周五（10月11日）亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報2635美元/盎司附近。周四(10月10日)，盡管美國CPI數(shù)據(jù)略高于預(yù)期，但美國初請失業(yè)金人數(shù)數(shù)據(jù)表現(xiàn)糟糕，這令美元指數(shù)自高位顯著下挫，黃金則在劇烈波動后大幅攀升，金價日內(nèi)大漲22美元。此外，中東緊張局勢也令黃金吸引避險買盤。

美國周四公布最新經(jīng)濟數(shù)據(jù)后，交易員加大對美聯(lián)儲在11月降息25個基點的押注，激勵黃金擴大漲幅。美國8月份的通貨膨脹略高于預(yù)期，但就業(yè)數(shù)據(jù)抵消了這一影響。美國勞工部宣布，申請失業(yè)救濟的人數(shù)超過預(yù)期，這可能導(dǎo)致美聯(lián)儲大幅降低借貸成本。

周四的數(shù)據(jù)顯示，美國9月份消費者物價指數(shù)(CPI)同比上漲2.4%，漲幅超過預(yù)期的2.3%。核心CPI同比增長3.3%，漲幅超過預(yù)期和8月份的3.2%。

此外，美國9月CPI環(huán)比上漲0.2%，漲幅與上月持平，高于普遍預(yù)期的0.1%。美國9月核心CPI環(huán)比增幅穩(wěn)定在0.3%，超過0.2%的預(yù)期。

美國勞工部報告表明，在貨幣政策制定者考慮下一步利率行動的同時，美國9月份的物價同比上漲速度出人意料地提升，通脹仍有粘滯性。

Pepperstone分析師Michael Brown表示，盡管美國通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期，但9月份CPI數(shù)據(jù)似乎不太可能實質(zhì)性改變FOMC的政策前景。

另一份數(shù)據(jù)表明，美國上周初請失業(yè)金人數(shù)升至一年多來的最高水平，反映出勞動力市場疲軟，部分原因是密歇根州初請失業(yè)金人人數(shù)大幅增加，以及颶風(fēng)海倫給一些州造成的影響。

美國勞工部周四發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至10月5日當周，美國初請失業(yè)金人數(shù)從前一周的22.5萬人上升至25.8萬人，超過了預(yù)估的23萬人。

因CPI數(shù)據(jù)高于預(yù)期，美元指數(shù)短線一度飆升至103.18，但由于初請數(shù)據(jù)表現(xiàn)糟糕，美元指數(shù)隨后自高位顯著回落，最終周四收跌近0.1%，報102.85。

現(xiàn)貨黃金則在六個交易日收跌后反彈，最終收盤大漲22.13美元，漲幅0.85%，報2629.84美元/盎司。

根據(jù)CME的“美聯(lián)儲觀察”工具，市場目前預(yù)計美聯(lián)儲下個月降息25個基點的可能性為80%，而上述經(jīng)濟數(shù)據(jù)公布前為76%。

由于黃金不生息，因此成為降息環(huán)境的首選投資。

Allegiance Gold首席營運官Alex Ebkarian表示，美國CPI數(shù)據(jù)并沒有帶來太大的意外，但就業(yè)數(shù)據(jù)顯示出疲軟趨勢，美聯(lián)儲更有望降息，從而提振金價。

Ebkarian補充道：“由于過去幾日的黃金漲勢有所降溫，所以現(xiàn)在處于重新上漲的有利位置?！?/p>

展望周五，黃金交易員將密切關(guān)注美國周五公布的生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)和密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)。

多位美聯(lián)儲決策者暗示將繼續(xù)降息

多位美聯(lián)儲決策者周四表示，通脹緩慢降溫，美國就業(yè)市場保持強勁但有惡化的風(fēng)險，這為未來幾個月進一步降息亮起綠燈，不過，有一位決策者建議可能需要在11月按兵不動。

芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比表示，目前通脹已接近2%的目標，失業(yè)率為4.1%，"我們正試圖將雙重任務(wù)的表現(xiàn)基本凍結(jié)在目前的位置"。他指的是美聯(lián)儲穩(wěn)定物價和充分就業(yè)的雙重任務(wù)。

他表示："絕大多數(shù)(美聯(lián)儲決策者)認為，在未來 12 到 18 個月內(nèi)，狀況將繼續(xù)緩慢、逐步地改善，達到類似目標的水平，利率也將逐步下降，降幅將相當大，將遠遠低于目前的水平。“

紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯在賓漢姆頓大學(xué)的一次活動中表示，降息的時機和步伐將取決于數(shù)據(jù)，但"基于我目前對經(jīng)濟的預(yù)測，我預(yù)計隨著時間的推移，繼續(xù)將貨幣政策立場轉(zhuǎn)向更為中性的設(shè)定將是合適的"。

亞特蘭大聯(lián)邦儲備銀行總裁博斯蒂克對《華爾街日報》表示："我對此絕對持開放態(tài)度。 "

他稱，上月他預(yù)計美聯(lián)儲在今年的最后兩次會議上只會降息一次，幅度為25個基點，另外六位決策者也持同樣的看法。美聯(lián)儲總共有 19 位決策者，略多于半數(shù)認為 2024 年剩余的每次會議上都將降息25個基點。

"9月消費者物價指數(shù)(CPI)漲幅高于預(yù)期并不意味著通脹重新加速，也不會阻止美聯(lián)儲在11月的會議上將利率下調(diào)25個基點，"牛津經(jīng)濟研究院首席美國經(jīng)濟學(xué)家Ryan Sweet寫道。"美聯(lián)儲需要繼續(xù)使利率正?；宰尳?jīng)濟保持在軟著陸的道路上。"

以色列傳來重量級消息

中東方面，據(jù)美媒Axios當?shù)貢r間周四最新報道，三名美國和以色列官員告訴Axios，美國總統(tǒng)拜登總統(tǒng)和以色列總理內(nèi)塔尼亞胡在周三的通話中，就以色列計劃對伊朗進行報復(fù)的范圍更接近于達成一致。

報道提到，拜登政府承認以色列將很快對伊朗發(fā)動重大襲擊，但擔(dān)心對某些目標的襲擊可能會使地區(qū)戰(zhàn)爭急劇升級。

一位以色列高級官員說，目前以色列方面的計劃仍比白宮希望的要激進一些。

然而，一名美國官員在拜登和內(nèi)塔尼亞胡通話后表示，“我們正朝著正確的方向前進?！绷硪幻绹賳T表示，在通話后，美國政府對以色列的計劃不那么緊張了。

Kinesis Money市場分析師Carlo Alberto De Casa指出，美聯(lián)儲降息預(yù)期和持續(xù)的地緣政治緊張局勢表明，從長遠來看，黃金背后可能仍會保持支撐力。

Allegiance Gold首席營運官Alex Ebkarian指出，地緣政治事件加劇和央行主導(dǎo)的強勁需求是黃金的另一個積極催化劑。

如何交易黃金?

FXtreet分析師Christian Borjon Valencia指出，金價在跌至2603美元/盎司的一周低點后，恢復(fù)上漲趨勢。盡管過去6個交易日的勢頭負面，但從相對強弱指數(shù)(RSI)來看，周四的勢頭略微轉(zhuǎn)為正面。然而，金價必須攻克10月8日高點2653美元/盎司，那樣買家才有希望挑戰(zhàn)年初至今的高點2685美元/盎司。

Valencia稱，如果金價有效突破2653美元/盎司，下一個阻力位將是2670美元/盎司區(qū)域，接下來是2685美元/盎司。

另一方面，Valencia補充道，相反，如果金價保持在2650美元/盎司以下，這可能會推動金價后市跌向2600美元/盎司。一旦跌破后者，金價將看向50日簡單移動平均線(SMA)2540美元/盎司。

【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

① 14:00 德國9月CPI月率終值

② 14:00 英國8月三個月GDP月率

③ 14:00 英國8月制造業(yè)產(chǎn)出月率

④ 14:00 英國8月季調(diào)后商品貿(mào)易帳

⑤ 14:00 英國8月工業(yè)產(chǎn)出月率

⑥ 15:00 瑞士9月消費者信心指數(shù)

⑦ 20:30 加拿大9月就業(yè)人數(shù)

⑧ 20:30 美國9月PPI年率

⑨ 20:30 美國9月PPI月率

⑩ 21:45 美聯(lián)儲古爾斯比和鮑曼參加研討會

? 22:00 美國10月一年期通脹率預(yù)期初值

? 22:00 美國10月密歇根大學(xué)消費者信心指數(shù)初值

? 22:45 美聯(lián)儲洛根參加一場專家小組討論

? 次日01:00 美國至10月11日當周石油鉆井總數(shù)

? 次日01:10 美聯(lián)儲理事鮑曼發(fā)表講話