng)對(duì)加密貨幣的監(jiān)管。美國(guó)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)耶倫周四在一次具有里程碑意義的演講中，首次呼吁對(duì)加密貨幣和數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管。這位財(cái)政部長(zhǎng)和前美聯(lián)儲(chǔ)主席提供了自己對(duì)于潛在數(shù)字美元時(shí)間表的見解。同時(shí)她毫無疑問地表示，華爾街進(jìn)入加密貨幣的行動(dòng)將面臨新的監(jiān)管。除此之外，耶倫沒有透露細(xì)節(jié)。
從技術(shù)層面來看，4月黃金期貨多頭在近期橫盤震蕩中整體擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)?？礉q者的下一個(gè)上行目標(biāo)是推動(dòng)其在堅(jiān)實(shí)的阻力位1967.20美元上方收盤?？疹^的下一個(gè)短期下行目標(biāo)是將期貨價(jià)格推低至3月低位1888.30美元這一堅(jiān)實(shí)技術(shù)支撐下方。首個(gè)阻力位見于今天的高點(diǎn)1941.70美元，然后是1950.00美元。首個(gè)支撐位見于今日低點(diǎn)1923.30美元，然后是本周低點(diǎn)1916.20美元。
華爾街高級(jí)分析師：消費(fèi)者信心處于低谷 增持一些黃金吧!
一位華爾街高級(jí)技術(shù)人員說，消費(fèi)者受到了打擊，這對(duì)黃金來說是一個(gè)積極的信號(hào)。
“我們沒有發(fā)現(xiàn)通脹、實(shí)際利率、貨幣供應(yīng)或任何其他理論對(duì)黃金期貨回報(bào)有多大影響。不過，我們認(rèn)為消費(fèi)者信心是一個(gè)合理的因素，信心高企會(huì)導(dǎo)致未來回報(bào)疲弱，而信心不足則會(huì)導(dǎo)致多頭受益，”Renaissance Macro Research創(chuàng)始人Jeff deGraaf在報(bào)告中表示。
2022年迄今為止，金價(jià)上漲了約6%，盡管美國(guó)國(guó)債收益率上升，美元走強(qiáng)，但金價(jià)仍保持在較高水平。債券收益率上升增加了持有黃金等非孽息資產(chǎn)的機(jī)會(huì)成本，而美元走強(qiáng)也被視為大宗商品的不利因素，大宗商品以美元計(jì)價(jià)。
今年到目前為止，黃金的表現(xiàn)超過了股票，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)迄今下跌6.6%，道瓊斯指數(shù)下跌5.6%。
3月24日公布的最新3月份消費(fèi)者信心指數(shù)為59.4，為2011年以來的最低水平。由于通脹處于近40年來的高點(diǎn)，消費(fèi)者信心低迷，同時(shí)對(duì)生活成本感到擔(dān)憂。
“消費(fèi)者信心處于底部十分之一，持有一些黃金吧，”deGraaf稱。
后市展望
1.瑞銀分析師Giovanni Staunovo表示，盡管“美聯(lián)儲(chǔ)暗示未來將加快升息，但另一方面，我們?nèi)哉J(rèn)為通脹將上升。”“因市場(chǎng)不確定性以及對(duì)未來經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂，我們繼續(xù)看到對(duì)金條和金幣的需求普遍相對(duì)強(qiáng)勁。”
2.DailyFX分析師Warren Venketas在報(bào)告中稱，“焦點(diǎn)將轉(zhuǎn)向美國(guó)通脹數(shù)據(jù)，通脹數(shù)據(jù)可能有利于金價(jià)上行。”他補(bǔ)充稱，地緣政治將持續(xù)影響金價(jià)。
3.Economies.com撰文指出，金價(jià)昨日收盤位于1925.35美元/盎司下方，值得注意的是，隨機(jī)指標(biāo)目前傳遞負(fù)面信號(hào)，此外，EMA 50指標(biāo)持續(xù)對(duì)金價(jià)施壓。
Economies.com稱，因此，這些因素促使我們繼續(xù)預(yù)測(cè)金價(jià)在未來一段時(shí)間處于看空趨勢(shì)，下一目標(biāo)瞄準(zhǔn)1890.00美元/盎司。需要提醒的是，金價(jià)保持在1940.00美元/盎司下方對(duì)于繼續(xù)跌勢(shì)相當(dāng)重要。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①20:30 加拿大3月就業(yè)人數(shù)
②22:00 美國(guó)2月批發(fā)銷售月率
③次日01:00 美國(guó)至4月8日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
