周五(1月19日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)2022美元/盎司附近。周四(1月18日)，金價(jià)收復(fù)部分失地，交投于2024美元/盎司附近。與此同時(shí)，美元指數(shù)徘徊在103.40附近。美國(guó)國(guó)債收益率鞏固漲勢(shì)，10年期國(guó)債收益率為4.14%。隨著美元復(fù)蘇停滯，黃金反彈。
現(xiàn)貨黃金收漲0.845%，收?qǐng)?bào)2023.04美元/盎司。COMEX 2月黃金期貨收漲0.75%，報(bào)2021.60美元/盎司。COMEX 3月白銀期貨收漲0.61%，報(bào)22.807美元/盎司。
周四盤中，金價(jià)走高，白銀小幅上漲。隨著中東地區(qū)采取更多軍事行動(dòng)，本周晚些時(shí)候避險(xiǎn)情緒有所上升，黃金出現(xiàn)了一些避險(xiǎn)需求。
巴基斯坦對(duì)伊朗境內(nèi)發(fā)動(dòng)報(bào)復(fù)性空襲，造成至少9人死亡，中東地緣政治緊張局勢(shì)進(jìn)一步加劇。伊朗周二對(duì)巴基斯坦領(lǐng)土發(fā)動(dòng)襲擊，造成兩人死亡。周四，伊朗從巴基斯坦附近的恰巴哈爾港開始計(jì)劃進(jìn)行的防空演習(xí)，局勢(shì)升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)依然存在。與此同時(shí)，美國(guó)對(duì)也門境內(nèi)伊朗支持的胡塞武裝目標(biāo)發(fā)動(dòng)了更多空襲。
周四，美國(guó)截至1月13日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)從前值的20.3萬(wàn)降至18.7萬(wàn)，好于市場(chǎng)預(yù)期的20.7萬(wàn)。此外，1月份費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)調(diào)查從12月份的-12.8改善至-10.6。樂觀的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持了圍繞美聯(lián)儲(chǔ)長(zhǎng)期收緊政策的說(shuō)法，這可能會(huì)提振美元并打壓以美元計(jì)價(jià)的黃金。
美國(guó)股指期貨臨近午盤走高。今天主要的外部市場(chǎng)看到美元指數(shù)上漲并接近本周的四周高點(diǎn)。紐約商業(yè)交易所原油價(jià)格走高，交易價(jià)格約為每桶 74.00 美元。與此同時(shí)，基準(zhǔn)美國(guó)10年期國(guó)債收益率目前為4.146%。隨著美元復(fù)蘇停滯，黃金反彈。
Incrementum AG分析師表示：“因此，黃金不僅是長(zhǎng)期維持購(gòu)買力的理想選擇，甚至是提高購(gòu)買力的理想選擇，無(wú)論是在啤酒節(jié)上，在 iPhone 上還是在滑雪場(chǎng)上?！?/p>
盡管出現(xiàn)反彈，但由于投資者繼續(xù)擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)(Fed)何時(shí)開始期待已久的降息周期，貴金屬仍處于不利地位。由于強(qiáng)勁的消費(fèi)者支出和穩(wěn)定的勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況，美國(guó)最后一段通脹壓力比之前想象的更加頑固，美聯(lián)儲(chǔ)提前降息決定的希望正在減弱。美國(guó)強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲(chǔ)的鴿派立場(chǎng)削弱了提前降息的預(yù)期。盡月份降息的可能性仍然在57%左右，但美聯(lián)儲(chǔ)官員并未傾向于支持提前降息。
根據(jù)數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)2月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為97.4%，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為2.6%。到3月維持利率不變的概率為42.9%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為55.7%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為1.4%
澳新銀行分析師表示，隨著2024年宏觀經(jīng)濟(jì)和地緣政治的持續(xù)不確定性，黃金可能會(huì)受益于從緊縮到寬松的過(guò)渡。他們表示，“黃金將受益于寬松的貨幣政策、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的上升和央行的強(qiáng)勁買盤。鑒于投資者對(duì)該行業(yè)的配置較低，投資需求的任何反彈都將成為強(qiáng)大的推動(dòng)力。我們預(yù)計(jì)2024年金價(jià)平均將超過(guò)2000 美元?！?/p>
周五晚些時(shí)候，市場(chǎng)參與者將關(guān)注美國(guó)密歇根州消費(fèi)者信心指數(shù)和成屋銷售初值。此外，還有兩位美聯(lián)儲(chǔ)官員將于當(dāng)天晚些時(shí)候發(fā)表講話。
美元技術(shù)分析：盡管長(zhǎng)期看跌，但買家逐漸獲得控制權(quán)
FXStreet分析師Patricio Martín表示，美元指數(shù)日線圖上的技術(shù)狀況反映了看漲和看跌勢(shì)頭的混合立場(chǎng)，相對(duì)強(qiáng)度指數(shù)(RSI)的正斜率和正區(qū)域位置表明買盤勢(shì)頭正在逐漸增強(qiáng)，這表明市場(chǎng)參與者隨著時(shí)間的推移變得更加看漲。
此外，移動(dòng)平均線收斂分歧(MACD)的綠色柱不斷上升，證實(shí)了購(gòu)買壓力的增加。從更廣泛的角度來(lái)看，資產(chǎn)相對(duì)于簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(SMA)的狀況呈現(xiàn)出一幅好壞參半的景象。美元指數(shù)位于20日和100日移動(dòng)平均線上方，表明中短期內(nèi)存在持續(xù)的買盤壓力。然而，美元指數(shù)交投于200日移動(dòng)平均線下方，這表明長(zhǎng)期看跌。
有趣的是，盡管最近出現(xiàn)看跌走勢(shì)，但多頭堅(jiān)守陣地并繼續(xù)表現(xiàn)出實(shí)力，這一事實(shí)意味著購(gòu)買力目前在市場(chǎng)上占據(jù)上風(fēng)。
“支撐位在100日移動(dòng)均線103.40、103.00、102.80和102.50，阻力位在103.60、103.80和104.00?！?/p>
黃金技術(shù)分析：反彈至2033美元上方將顯示實(shí)力
FXEmpire分析師Bruce Powers指出，黃金出現(xiàn)輕微走強(qiáng)跡象，金價(jià)回升至上升趨勢(shì)線和50日均線上方，但也只是勉強(qiáng)回升。作為黃金關(guān)鍵趨勢(shì)指標(biāo)的50日均線位于2018美元，它可以用作上升趨勢(shì)線的代理，因?yàn)樗鼈円呀?jīng)匯聚在一起。
目前它很有用，因?yàn)樵摼€最近從11月擺動(dòng)低點(diǎn)開始三次成功測(cè)試支撐位。50日線的快速恢復(fù)如果能夠持續(xù)并導(dǎo)致價(jià)格上漲，則看漲。然而，跌破昨日低點(diǎn)將使金價(jià)面臨更深、更長(zhǎng)時(shí)間調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)。
周四，金價(jià)一度跌破50日線和上升趨勢(shì)線，引發(fā)看跌趨勢(shì)延續(xù)信號(hào)。由于這兩個(gè)指標(biāo)確定了相似的價(jià)格，因此這一樞軸具有更大的意義。如果市場(chǎng)看到價(jià)格隨后上漲遠(yuǎn)離該線，則從周四的看跌崩潰中快速恢復(fù)將抵消其影響。不過(guò)，為了稍微看漲的信號(hào)，首先需要日收市價(jià)高于50日線。然后，上行跟進(jìn)是關(guān)鍵。
隨后反彈至周四高點(diǎn)2033美元上方，表明進(jìn)一步走強(qiáng)。一旦每日收市價(jià)高于該價(jià)格水平，黃金就應(yīng)該準(zhǔn)備好繼續(xù)走高。2062美元(C)的波動(dòng)高點(diǎn)成為下一個(gè)要突破的重要價(jià)格水平。
如果金價(jià)跌破周四低點(diǎn)而不是走強(qiáng)，而是觸發(fā)看跌延續(xù)，那么它首先會(huì)走向2987美元價(jià)格區(qū)域，這是下降的ABCD模式的目標(biāo)。關(guān)鍵的200日移動(dòng)平均線較低，位于1963美元，并因延伸的ABCD下跌形態(tài)在1967美元附近完成而得到加強(qiáng)。
跌破200日線將改變上漲趨勢(shì)的結(jié)構(gòu)，并可能導(dǎo)致金價(jià)需要更長(zhǎng)的時(shí)間才能回到歷史高位。由于下一次持續(xù)的反彈可能會(huì)導(dǎo)致金價(jià)創(chuàng)下新高，因此首先進(jìn)一步淘汰弱勢(shì)持有者的拋售可能是該計(jì)劃的一部分。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 07:30 日本12月核心CPI年率
② 15:00 德國(guó)12月PPI月率
③ 15:00 英國(guó)12月季調(diào)后零售銷售月率
④ 18:00 IMF總裁、歐洲央行行長(zhǎng)和德國(guó)財(cái)長(zhǎng)發(fā)表講話
⑤ 21:30 加拿大11月零售銷售月率
⑥ 23:00 美國(guó)1月一年期通脹率預(yù)期
⑦ 23:00 美國(guó)1月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值
⑧ 23:00 美國(guó)12月成屋銷售總數(shù)年化
⑨ 次日00:15 美聯(lián)儲(chǔ)戴利接受福布斯新聞的采訪
⑩ 次日02:00 美國(guó)至1月19日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
? 次日05:15 美聯(lián)儲(chǔ)戴利參與爐邊談話
