周四(4月27日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1990美元/盎司附近。周三(4月26日)，現(xiàn)貨黃金價(jià)格跌至2000美元以下，但仍維持在窄幅區(qū)間內(nèi)。一位分析師將金價(jià)回落稱為一份“禮物”，金價(jià)“注定”會(huì)創(chuàng)下歷史新高。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1988.85美元/盎司，下跌8.28美元或0.41%，盤中最高觸及2009.35美元，最低觸及1983.30美元。
COMEX 6月黃金期貨收跌0.42%，報(bào)1996.00美元/盎司。COMEX 8月黃金期貨收跌0.42%，報(bào) 2014.90美元/盎司。
在現(xiàn)貨黃金下跌之際，其他貴金屬升跌不一：現(xiàn)貨白銀收跌0.59%，收?qǐng)?bào)24.866美元/盎司;現(xiàn)貨鉑金收跌0.31%，報(bào)1085.64美元/盎司;現(xiàn)貨鈀金收升0.36%，至1490.96美元/盎司。
對(duì)美國(guó)國(guó)會(huì)債務(wù)上限辯論的擔(dān)憂、疲弱的地區(qū)銀行業(yè)績(jī)和對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂，仍是支撐金價(jià)的基本面因素。
消息面上，美國(guó)眾議院議長(zhǎng)麥卡錫最終屈服于共和黨內(nèi)少數(shù)異見分子的要求，在前夜修改了債務(wù)上限提案。由于遭到中西部議員強(qiáng)烈反對(duì)，眾議院規(guī)則委員會(huì)修訂了議案，將之前被剔除的有關(guān)生物燃料和投資的一些稅收優(yōu)惠又加進(jìn)提案之中。而就在修改進(jìn)行前的數(shù)小時(shí)前，麥卡錫還信誓旦旦的對(duì)記者說(shuō)自己不會(huì)同意對(duì)提案進(jìn)行任何修改。最新消息顯示，美國(guó)共和黨的債務(wù)上限法案取得進(jìn)展，即將在眾議院進(jìn)行辯論并可能獲得投票通過(guò)。美國(guó)共和黨眾議員Scalise稱，眾議院將在美東時(shí)間下午4:30至下午5點(diǎn)左右(北京時(shí)間今日凌晨4:30-5:00左右)就債務(wù)上限法案進(jìn)行投票。
美國(guó)第一共和銀行的股價(jià)周三下跌近30%，前一日的跌幅則高達(dá)49.4%，美國(guó)政府官員正緊急商討解決方案，以幫助第一共和銀行擺脫困境。第一共和銀行本周稍早公布的財(cái)報(bào)顯示，該銀行第一季度的存款外流超過(guò)1000億美元。據(jù)知情人士透露，美國(guó)白宮、美聯(lián)儲(chǔ)和美國(guó)財(cái)務(wù)部的官員一直在與第一共和銀行接觸，擔(dān)心銀行無(wú)法及時(shí)安撫儲(chǔ)戶和投資者。
GoldSeek.com總裁Peter Spina表示，“金價(jià)正在鞏固前幾周以來(lái)的強(qiáng)勁升幅，在2000美元附近盤整，金價(jià)在這些接近紀(jì)錄高位的水平建立新市場(chǎng)。”“幾周前的超買狀況已不再是個(gè)問(wèn)題，市場(chǎng)只是在更大程度上偏向橫盤區(qū)間，因?yàn)榉浅?qiáng)勁的基本面繼續(xù)支撐價(jià)格下跌。”
Spina表示:“現(xiàn)在的問(wèn)題是，金價(jià)將在多少周、甚至幾個(gè)月的時(shí)間里低于創(chuàng)紀(jì)錄的價(jià)格?！薄懊涝獙⑹且粋€(gè)推動(dòng)因素，進(jìn)一步走弱將有助于金價(jià)再次走高，”而美元反彈將“壓低金價(jià)，讓市場(chǎng)耐心等待金價(jià)的下一步走勢(shì)?！?/p>
周三，美元走軟幫助提振了黃金早盤價(jià)格，黃金等大宗商品通常以美元計(jì)價(jià)。衡量美元兌一籃子貨幣強(qiáng)弱的洲際交易所(ICE)美元指數(shù)下跌0.4%，至101.46，脫離了當(dāng)日低點(diǎn)101.01。
Spina說(shuō):“金價(jià)注定會(huì)創(chuàng)歷史新高。“這只是走哪條路的問(wèn)題?！备鶕?jù)道瓊斯市場(chǎng)數(shù)據(jù)，根據(jù)最活躍的黃金期貨，2020年8月6日，黃金價(jià)格收于創(chuàng)紀(jì)錄的2069.40美元。
Spina說(shuō):“短期內(nèi)是一個(gè)艱難的決定，但回調(diào)是一種禮物?！?/p>
City Index高級(jí)金融分析師Fiona Cincotta在電子郵件評(píng)論中寫道，“在一系列弱于預(yù)期的地區(qū)銀行業(yè)績(jī)和消費(fèi)者信心暴跌引發(fā)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂之后，黃金期貨周二攀升至2000美元上方。”
Kinesis Money市場(chǎng)分析師Rupert Rowling在電子郵件評(píng)論中表示，總體而言，“在上月三家美國(guó)銀行倒閉以及瑞銀被迫收購(gòu)瑞士信貸之后，投資者試圖評(píng)估銀行業(yè)的真正健康狀況，市場(chǎng)信心仍然非常脆弱。”“雖然最初的傳染得到了控制，但對(duì)第一共和銀行長(zhǎng)期前景的擔(dān)憂重新燃起，使得缺乏交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)的黃金保持了強(qiáng)勁需求?！?/p>
他說(shuō)，包括本周亞馬遜(Amazon)在內(nèi)的最新一輪公司財(cái)報(bào)“將幫助投資者確定全球經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)狀”，并補(bǔ)充說(shuō)，已經(jīng)發(fā)布財(cái)報(bào)的公司的數(shù)據(jù)“表明，經(jīng)濟(jì)狀況可能比人們擔(dān)心的要好”。不過(guò)，“金價(jià)仍守在2000美元附近的事實(shí)說(shuō)明，在上月大跌后，需要多少好消息才能提振市場(chǎng)信心。”
與此同時(shí)，City Index的Cincotta表示，對(duì)美國(guó)債務(wù)上限的擔(dān)憂也支撐了金價(jià)，此前美國(guó)財(cái)長(zhǎng)耶倫警告稱，“如果眾議院不提高債務(wù)上限，可能會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)后果。”
指標(biāo)美國(guó)國(guó)債收益率從近兩周低點(diǎn)反彈，提高了持有零收益黃金的機(jī)會(huì)成本。
交易商目前關(guān)注將于周四公布的美國(guó)季度GDP數(shù)據(jù)，以及周五公布的核心個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)指數(shù)，這是美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹指標(biāo)。
市場(chǎng)此前預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)在5月2-3日議息會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性約為四分之三。
Ghalli稱，這一可能性較低，因“對(duì)美國(guó)地區(qū)銀行業(yè)危機(jī)的擔(dān)憂再度抬頭，即總有不止一只蟑螂?！?/p>
隨著美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)爆發(fā)，避險(xiǎn)黃金在4月中旬觸及逾一年高位2048.71美元。
Sprott資產(chǎn)管理公司市場(chǎng)策略師Paul Wong表示:“散戶和非必需交易員等的風(fēng)險(xiǎn)敞口仍然非常低，這是一個(gè)干貨來(lái)源，特別是如果市場(chǎng)加大降息預(yù)期的話?！?/p>
美銀：三大利好加持 黃金只需一點(diǎn)小刺激就可升至2500美元
美國(guó)銀行大宗商品策略師周二在一份報(bào)告中表示:“底線是:非商業(yè)購(gòu)買不需要大幅增加，就能證明今年金價(jià)達(dá)到2500美元/盎司是合理的。流入ETF的資金將至關(guān)重要，所管理資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)將是確認(rèn)價(jià)格上升能否持續(xù)的關(guān)鍵指標(biāo)。”
報(bào)告稱，盡管通脹上升，但美國(guó)銀行認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)的加息周期很快就會(huì)結(jié)束，這表明實(shí)際利率對(duì)黃金的不利影響可能會(huì)減弱。
“受最近銀行業(yè)動(dòng)蕩的影響，市場(chǎng)正在消化即將到來(lái)的降息。與此同時(shí)，核心通脹一直居高不下，住房等價(jià)格壓力上升，突顯出第二輪影響的風(fēng)險(xiǎn)?！薄斑@證實(shí)了我們長(zhǎng)期以來(lái)的觀點(diǎn):央行沒(méi)有對(duì)抗通脹的靈丹妙藥，這最終應(yīng)該會(huì)讓投資者重返市場(chǎng)。加息周期的結(jié)束將對(duì)黃金至關(guān)重要?！?/p>
與此同時(shí)，各國(guó)央行仍在持續(xù)買入黃金。除了去年創(chuàng)紀(jì)錄的黃金購(gòu)買量之外，去美元化趨勢(shì)加速了金價(jià)的上升。
“貿(mào)易條件、經(jīng)常帳結(jié)余，以及最終的金價(jià)都是相互關(guān)聯(lián)的，”策略師們補(bǔ)充稱?！爸挥猩贁?shù)幾家央行提到了徹底的去美元化。然而，全球經(jīng)濟(jì)正朝著多極世界發(fā)展，例如有報(bào)道稱沙特阿拉伯正在考慮以人民幣報(bào)價(jià)石油。美元在官方外匯儲(chǔ)備中的占比從20年前的70%下降到目前的58%?！?/p>
美銀指出，在成為全球受制裁最嚴(yán)重的國(guó)家后，俄羅斯在去美元化方面正處于引領(lǐng)地位。
該報(bào)告解釋說(shuō):“俄羅斯及其同行國(guó)家在美元武器化方面的經(jīng)驗(yàn)激勵(lì)了各國(guó)央行將部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)換為黃金?！?/p>
美國(guó)銀行的價(jià)格預(yù)測(cè)顯示，金價(jià)將在年底前升至2200美元。
后市展望
1.第一共和銀行(股價(jià)跌至紀(jì)錄低點(diǎn)，此前有報(bào)導(dǎo)稱，美國(guó)政府不愿干預(yù)對(duì)這家陷入困境的銀行的救助過(guò)程。
道明證券(TD Securities)大宗商品策略師丹Daniel Ghali表示:“這是金價(jià)重返略高水平的催化劑?！?/p>
但他補(bǔ)充道，總的來(lái)說(shuō)，趨勢(shì)跟蹤算法已經(jīng)有效地達(dá)到了最大的多頭頭寸。
2.財(cái)經(jīng)網(wǎng)站FXStreet分析師Matias Salord撰文稱，由于缺乏明確的推動(dòng)因素，黃金的反彈被認(rèn)為是脆弱的。圖表看漲，但價(jià)格無(wú)法確認(rèn)當(dāng)前范圍的穩(wěn)固突破?？紤]到即將到來(lái)的美國(guó)數(shù)據(jù)和下周的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)議，波動(dòng)性將繼續(xù)升高。周四，美國(guó)將公布包括消費(fèi)者通脹數(shù)據(jù)在內(nèi)的第一季GDP初值。
若在2005美元上方盤整，則暗示金價(jià)未來(lái)將有更多漲勢(shì)，下一個(gè)強(qiáng)勁阻力位在2030美元附近。另一方面，如延續(xù)當(dāng)前的回調(diào)勢(shì)頭，支撐位將在1990美元處等待，更關(guān)鍵水平位于1970美元。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 17:00 歐元區(qū)4月工業(yè)及經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
② 17:00 歐元區(qū)4月消費(fèi)者信心指數(shù)終值
③ 20:30 美國(guó)至4月22日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)
④ 20:30 美國(guó)第一季度實(shí)際GDP年化季率初值
⑤ 20:30 美國(guó)第一季度實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出季率初值
⑥ 20:30 美國(guó)第一季度核心PCE物價(jià)指數(shù)年化季率初值
⑦ 22:00 美國(guó)3月成屋簽約銷售指數(shù)月率
⑧ 22:30 美國(guó)至4月21日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存
