周二(5月23日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報1963美元/盎司附近。周一(5月22日)，在美聯(lián)儲官員鷹派言論的影響下，黃金價格小幅下跌。此前投機者以3月初以來最快的速度削減了對紐約商品交易所期貨和期權(quán)的看漲頭寸，但美聯(lián)儲主席鮑威爾隨后表示，美聯(lián)儲可能已完成加息，上周五金價一度因此從7周低點反彈30美元。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1971.70美元/盎司，下跌5.84美元或0.30%，日內(nèi)最高觸及1982.66美元/盎司，最低觸及1968.81美元/盎司。上周，現(xiàn)貨黃金下跌32.69美元或1.63%。
COMEX 6月黃金期貨結(jié)算價收跌0.22%，報1977.2美元/盎司。
在現(xiàn)貨黃金下跌之際，其他貴金屬升跌不一：現(xiàn)貨白銀收跌0.90%，收報23.624美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收升0.74%，報1068.98美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收跌1.29%，至1476.55美元/盎司。
從基本面來看，可以說，由于美聯(lián)儲幾位官員的言論，非孽息黃金受到了鷹派言論的壓力。與此同時，市場正在尋找美國債務(wù)上限談判的更多明確性。
知情人士稱，白宮與共和黨談判代表已同意撤回美國未用完的新冠疫情相關(guān)資金，這是正在進行中的債務(wù)上限談判的一部分。雙方還同意將能源行業(yè)許可制度改革納入一項協(xié)議。眾議院議長麥卡錫早些時候告訴稱，目前還沒有達成任何共識。
美國眾議院議長麥卡錫表示，兩黨必須在本周達成債務(wù)協(xié)議，以避免最早可能在6月1日發(fā)生的災(zāi)難性美國違約。麥卡錫稱，(當(dāng)?shù)貢r間)周一上午與白宮談判代表就債務(wù)上限問題進行的討論富有成效。麥卡錫周一下午在國會大廈對記者表示：“我們今晚可以達成協(xié)議，明天也可以?！钡词顾硎靖械綐酚^，同時也強調(diào)，雙方尚未達成任何協(xié)議。拜登和麥卡錫定于下午5:30(北京時間凌晨5:30)在白宮舉行面對面會談。麥卡錫稱，隨著(所剩)時間越來越短，“必須開始做出決定?！?/p>
隨著美國總統(tǒng)拜登和共和黨議長麥卡錫在6月美國債務(wù)違約的最后期限前就債務(wù)上限協(xié)議繼續(xù)進行談判，美元指數(shù)小幅上升。
與此同時，作為政府以及許多金融和商業(yè)借貸成本的基準(zhǔn)利率，10年期美國國債收益率從低點回升至3.69%，為3月中旬以來的最高水平。
鮑威爾上周五在與前美聯(lián)儲主席伯南克的一次討論中說:“(美聯(lián)儲的)政策利率可能不需要像在其他情況下那樣大幅上調(diào)，以實現(xiàn)我們的目標(biāo)，(因為)銀行業(yè)的發(fā)展正在導(dǎo)致信貸條件收緊，并可能對經(jīng)濟增長、就業(yè)和通貨膨脹造成壓力?！?/p>
明尼阿波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利周一表示，是否在6月的會議上加息是一個“千鈞一發(fā)”的決定，他今年在聯(lián)邦公開市場委員會有投票權(quán)，這也與美聯(lián)儲其他成員上周的言論相矛盾。
“我們可能必須將利率提高到6%以上”，才能讓通脹率回到美聯(lián)儲2%的目標(biāo)，”卡什卡利說道。
與此同時，布拉德在佛羅里達州勞德代爾堡舉行的美國天然氣協(xié)會金融論壇上表示，“我認(rèn)為我們將不得不提高政策利率，以便對通脹施加足夠的下行壓力，并使通脹及時回到目標(biāo)水平?！?/p>
他說:“我正在考慮今年再采取兩次行動，我不知道今年具體會采取什么行動，但我經(jīng)常主張宜早不宜遲?！?/p>
從市場定價來看，目前交易員們認(rèn)為，美聯(lián)儲6月暫不加息的可能性約為83%。市場還預(yù)計，由于通脹將走低、經(jīng)濟料將放緩，美聯(lián)儲可能會在年底前將利率下調(diào)約50個基點。
美國商品期貨交易委員會(CFTC)的最新數(shù)據(jù)顯示，截至上周二當(dāng)周，紐約商品交易所(Comex)黃金期貨和期權(quán)的對沖基金和其他杠桿投機者將對黃金的看漲押注整體削減了6%。
對沖基金的看跌押注也增加了17%，達到截至3月21日當(dāng)周以來的最高水平?？傮w而言，這使其凈多頭頭寸下降了10%，創(chuàng)下自2022年3月初以來的最大跌幅，當(dāng)時美國和歐洲因克里姆林宮入侵烏克蘭而對俄羅斯實施制裁，導(dǎo)致金價飆升。
投機者上周也減少了對白銀的凈看漲押注，將白銀的凈看漲押注減少了一半，因為這種工業(yè)用途更大的貴金屬價格下跌了近7%。
白銀的年需求量約有50%來自工業(yè)用途。白銀價格周一一度跌至23.597美元低點，令上周五從七周低點反彈的漲幅減半。
“市場正看到債務(wù)上限達成協(xié)議，同時美聯(lián)儲推遲降息，這最終將對美元有利，”一位外匯策略師對路透表示。
上一次美國因債務(wù)上限爭論而如此接近違約是在2011年夏天，當(dāng)時也是民主黨總統(tǒng)、參議院和共和黨領(lǐng)導(dǎo)的眾議院。
國會最終避免了違約，但美國的AAA信用評級首次被下調(diào)，引發(fā)股市大跌，并在一個月后將金價推高至1920美元。
道明證券的分析師解釋道:“隨著6月1日的臨近，市場將尋找債務(wù)上限協(xié)議取得進展的跡象?！?/p>
“雖然雙方都有積極的提議，但工作尚未完成。市場似乎認(rèn)為談判已成定局，暗示隨著談判的進行，任何語氣的惡化都可能擾亂風(fēng)險情緒?！?/p>
道明證券分析師解釋稱，基金經(jīng)理平倉部分黃金多頭，并增加空頭，這是因為圍繞債務(wù)上限的樂觀情緒和強勁的數(shù)據(jù)幫助金價明顯形成了三重頂部。
“不過，我們的倉位分析認(rèn)為，拋售枯竭即將到來。畢竟，我們估計接下來CTA趨勢跟隨者的平倉門檻很高，而自由裁量交易員的投資仍然不足，上海交易員已開始再次增加頭寸。隨著對美聯(lián)儲降息周期加深的預(yù)期上升，自由裁量交易員應(yīng)會越來越多地將其儲備資金配置在黃金上，在年底前支撐其升至周期新高?！?/p>
FXStreet首席分析師Valeria Bednarik最新撰文，對黃金技術(shù)前景進行分析。
Bednarik表示，黃金日線圖顯示，金價走勢風(fēng)險仍然偏向下行。技術(shù)指標(biāo)仍在負面水平內(nèi)，動能指標(biāo)堅定向下，觸及兩個月來的新低。相對強弱指數(shù)(RSI)在44左右缺乏方向性強度。與此同時，20日簡單移動平均線(SMA)在遠高于當(dāng)前金價的水平繼續(xù)向下移動，而較長期移動平均線則在當(dāng)前金價下方保持向上傾斜。
Bednarik補充道，黃金近期走勢為中性偏空。金價在看跌的20周期SMA附近拉鋸，但低于缺乏方向性強度的較長期均線。與此同時，技術(shù)指標(biāo)在中線下方徘徊，反映出買入興趣有限。上周五高點1984.16美元/盎司是值得關(guān)注的上行水平，因為突破該水平可能會導(dǎo)致金價測試2000美元/盎司關(guān)口。
后市展望
1.Kinesis Money市場分析師Rupert Rowling在每日評論中表示:“盡管金價已從本月早些時候飆升至的接近歷史高點回落，但由于市場信心依然脆弱，投資者正尋求用黃金來管理風(fēng)險，其仍維持在其漫長的歷史中只觸及過幾次的水平?！?/p>
由于去年最大的逆風(fēng)，即美聯(lián)儲持續(xù)加息“似乎接近尾聲，交易環(huán)境仍然厭惡風(fēng)險，黃金在略低于2000美元/盎司的重要心理關(guān)口找到了重要支撐，”Rowling說。
“假設(shè)美國債務(wù)上限談判確實達成協(xié)議，金價似乎不太可能再度升穿2000美元，但金價似乎得到良好支撐，中期看來將繼續(xù)在1950美元上方輕松交投，”他表示。
2.黃金受益于債務(wù)上限和對經(jīng)濟衰退的擔(dān)憂，美國債務(wù)違約的前景“從長期來看自然對黃金有利”，但“6月1日最后期限前可能出現(xiàn)的緊張局勢并不一定會導(dǎo)致金價走高。由于華盛頓令人擔(dān)憂的新聞，美元走高，”CompareBroker.io首席分析師Jameel Ahmad表示。
“我們必須記住，盡管黃金和美元都是非常安全的資產(chǎn)，但之前美元突然上漲的瞬間……對黃金來說是意外的壞消息?！?/p>
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 15:15 法國5月制造業(yè)PMI初值
② 15:30 德國5月制造業(yè)PMI初值
③ 16:00 歐元區(qū)5月制造業(yè)PMI初值
④ 16:00 歐元區(qū)3月季調(diào)后經(jīng)常帳
⑤ 16:30 英國5月制造業(yè)PMI
⑥ 16:30 英國5月服務(wù)業(yè)PMI
⑦ 21:00 美聯(lián)儲洛根在研討會上致辭
⑧ 21:45 美國5月Markit制造業(yè)PMI初值
⑨ 21:45 美國5月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值
⑩ 22:00 美國4月新屋銷售總數(shù)年化
? 22:00 美國5月里奇蒙德聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)
? 次日04:30 美國至5月19日當(dāng)周API原油庫存
