周五(6月9日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報(bào)1964美元/盎司附近。黃金價(jià)格周四(6月8日)收高，收復(fù)了前一日的大部分失地。前一日，金價(jià)跌至一周多來的最低水平。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報(bào)1965.25美元/盎司，上升25.53美元或1.32%，日內(nèi)最高觸及1970.55美元/盎司，最低觸及1939.54美元/盎司。
COMEX 8月黃金期貨收漲1.03%，報(bào)1978.60美元/盎司。COMEX 10月黃金期貨收漲1.02%，報(bào)1998.10美元/盎司。
在現(xiàn)貨黃金微幅上升之際，其他貴金屬升跌不一：現(xiàn)貨白銀收升3.54%，收報(bào)24.264美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收跌0.64%，報(bào)1013.19美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收跌1.93%，至1362.66美元/盎司。
在美國公布上周初請失業(yè)金人數(shù)升至近兩年高位后，美元走軟支撐金價(jià)。
美國勞工部周四公布，截至6月3日當(dāng)周初請失業(yè)金人數(shù)增加2.8萬人，至26.1萬人。
初請失業(yè)金人數(shù)的四周移動平均值升至23.725萬人，較前一周修正后的平均值增加7500人。該數(shù)據(jù)通常被視為衡量勞動力市場更為可靠的指標(biāo)，因?yàn)樗芷揭种荛g波動。
截至5月27日當(dāng)周，續(xù)請失業(yè)金人數(shù)降至175.7萬人，較前一周修正后的水平減少3.7萬人。
Pantheon Macroeconomics首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ian Shepherdson寫道:“一周的數(shù)據(jù)遠(yuǎn)不足以證明初請失業(yè)金人數(shù)正在決然上升，但其他指標(biāo)顯示初請失業(yè)金人數(shù)大幅上升已有一段時間了?！薄吧暾埲藬?shù)的增加也與信貸供應(yīng)的持續(xù)惡化以及美聯(lián)儲緊縮政策的滯后效應(yīng)相一致。”
這份報(bào)告出爐后不到一周，美聯(lián)儲將召開下一次政策會議，屆時央行政策制定者將不得不決定下一步的利率舉措。
市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲在下周三結(jié)束的為期兩天的會議上不會加息。芝加哥商品交易所集團(tuán)(CME Group)的數(shù)據(jù)顯示，數(shù)據(jù)公布后，不加息的可能性從數(shù)據(jù)公布前的約66%升至76%。就業(yè)和工資的增加一直是高通脹的一個因素，就業(yè)市場不那么強(qiáng)勁減少了美聯(lián)儲收緊貨幣政策的壓力。
數(shù)據(jù)公布后，ICE美元指數(shù)下跌0.74%，至103.33，提高了以美元計(jì)價(jià)的黃金的吸引力。
初請失業(yè)金人數(shù)上升有助于支持美聯(lián)儲在下周政策會議上不會加息的可能性。
“對美聯(lián)儲將暫停加息的預(yù)期越來越高，”Kinesis Money市場分析師Rupert Rowling在初請失業(yè)金數(shù)據(jù)公布前發(fā)表的市場評論中表示。然而，“投資者和交易員不愿完全投入他們的資金，直到事實(shí)確實(shí)證明這是準(zhǔn)確的。”
他說:“金價(jià)繼續(xù)在如此高的水平上交易，盡管可能比5月初的峰值低約100美元，但在黃金漫長的交易歷史中，金價(jià)仍處于很少出現(xiàn)過的區(qū)間，這一事實(shí)反映出市場信心的脆弱狀態(tài)?！?/p>
他認(rèn)為，“在未來幾周和幾個月里，金價(jià)似乎將緩慢但穩(wěn)步下滑，這證明了投資者對全球經(jīng)濟(jì)前景的真正信心?！?/p>
自2022年3月以來，美聯(lián)儲連續(xù)加息，將聯(lián)邦基金利率從接近零提高到5%至5.25%。
總體而言，“美國勞動力市場的持續(xù)強(qiáng)勁，鷹派的美聯(lián)儲講話，以及周三(加拿大央行)加息，都加劇了美聯(lián)儲將在下周的FOMC會議上再加息25個基點(diǎn)的預(yù)期，”Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant告訴MarketWatch。
不過，他表示，黃金仍顯示出一些“彈性”，目前金價(jià)相對接近歷史高位?！盎沮厔萑匀豢礉q，我仍然相信今年我們將看到新的歷史高點(diǎn)?！?/p>
在周三發(fā)布的一份研究報(bào)告中，以Aakash Doshi為首的花旗研究策略師將黃金零至三個月期目標(biāo)價(jià)從2100美元下調(diào)至1915美元。
他們表示，“股票(成交量)壓縮、近期美國國債收益率的回升以及美國債務(wù)上限的解決方案帶來的(美元)反彈，可能會給近期黃金市場的樂觀情緒帶來限制?！?/p>
他們表示，盡管美聯(lián)儲采取鷹派政策，但從歷史上和當(dāng)前的后大流行時代來看，黃金仍是“一種可行的宏觀投資組合尾部對沖工具”?！拔覀冋J(rèn)為，看漲黃金行業(yè)的有利因素將在2023年底之前重新出現(xiàn)?！?/p>
眼下，市場焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向美國勞工統(tǒng)計(jì)局定于下周二公布的5月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)，這將是美聯(lián)儲在議息會議前最后一次審視通脹數(shù)據(jù)。據(jù)FactSet估計(jì)，整體CPI環(huán)比預(yù)計(jì)僅上升0.1%，而扣除食品和能源的核心CPI環(huán)比預(yù)計(jì)上升0.4%。
RJO Futures高級市場策略師Daniel Pavilonis表示，“有很多不確定性，你可以在金價(jià)上看到，如果收益率真的開始回落，那么金價(jià)可能會走高得多?！?/p>
FXStreet分析師Anil Panchal指出，由于美國數(shù)據(jù)走軟打壓美元和收益率，金價(jià)似乎將突破1985美元/盎司阻力。
Panchal指出，現(xiàn)貨黃金周四創(chuàng)下五周以來的最大單日漲幅，周五亞市早盤位于1965美元/盎司附近，仍在周高點(diǎn)附近徘徊。值得注意的是，一系列悲觀的美國經(jīng)濟(jì)打壓了美聯(lián)儲的加息押注和美元，從而支撐了圍繞黃金的看漲傾向。
黃金價(jià)格為美元疲軟“歡呼”
Panchal稱，周四，因美國經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟引發(fā)對美聯(lián)儲的鴿派擔(dān)憂，美元遭受重創(chuàng)，黃金價(jià)格創(chuàng)下五周以來的最大單日漲幅。
Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler表示，市場現(xiàn)在認(rèn)為美聯(lián)儲比較可能在7月加息，但無論是6月還是7月，美聯(lián)儲再次加息的機(jī)會都很小，因?yàn)榻?jīng)濟(jì)看起來要開始走軟了。
Panchal表示，本周早些時候，美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)服務(wù)業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)、Markit采購經(jīng)理人指數(shù)和工廠訂單指數(shù)也公布了悲觀的結(jié)果，并打壓美聯(lián)儲的鷹派，同時打壓美元，有利于黃金買家。
Panchal指出，鑒于美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的低迷，黃金買家似乎基本可以肯定，在下周的聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)貨幣政策會議上，美聯(lián)儲不會加息。此外，令人失望的美國數(shù)據(jù)也減少市場對7月加息的押注，并沉重打擊美元，同時也增加了黃金上升的力量。
后市展望
1.美國上周首次申請失業(yè)救濟(jì)人數(shù)激增，表明在經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)加大的情況下，勞動力市場正在放緩。
OANDA高級市場分析師Edward Moya表示:“這一數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步走弱，這對黃金來說是個好消息，因?yàn)檫@將允許美聯(lián)儲按兵不動?！?/p>
“如果通脹進(jìn)一步走軟，如果美聯(lián)儲按兵不動，而且他們真的沒有發(fā)出在下次會議上加息可能性很大的信號，那么黃金就有很好的理由小幅走高?！?/p>
2.金價(jià)在1940美元附近的100日移動均線附近交易。瑞訊銀行高級分析師Ipek Ozkardeskaya在一份報(bào)告中說，如果突破這一均線，跌勢可能會加速。
她說:“黃金空頭的下一個合理目標(biāo)是1905美元，這是去年11月至今年5月反彈期間38.2%的斐波那契主要回撤位，這應(yīng)該能區(qū)分出實(shí)際的中期積極趨勢和熊市逆轉(zhuǎn)。”
3.技術(shù)上，Kitco高級分析師Jim Wyckoff撰文稱，黃金期貨多頭近期整體技術(shù)優(yōu)勢。多頭的下一個上行目標(biāo)是使8月期貨收于2000美元這一堅(jiān)實(shí)阻力位上方?？疹^的下一個近期下行目標(biāo)是將期貨價(jià)格推至5月低點(diǎn)1949.60美元這一堅(jiān)實(shí)技術(shù)支撐下方。第一個阻力位見于1985.00美元，然后是2000.00美元。首個支撐位見于隔夜低點(diǎn)1972.90美元，然后是本周低點(diǎn)1953.80美元。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 09:30 中國5月CPI年率
② 20:30 加拿大5月就業(yè)人數(shù)
③ 次日01:00 美國至6月9日當(dāng)周石油鉆井總數(shù)
