周五(6月30日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報1908美元/盎司附近。金價周四(6月29日)一度跌破1900美元這一關(guān)鍵大關(guān)，但隨后自低位強勢反彈，走出V型反轉(zhuǎn)。眼下，市場焦點轉(zhuǎn)向美國PCE物價指數(shù)。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1908.01美元/盎司，上升0.69美元或0.04%，日內(nèi)最高觸及1913.11美元/盎司，最低觸及1892.90美元/盎司。
在現(xiàn)貨黃金上升之際，其他現(xiàn)貨貴金屬卻齊跌：現(xiàn)貨白銀收跌0.52%，收報22.569美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收跌1.65%，報898.11美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收跌2.75%，至1225.80美元/盎司。
期貨黃金和白銀雙雙下跌：COMEX 10月黃金期貨收跌0.23%，報1936.80美元/盎司。COMEX 12月黃金期貨收跌0.22%，報1956.40美元/盎司。COMEX 8月白銀期貨收跌1.26%，報22.692美元/盎司。COMEX 9月白銀期貨收跌1.24%，報22.798美元/盎司。
周四公布的樂觀的美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)增加了美聯(lián)儲7月份加息的可能性，美元和美國國債收益率走強也推動了金價的下跌。
美國勞工部周四公布的數(shù)據(jù)顯示，截至6月24日當周初請失業(yè)金人數(shù)為23.9萬，這一數(shù)字低于機構(gòu)經(jīng)濟學家的所有估計，同時也低于前值26.4萬和市場預(yù)期的26.5萬，為六周以來首次下降。值得一提的是，該指標在過去三周一直徘徊在26萬水平附近。此外，截至6月17日當周續(xù)請失業(yè)金人數(shù)為174.2萬，低于前值175.9萬和市場預(yù)期的176.5萬。
Contingent Macro Research分析師表示：“在連續(xù)三周于26.2萬至26.5萬區(qū)間窄幅波動之后，我們對這種突然下降并沒有具體的解釋，但對個別周的觀察總是要持懷疑態(tài)度，尤其是當它們與初請失業(yè)金人數(shù)和其他數(shù)據(jù)的既定趨勢相抵觸時?！狈治鰩熝a充稱，考慮到季節(jié)性因素，未來幾周初請失業(yè)金人數(shù)將出現(xiàn)小幅的凈下降，這是一個合理的預(yù)測，即使?jié)撛谮厔堇^續(xù)上升。
一些經(jīng)濟學家認為，初請失業(yè)金人數(shù)高于28萬才意味著就業(yè)增長明顯放緩;與歷史標準相比，續(xù)請失業(yè)金人數(shù)處于較低水平，這表明一些失業(yè)者正在經(jīng)歷較短的失業(yè)期。
自2021年秋季以來，美國初請失業(yè)金人數(shù)大多數(shù)時候在10萬至20萬之間，而此前三周公布的數(shù)據(jù)更加靠近30萬。盡管如此，對美聯(lián)儲官員來說，這一增幅可能還不夠。他們曾表示，失業(yè)率需要遠高于4%才能抑制通脹。
同樣在周四公布的數(shù)據(jù)顯示，美國第一季度實際GDP年化季率終值為2%，遠高于初值1.3%和市場預(yù)期的1.4%。這一數(shù)據(jù)表明美國經(jīng)濟仍有韌性，再加上依然強勁的勞動力市場，美聯(lián)儲官員將更有底氣在年底前再加息一兩次以對抗通脹。
不過，隨后公布的另一項數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳：美國5月成屋簽約銷售指數(shù)月率為-2.7%，預(yù)期-0.50%，前值0.00%。
財經(jīng)網(wǎng)在Forexlive評論稱，美國住房數(shù)據(jù)最近表現(xiàn)強勁，但成屋簽售這一前瞻指標不及預(yù)期。有跡象表明，(房屋貸款)利率買斷正促使人們購買新房，而非成屋。該報告還可能表明房屋庫存不足，因為新上市的房屋數(shù)量較去年6月下降了25%。
美聯(lián)儲為遏制上世紀80年代以來未見的持續(xù)通脹而大舉加息，但除了少數(shù)幾個領(lǐng)域之外，美國經(jīng)濟仍有韌性。加息對遏制通脹起到了緩慢的作用，并沒有像美聯(lián)儲希望的那樣快速見效。
本月早些時候，美聯(lián)儲決定自2022年3月以來首次不加息。但美聯(lián)儲同時暗示，年底前可能會再加息50個基點。美聯(lián)儲主席鮑威爾周四重申了他在美聯(lián)儲6月議息會議后發(fā)表的鷹派言論。
鮑威爾表示，今年可能需要至少加息兩次以使通脹率降至美聯(lián)儲2%的目標，并表示在連續(xù)的政策會議上采取行動并非“不可能”。鮑威爾表示：“絕大多數(shù)聯(lián)邦公開市場委員會成員預(yù)計，到今年年底加息兩次或更多次是合適的?！薄巴泬毫Τ掷m(xù)走高，將通脹降至2%還有很長的路要走?！?/p>
在這種背景下，美元指數(shù)上漲0.33%，至103.34，而10年期美國國債收益率報3.852%，高于周三下午的3.711%。
數(shù)據(jù)公布后，金價自3月中旬以來首次跌破1900美元大關(guān)，但隨后自低位反彈。
Wolfpack Capital首席投資長Jeff Wright說，美國第一季度GDP最終修正值至2%，加上初請失業(yè)金人數(shù)下降，表明美聯(lián)儲將于7月加息，這對金價構(gòu)成了壓力。
Wright表示，他認為7月份加息25個基點“幾乎板上釘釘，但不會更激進，因為個人消費支出價格指數(shù)為4.1%，略低于預(yù)期的4.2%?！彼f，通脹“仍處于高位，但顯示出一定程度的控制”。
目前，鑒于美國短期國債的無風險利率已超過5%，他“認為沒有理由在投資組合中持有任何黃金或黃金證券”。
“我們看到金價從2000美元跌至1900美元，這本身將帶來一些逢低買盤，”High Ridge Futures金屬交易主管David Meger表示。
美國上周初請失業(yè)金人數(shù)降幅為20個月來最大，表明就業(yè)市場強勁，這也幫助支撐了第一季國內(nèi)生產(chǎn)總值。
“這是一個連續(xù)的打擊，讓黃金又下跌了一波……然后鷹派央行根本沒有出手相助，”芝加哥Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示。
美聯(lián)儲主席鮑威爾說，由于美國通貨膨脹率遠高于2%的目標，勞動力市場仍然非常緊張，大多數(shù)美聯(lián)儲政策制定者預(yù)計，到年底前他們至少需要再加息兩次。
不過，GoldSeek.com總裁Peter Spina對MarketWatch表示，金價可能“即將結(jié)束回調(diào)”，因為市場正在觸及或非常接近“夏季低迷低點”。
Spina表示:“我們可以預(yù)期，隨著我們進入2023年的最后兩個季度，金價將開始回升，并準備再次嘗試創(chuàng)下歷史新高?！薄爱斒袌鋈藲鉁p弱時，正是買入的好時機。”
黃金價格在周二和周三雙雙下跌，跌勢延續(xù)至周四。City Index和Forex.com市場分析師Fawad Razaqzada在電子郵件評論中表示，投資者“評估了本周辛特拉會議發(fā)出的主要信息——更多的政策收緊即將到來——并決定進一步打壓金價?！?/p>
自5月初達到歷史第二高水平以來，黃金價格一直在下滑，包括鮑威爾在內(nèi)的各國央行行長都表示，他們計劃進一步提高利率以抑制通脹，目前的通脹水平仍遠高于全球央行行長設(shè)定的目標。
5月4日，黃金結(jié)算價達到有史以來第二高，收于2055.70美元，這是一種最活躍的合約。根據(jù)道瓊斯市場數(shù)據(jù)，黃金的最高結(jié)算水平出現(xiàn)在2020年8月6日，當時價格收于2069.40美元。
本月和本季度迄今為止，金價似乎都在下跌。但隨著金價跌向1900美元水準，包括Razaqzada在內(nèi)的分析師暗示，逢低買盤可能會涌入，阻止金價進一步下跌，或許還會引發(fā)溫和反彈。
眼下，交易商正等待周五公布的5月個人消費支出數(shù)據(jù)，這是美聯(lián)儲青睞的通脹指標。
鮑威爾此前表示，美國5月核心PCE物價指數(shù)可能較上年同期上升4.7%;整體PCE指數(shù)估計上升了3.9%。
鮑威爾的上述預(yù)測與市場的預(yù)測大致相符，均認為核心PCE物價指數(shù)年率持平于前值。核心通脹表現(xiàn)頑固，是美聯(lián)儲不得不繼續(xù)加息的關(guān)鍵所在。一旦5月PCE核心物價指數(shù)符合或超過預(yù)期，恐將繼續(xù)增加美聯(lián)儲加息的壓力，從而打壓黃金。不過，若5月PCE核心物價指數(shù)低于預(yù)期，則金價或出現(xiàn)較大幅度的反彈。
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 07:30 日本5月失業(yè)率
② 09:30 中國6月官方制造業(yè)PMI
③ 14:00 英國第一季度GDP年率終值
④ 14:00 英國6月Nationwide房價指數(shù)月率
⑤ 14:00 英國第一季度經(jīng)常帳
⑥ 14:30 瑞士5月實際零售銷售年率
⑦ 14:45 法國6月CPI月率
⑧ 15:00 瑞士6月KOF經(jīng)濟領(lǐng)先指標
⑨ 15:55 德國6月季調(diào)后失業(yè)人數(shù)
⑩ 15:55 德國6月季調(diào)后失業(yè)率
? 17:00 歐元區(qū)6月CPI年率及月率
? 17:00 歐元區(qū)5月失業(yè)率
? 20:30 加拿大4月GDP月率
? 20:30 美國5月核心PCE物價指數(shù)年率
? 20:30 美國5月個人支出月率
? 20:30 美國5月核心PCE物價指數(shù)月率
? 21:45 美國6月芝加哥PMI
? 22:00 美國6月密歇根大學消費者信心指數(shù)終值
? 22:00 美國6月一年期通脹率預(yù)期
? 次日01:00 美國至6月30日當周石油鉆井總數(shù)
