周一(3月12日)歐市早盤,美元指數(shù)基本持穩(wěn),目前位于102.85附近;現(xiàn)貨黃金目前交投在2177美元/盎司左右。本交易日,投資者將迎來美國CPI報告,預計將引發(fā)市場重大行情。
由于投資者等待美國CPI報告,黃金價格在亞洲交易中下跌,從峰值回落,預計該報告將影響利率決定。6月份降息的預期和高漲的避險需求將金價推升至每盎司近2200美元,但美聯(lián)儲近期的謹慎態(tài)度和模糊的勞動力市場數(shù)據(jù)抑制了金價的上漲。
北京時間周二20:30,美國勞工統(tǒng)計局將公布2月份消費者物價指數(shù)(CPI)報告。
權(quán)威媒體調(diào)查顯示,美國2月CPI環(huán)比料上漲0.4%,同比料增長3.1%。剔除波動較大的食品和能源成分的核心CPI更加受到投資者的關(guān)注,預計環(huán)比上升0.3%,同比料攀升3.7%。
交易員目前認為美聯(lián)儲最有可能降息的時間點位于6月,但他們的押注仍可能受到周二出爐的CPI數(shù)據(jù)影響。
分析師指出,假如美國CPI數(shù)據(jù)、尤其是核心指標較預期更加強勁,美元有望強勢反彈,從而令近期大漲的金價面臨修正風險。
法國興業(yè)銀行在一份報告中寫道:“2月美國CPI應該是本周最受關(guān)注的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。整體CPI預計強勁,月率料錄得0.4%。核心CPI月率可能在0.2-0.3%之間?!?/p>
許多交易員對2月13日的CPI數(shù)據(jù)記憶猶新,當時美國核心CPI創(chuàng)下8個月來的最高漲幅。
美國勞工統(tǒng)計局2月13日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,美國1月CPI同比增長3.1%,高于2.9%的市場預期,前值為3.4%;1月核心CPI同比增長3.9%,高于3.7%的市場預期,前值為3.9%;1月CPI環(huán)比增長0.3%,高于0.2%的市場預期,前值為0.2%;1月核心CPI環(huán)比增長0.4%,高于0.3%的市場預期,前值為0.3%。
2月13日美國CPI數(shù)據(jù)公布后,市場降低對美聯(lián)儲2024年首次降息時間與全年降息幅度的預期,美債收益率大漲。美元指數(shù)當日周二大漲0.7%,創(chuàng)下2月2日以來的最大單日漲幅。
美聯(lián)儲主席鮑威爾上周在國會作證時強調(diào),在降低借貸成本之前,美聯(lián)儲需要“更多一點證據(jù)”證明通脹正朝著2%的目標邁進。但他表示,美聯(lián)儲距離對降息有信心已經(jīng)不遠。
FXStreet分析師Dhwani Mehta最新撰文,對金價走勢進行分析和預測。
Mehta寫道,周二目前為止,黃金價格在歷史高點下方盤整。一份疲弱的美國CPI報告可能會抵消相對強弱指標(RSI)超買的影響,從而引發(fā)金價新的反彈走勢。
Mehta指出,黃金價格需要美國CPI數(shù)據(jù)不及預期,以突破2200美元/盎司大關(guān)。
Mehta稱,2月整體CPI和核心CPI環(huán)比數(shù)據(jù)的意外下行可能會導致美聯(lián)儲6月降息,引發(fā)新一輪美元拋售,同時將金價推至歷史新高。在美國CPI不及預期的情況下,美國國債收益率將面臨巨大的看跌壓力,從而引發(fā)黃金價格的新一輪上漲趨勢。
另一方面,如果美國公布的通脹數(shù)據(jù)比預期更加強勁,并且嚴重影響美聯(lián)儲最早將于6月轉(zhuǎn)向鴿派政策的預期,金價可能會出現(xiàn)大幅回調(diào)。
在美國CPI發(fā)布之前,金價可能會保持謹慎的交易勢頭,因為風險情緒仍然略微樂觀。
黃金最新技術(shù)分析
Mehta表示,黃金價格的近期技術(shù)前景大致保持不變,正如日線圖14日相對強弱指數(shù)(RSI)所顯示的那樣,在該技術(shù)指標超買情況下,金價可能會出現(xiàn)回調(diào)。
然而,金價的下一步走勢仍取決于美國CPI數(shù)據(jù)。
Mehta指出,如果美國CPI數(shù)據(jù)意外下行,可能會將金價推向2195美元/盎司的歷史高點,一旦突破該位,那么金價需要持續(xù)突破2200美元關(guān)口,才能瞄準2250美元/盎司心理關(guān)口。
Mehta補充道,另一方面,火熱的美國通脹數(shù)據(jù)可能會延長金價的回調(diào)走勢,并跌向3月8日低點2154美元/盎司。
金價下一個支撐預計在2145美元/盎司,這是3月7日低點和1984美元/盎司(2月14日低點)-2195美元/盎司(歷史高點)反彈走勢的23.6%斐波那契回撤位的匯合點。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 待定 歐佩克公布月度原油市場報告
② 18:00 美國2月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù)
③ 20:30 美國2月未季調(diào)CPI年率
④ 20:30 美國2月季調(diào)后CPI月率
⑤ 20:30 美國2月未季調(diào)核心CPI年率
⑥ 20:30 美國2月核心CPI月率
⑦ 次日00:00 EIA公布月度短期能源展望報告
⑧ 次日01:00 美國至3月12日10年期國債競拍-得標利率
⑨ 次日01:00 美國至3月12日10年期國債競拍-投標倍數(shù)
⑩ 次日04:30 美國至3月8日當周API原油庫存