周三(1月10日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)2030美元/盎司附近。周二(1月9日)，盡管美國(guó)債券收益率下降，但受美元走強(qiáng)支撐，金價(jià)仍保持在 2030 美元/盎司上方。美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示小企業(yè)信心改善和貿(mào)易逆差縮小，影響了黃金動(dòng)態(tài)。投資者等待美國(guó)CPI數(shù)據(jù)以尋求進(jìn)一步的方向，金價(jià)走勢(shì)可能會(huì)受到通脹預(yù)期的影響。#黃金技術(shù)分析#

現(xiàn)貨黃金收漲0.11%，收?qǐng)?bào)2030.23美元/盎司。COMEX2月黃金期貨收跌0.02%，收?qǐng)?bào)2033美元/盎司。COMEX3月白銀期貨收跌0.94%，收?qǐng)?bào)23.091美元/盎司。

在避險(xiǎn)情緒和美元全面走強(qiáng)的背景下，周二北美時(shí)段黃金價(jià)格繼續(xù)上漲 0.15% 以上。美國(guó)國(guó)債收益率已經(jīng)回吐了之前的漲幅，這對(duì)黃金來(lái)說(shuō)是一個(gè)順風(fēng)車，因?yàn)辄S金具有反向相關(guān)性，尤其是與10 年期基準(zhǔn)債券收益率。

MKS PAMP金屬策略師Nicky Shiels表示，預(yù)計(jì)金價(jià)將在2024年創(chuàng)下歷史新高，唯一剩下的問(wèn)題是，隨著世界面臨重大挑戰(zhàn)，金價(jià)將上漲到多高。

Shiels在周一發(fā)布的2024年展望中表示，她的基本預(yù)測(cè)是今年金價(jià)將在1900美元/盎司至2200美元/盎司之間波動(dòng)，上半年金價(jià)將創(chuàng)下歷史新高。她表示，隨著美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備在三月份降息，她預(yù)計(jì)金價(jià)將會(huì)上漲，這符合不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)預(yù)期。

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”最新數(shù)據(jù)，美聯(lián)儲(chǔ)2月維持利率在5.25%-5.50%區(qū)間不變的概率為95.3%，降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為4.7%。到3月維持利率不變的概率為34.3%，累計(jì)降息25個(gè)基點(diǎn)的概率為62.7%，累計(jì)降息50個(gè)基點(diǎn)的概率為3.0%。

美國(guó)商務(wù)部周二宣布，美國(guó)貿(mào)易逆差收窄，11月份貿(mào)易余額為-632億美元，低于預(yù)期的-650億美元和10月份的-645億美元，這推高了黃金價(jià)格。

紐約尾盤，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌1.53個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.0152%，盤中交投于4.0512%-3.9944%區(qū)間。兩年期美債收益率跌0.83個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.3663%，盤中交投于4.3914%-4.3496%區(qū)間。20年期美債收益率跌1.03個(gè)基點(diǎn)，30年期美債收益率跌1.21個(gè)基點(diǎn)。3年期美債收益率跌1.16個(gè)基點(diǎn)，5年期美債收益率跌1.40個(gè)基點(diǎn)，7年期美債收益率跌1.82個(gè)基點(diǎn)。三個(gè)月期國(guó)庫(kù)券/10年期美債收益率利差跌1.221個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-137.923個(gè)基點(diǎn)。02/10年期美債收益率利差跌0.681個(gè)基點(diǎn)，報(bào)-35.322個(gè)基點(diǎn)。美國(guó)10年期通脹保值國(guó)債(TIPS)收益率跌1.27個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.7902%。盡管美國(guó)國(guó)債收益率仍然低迷，但美元指數(shù)(DXY)顯示美元強(qiáng)勁上漲。紐約尾盤，ICE美元指數(shù)漲0.30%，報(bào)102.517點(diǎn)，日內(nèi)交投區(qū)間為102.108-102.657點(diǎn)。彭博美元指數(shù)漲0.33%，報(bào)1226.01點(diǎn)，日內(nèi)交投區(qū)間為1220.11-1226.75點(diǎn)。

與此同時(shí)，隨著交易員等待美國(guó) 12 月通脹數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)金價(jià)走勢(shì)將繼續(xù)受到限制。消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)預(yù)計(jì)同比上漲 3.3%，核心預(yù)計(jì)同比上漲 3.8%，低于前值。

德國(guó)商業(yè)銀行的策略師認(rèn)為目前金價(jià)走弱。他們表示，“12月創(chuàng)造的就業(yè)機(jī)會(huì)多于預(yù)期。然而，前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)被向下修正。盡管如此，沒有證據(jù)表明美國(guó)勞動(dòng)力市場(chǎng)明顯疲軟。相反，這些數(shù)據(jù)可能會(huì)鼓舞那些繼續(xù)預(yù)期美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸的人，從而導(dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)較晚降息，這解釋了為什么金價(jià)現(xiàn)在走低。盡管我們遠(yuǎn)沒有那么樂觀——我們的經(jīng)濟(jì)學(xué)家仍然相信美國(guó)仍將陷入衰退——但強(qiáng)勁的勞動(dòng)力市場(chǎng)支持了我們的觀點(diǎn)，即美聯(lián)儲(chǔ)可能要到五月才會(huì)首次降息，而不是更早。不少市場(chǎng)人士預(yù)計(jì)。在此背景下，我們認(rèn)為短期內(nèi)金價(jià)小幅走弱是合理的?！?/p>

美元技術(shù)分析：多頭再跨一步，在20日均線上方盤整

FXStreet分析師Patricio Martín表示，美元指數(shù)的相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)(RSI)目前正處于積極區(qū)域，暗示買盤勢(shì)頭強(qiáng)勁。移動(dòng)平均線收斂背離(MACD)顯示上升的綠色條進(jìn)一步證實(shí)了這點(diǎn)，增強(qiáng)了該建筑的看漲勢(shì)頭。日線圖上，有跡象表明多頭正在逐漸收復(fù)領(lǐng)土。

然而，轉(zhuǎn)向簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(SMA)，在更廣泛的范圍內(nèi)，它們提供了稍微矛盾的前景。盡管美元指數(shù)在20日移動(dòng)平均線上方盤整，支撐了短期看漲觀點(diǎn)，但其仍位于100日移動(dòng)平均線和200日移動(dòng)平均線下方。這種布局表明，盡管短期看漲，但空頭仍然掌控著總體趨勢(shì)。

“支撐位在102.30、20日均線102和101.80，阻力位在102.70、102.90、103.00?！?/p>

黃金技術(shù)分析：看跌趨勢(shì)和潛在的反彈信號(hào)

FXEmpire分析師Bruce Powers表示，黃金周初直接成功測(cè)試了61.8%斐波那契回撤位2017美元的支撐位。這次下跌使金價(jià)跌破了上升趨勢(shì)線，并收盤跌破了該線。這并不是近期強(qiáng)勢(shì)的跡象。此外，周三黃金也可能收于該線下方。這使得現(xiàn)場(chǎng)的水平較低，因?yàn)槿绻?yīng)開始增加到當(dāng)前水平附近，則可以接近這些水平。周三收市后，跌破低點(diǎn)2026美元將發(fā)出看跌信號(hào)，跌破隔夜低點(diǎn)即可證實(shí)這一信號(hào)。

更重要的價(jià)格支撐位并不比50日均線低多少，因?yàn)樗c趨勢(shì)相關(guān)，現(xiàn)在是2012美元。最近，50日均線已成功兩次測(cè)試支撐位，每次都會(huì)出現(xiàn)反彈。進(jìn)一步下行的是200日移動(dòng)平均線1963美元。不過(guò)，如果達(dá)到200日均線，當(dāng)前上升趨勢(shì)的價(jià)格結(jié)構(gòu)將被打破，因?yàn)榻饍r(jià)將跌破12月13日的波動(dòng)低點(diǎn)1973美元。然而，如果金價(jià)跌破50日線，它首先會(huì)走向78.6%斐波那契回調(diào)位1998美元。

由于周二是內(nèi)線交易日，當(dāng)反彈至高點(diǎn)2042美元之上時(shí)，將觸發(fā)看漲突破。這將使金價(jià)重返20日均線上方，目前為2038點(diǎn)。突破兩天高點(diǎn)2047美元將提供看漲信號(hào)，更有可能導(dǎo)致價(jià)格上漲。盡管存在多個(gè)中期較高價(jià)格目標(biāo)，包括近期波動(dòng)高點(diǎn)2088美元，但上漲ABCD形態(tài)的目標(biāo)點(diǎn)為2132美元，非常接近2023年12月上旬創(chuàng)下的近期歷史高點(diǎn)2135美元。

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

① 08:30 澳大利亞11月未季調(diào)CPI年率

② 15:45 法國(guó)11月工業(yè)產(chǎn)出月率

③ 23:00 美國(guó)11月批發(fā)銷售月率

④ 23:30 美國(guó)至1月5日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存

⑤ 23:30 美國(guó)至1月5日當(dāng)周EIA庫(kù)欣原油庫(kù)存

⑥ 23:30 美國(guó)至1月5日當(dāng)周EIA戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存

⑦ 次日02:00 美國(guó)至1月10日10年期國(guó)債競(jìng)拍-得標(biāo)利率

⑧ 次日02:00 美國(guó)至1月10日10年期國(guó)債競(jìng)拍-投標(biāo)倍數(shù)

⑨ 次日04:15 美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話