周四(7月11日)歐市早盤，現(xiàn)貨黃金維持日內(nèi)反彈走勢，目前金價位于2384美元/盎司附近。本交易日，投資者將聚焦美國CPI數(shù)據(jù)，預(yù)計將引發(fā)金融市場劇烈波動。
美聯(lián)儲主席鮑威爾周二在參議院發(fā)表證詞時，金價的復(fù)蘇態(tài)勢短暫停歇，但隨后多頭又重新獲得了控制權(quán)。鮑威爾表示，勞動力市場大幅降溫，供需基本恢復(fù)平衡，通脹不再是唯一的風(fēng)險。分析認(rèn)為，他這是在暗示9月份可能會降息，美元和美債收益率因此再次下跌。
美聯(lián)儲鴿派預(yù)期的增強也推動了華爾街的風(fēng)險偏好反彈，這給避險貨幣美元帶來了額外的下行壓力，金價再次嘗試沖向2400美元。周四亞盤期間，金價維持強勢并站上2380美元/盎司，美元則持續(xù)走弱。
交易員正在等待20:30公布的美國CPI數(shù)據(jù)，以確認(rèn)美聯(lián)儲能否在9月降息。
市場預(yù)計，美國6月CPI預(yù)計同比上漲3.1%，較5月3.3%的漲幅有所放緩;而核心CPI通脹同比可能穩(wěn)定在3.4%。整體CPI環(huán)比預(yù)計上漲0.1%，而核心CPI環(huán)比預(yù)計上漲0.2%。
如果CPI數(shù)據(jù)表現(xiàn)弱于預(yù)期，可能會讓美聯(lián)儲在9月開始降息，同時提高12月再次降息的可能性。在這種情況下，金價可能會飆升并重新測試歷史高點，因為美元和美債收益率會雙雙走低。
Marex分析師Edward Meir表示，CPI任何的意外下行都可能削弱美元，并將金價推高至2400美元的水平。他說，
“我認(rèn)為黃金進入了一個新的范式，處于更高的交易區(qū)間。我們將不會再看到舊的低點，如果受到地緣政治沖擊，今年可能會再創(chuàng)歷史新高?！?/p>
相反，如果通脹數(shù)據(jù)高于預(yù)期，可能會阻礙美聯(lián)儲最早在9月份降息，并可能會使金價再度跌向2300美元關(guān)口。鮑威爾已經(jīng)重申了美聯(lián)儲的謹(jǐn)慎態(tài)度，稱第一季度的通脹數(shù)據(jù)并未增強對通脹前景的信心，黃金等非收益資產(chǎn)可能因此面臨挑戰(zhàn)。鮑威爾強調(diào)，如果沒有明確證據(jù)表明通脹正在持續(xù)邁向美聯(lián)儲2%的目標(biāo)，降息還為時過早。
不過，美聯(lián)儲主席還表示，并不需要通脹低于2%才能開始降息，他只是需要更多表現(xiàn)良好的數(shù)據(jù)。根據(jù)CME的美聯(lián)儲觀察工具，市場目前預(yù)計美聯(lián)儲9月份降息的可能性為74%。
另外，道明證券的分析師指出，由于新興市場央行繼續(xù)購買黃金，以及美國降息前景的明朗化使黃金受益，黃金短期內(nèi)可能會繼續(xù)上漲。在歐洲和亞洲上市基金增持的推動下，6月份黃金ETF資金連續(xù)第二個月流入，也有望繼續(xù)支撐金價。
根據(jù)芝加哥商品交易所集團(CME Group)的“美聯(lián)儲觀察”工具，市場目前預(yù)計美聯(lián)儲9月份降息的可能性為74%。
黃金如何交易?
FXStreet高級分析師Dhwani Mehta指出，由于14日相對強弱指數(shù)(RSI)在50上方指向上行，黃金價格的短期技術(shù)前景繼續(xù)有利于買家。
Mehta稱，黃金買家需要攻克六周高點2393美元/盎司，才能恢復(fù)向歷史高點2450美元/盎司的上升趨勢。
不過，在此之前，金價需要突破2400美元/盎司。
下行方面，Mehta補充道，金價短期支撐可能在2350美元/盎司。若跌破該心理水平，2340美元/盎司支撐區(qū)域?qū)⑹艿教魬?zhàn)。50日移動平均線(SMA)和21日移動平均線在這一區(qū)域匯合。
如果金價持續(xù)跌破上述支撐區(qū)域，可能引發(fā)新一輪下行趨勢，并跌向2300美元/盎司。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 20:30 美國6月未季調(diào)CPI年率
② 20:30 美國6月季調(diào)后CPI月率
③ 20:30 美國6月季調(diào)后核心CPI月率
④ 20:30 美國6月未季調(diào)核心CPI年率
⑤ 20:30 美國至7月6日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)
⑥ 22:30 美國至7月5日當(dāng)周EIA天然氣庫存
⑦ 23:15 美聯(lián)儲博斯蒂克參與一場問答
⑧ 次日01:00 美聯(lián)儲穆薩萊姆就經(jīng)濟發(fā)表講話
