周三(10月12日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報1662美元/盎司附近。周二(10月11日)，受美元走軟提振，金價一度從一周低點反彈，但隨后很快隨著美元重拾漲勢而回落。眼下，投資者正準備迎接美國關(guān)鍵的通脹報告，該報告料將影響美聯(lián)儲的貨幣政策立場。
美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1666.04美元/盎司，下跌1.86美元或0.11%，日內(nèi)最高觸及1683.86美元/盎司，最低觸及1660.83美元/盎司。
COMEX 12月黃金期貨收漲0.6%，報1686.00美元/盎司;上日收跌2.0%，報1675.20美元/盎司，創(chuàng)9月29日以來收盤新低。
隨著美聯(lián)儲加息在美國經(jīng)濟中站穩(wěn)腳跟，9月份通脹預(yù)期和家庭支出增長前景大幅下降。
紐約聯(lián)儲最新的消費者預(yù)期調(diào)查顯示，消費者預(yù)計一年后的通脹率為5.4%，為一年來的最低水平，較8月份的5.75%有所下降。
這一水平在6月份達到6.8%的峰值，此后隨著美聯(lián)儲連續(xù)加息總計3個百分點，這一水平一直在下降。市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲將繼續(xù)加息，直到將通脹率降至2%的長期目標。
盡管通脹的短期前景正在改善，但受訪者也表示，他們預(yù)計明年家庭支出將增長6%，較8月份7.8%的預(yù)期大幅下降。這是今年1月以來的最低水平，也是2013年6月以來的最大單月跌幅。
數(shù)據(jù)公布之后，美元指數(shù)自高位持續(xù)回落并刷新日低至112.54，較日高113.50回落近100點;現(xiàn)貨黃金短線突然加速上漲并刷新日高至1683.86美元。
不過，英國央行行長貝利隨后的言論導(dǎo)致市場走勢瞬間反轉(zhuǎn)。
英國英國央行行長貝利發(fā)表講話稱，給養(yǎng)老基金的信息是“你們還有三天的時間”，“我們將在本周末結(jié)束”購債，這強化了當前對市場的干預(yù)是暫時的這一立場。
貝利要求養(yǎng)老基金經(jīng)理在周五之前完成重新平衡頭寸，屆時英國央行將結(jié)束針對該國脆弱債券市場的緊急支持計劃。
“我們認為必須進行再平衡，我要對相關(guān)基金以及所有參與管理這些基金的公司說的是:你們現(xiàn)在還剩下三天時間。你們必須完成這項工作，”貝利在華盛頓國際金融協(xié)會組織的一次活動上說。
其發(fā)言證實了該央行在今天和昨天的市場公告中已經(jīng)陳述過的內(nèi)容，但顯然與市場希望進一步干預(yù)風險資產(chǎn)的預(yù)期背道而馳。
貝利言論引發(fā)了一些避險情緒，英鎊、黃金、原油、美股、美債迅速遭到拋售，美元指數(shù)則趁勢攀升。
貝利講話后，英鎊/美元跌逾160點至1.0963，較日高則跌去逾210點;美元指數(shù)DXY一度走高逾70點至113.41;現(xiàn)貨黃金短線下挫15美元，至1663.68美元/盎司。
道明證券(TD Securities)大宗商品策略師Ryan McKay表示，“目前很多日常價格走勢基本上都是噪音，”因為市場仍在等待通脹數(shù)據(jù)和美聯(lián)儲會議紀要出爐。
眼下，投資者正期待關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)將說明美聯(lián)儲將以多大力度加息以抑制通脹。周三美國將公布生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)，周四將公布9月消費者價格指數(shù)(CPI)。周五公布的9月零售銷售數(shù)據(jù)將進一步反映消費情況。此外，美聯(lián)儲還將于當?shù)貢r間周三公布上次會議紀要。
McKay說:“在實際利率上升的情況下，黃金實際上一直相當堅挺，所以我認為金價有一定的下行空間?！?/p>
美國利率的上升增加了持有黃金的機會成本，而黃金不支付利息。
OANDA高級市場分析師Craig Erlam表示，展望未來，“很難找到看漲黃金的理由”，因為通脹峰值可能尚未到來，加息可能會持續(xù)到這種情況出現(xiàn)之前。
美聯(lián)儲紀要勢必引發(fā)美元、黃金大行情!
知名財經(jīng)網(wǎng)站FXStreet分析師Anil Panchal周三最新撰文稱，隨著周三亞洲市場美元多頭重新歸來，金價從一周低點短暫反彈后恢復(fù)下行勢頭。在周三美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要公布之前，美債收益率走高和謹慎情緒也可能對黃金價格造成壓力。
值得注意的是，克利夫蘭聯(lián)儲主席梅斯特(Loretta Mester)的最新言論對黃金賣家構(gòu)成短期催化劑因素，因為梅斯特在講話中提到，美聯(lián)儲需要進一步加息，因為通脹并未放緩。
梅斯特在一次演講中說，“鑒于目前的通貨膨脹水平、以及其廣泛性和持久性，我認為貨幣政策將需要變得更加嚴格，以便將通貨膨脹推向2%的可持續(xù)下行路徑?！?/p>
梅斯特重申，她預(yù)計最終利率將略高于預(yù)估中值，因她預(yù)計通脹將更為持續(xù)。她還指出，在放慢加息步伐之前，她需要看到通脹和核心通脹的月度數(shù)據(jù)下降。
Panchal稱，美聯(lián)儲的鷹派押注和美國通脹預(yù)期走強，也有利于美元的避險需求，這反過來又壓低了黃金價格。
芝加哥商品交易所(CME)的“美聯(lián)儲觀察”(FedWatch)工具顯示，美聯(lián)儲在11月加息75個基點的可能性接近78%。
此外，美國的通脹預(yù)期方面，根據(jù)圣路易斯聯(lián)儲的數(shù)據(jù)，10年盈虧平衡通脹率升至9月28日以來的最高水平，最新數(shù)據(jù)為2.31%。
在其它方面，國際貨幣基金組織(IMF)的最新預(yù)測也有助于美元指數(shù)保持堅挺，因其傳統(tǒng)的避險地位，這反過來又給金價帶來了壓力。周二，IMF將2023年全球經(jīng)濟增長預(yù)期從7月份的2.9%下調(diào)至2.7%，并指出能源和食品價格高企以及加息的壓力是下調(diào)預(yù)期的關(guān)鍵催化劑。
Panchal表示，盡管金價昨日自低點展開修正反彈，但收盤未能突破21日移動均線阻力(在1674美元/盎司附近)，這讓黃金空頭依然保持希望。然而，接近1651-54美元/盎司的一個月水平支撐位對黃金賣家構(gòu)成挑戰(zhàn)。需要注意的是，如果金價明顯跌破1650美元/盎司的支撐位，可能會迅速推動金價跌向1615美元/盎司附近的年度低點，然后再跌至1600美元/盎司關(guān)口。
另一方面，Panchal指出，若金價日收盤突破1674美元/盎司附近的21日移動均線阻力，那么多頭可能在50日移動均線和四個月的阻力線(分別接近1716美元/盎司和1732美元/盎司)遭遇挑戰(zhàn)。若攻克上述阻力，黃金多頭將掌控局勢。
Panchal寫道：“總體而言，金價在關(guān)鍵移動均線和阻力線下方持續(xù)交投，加之振蕩指標傳遞負面信號，這些因素都有利于黃金空頭。”
就短期趨勢而言，Panchal預(yù)計，金價將進一步走軟。
后市展望
1.OANDA高級市場分析師Craig Erlam表示，“很難找到看漲黃金的理由，”考慮到通脹峰值可能尚未到來，在這種情況出現(xiàn)之前，加息可能會持續(xù)。
“這不是黃金的理想環(huán)境。我們看到美元和收益率出現(xiàn)反彈，黃金因此受到了打擊?！?/p>
Erlam說，他對過去一周的升勢失敗并不感到意外。
但現(xiàn)在金價的最新漲勢已經(jīng)“完全消退”，Erlam想知道，在市場準備迎接美國通脹數(shù)據(jù)和11月美聯(lián)儲下次升息之際，金價近期還會跌多少。
“(黃金)下方的關(guān)鍵水平包括1640美元和1620美元，然后是1600美元。如果金價真的實現(xiàn)反彈，那么1685-1690美元看起來很有意思，因為該水準在近幾個月反復(fù)波動，”Erlam稱。
2.FXTM市場分析經(jīng)理Lukman Otunuga在市場評論中表示:“本周金價的走勢很可能受到周四美國通脹數(shù)據(jù)的影響?！?/p>
他說:“幾乎可以肯定，火熱的CPI報告將強化大舉加息的押注，最終推高美元和美國國債收益率，這對黃金不利?！薄斑@樣的發(fā)展可能會將貴金屬的價格拉低至1655美元、1615美元和1600美元。”
但Otunuga表示，“若通脹報告遜于預(yù)期，可能為黃金多頭提供反擊空間，開辟升向1700美元心理水準的路徑?！?/p>
【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①待定 歐佩克公布月度原油市場報告
②待定 英國央行FPC公布意見摘要
③待定 G20財長和央行行長會議舉行
④14:00 英國8月工業(yè)和制造業(yè)產(chǎn)出月率
⑤14:00 英國8月季調(diào)后商品貿(mào)易帳
⑥14:00 英國8月三個月GDP月率
⑦17:00 歐元區(qū)8月工業(yè)產(chǎn)出月率
⑧20:30 美國9月PPI月率
⑨21:30 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話
⑩24:00 EIA 公布月度短期能源展望報告
?次日01:45 美聯(lián)儲理事巴爾發(fā)表講話
?次日02:00 美聯(lián)儲公布9月貨幣政策會議紀要
?次日04:30 美國至10月7日當周API原油庫存
