周三(9月29日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報1735美元/盎司附近。周二(9月28日)，金價下跌逾1%，觸及七周低點，原因是美元走強，美國國債收益率飆升，因市場預期美聯(lián)儲將早于預期加息。

美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報1733.76美元/盎司，下跌16.12美元或0.92%，最低觸及1727.97美元/盎司，為8月11日以來的最低水平，較日高1754.39美元/盎司回落逾26美元。

COMEX 12月黃金期貨收跌0.8%，報1737.50美元/盎司。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示:“聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)成員繪制的點陣圖顯示，美聯(lián)儲基金利率上升的時間將早于此前預期，收益率曲線的整體走高繼續(xù)對黃金產(chǎn)生負面影響?！?/p>

較高的利率增加了持有無收益黃金的機會成本。

基準美國國債收益率回升至1.5%以上，達到三個多月來的最高水平，市場開始消化未來通脹上升的因素。

一些投資者將黃金視為一種對沖刺激措施可能導致通脹上升的工具，但美國國債收益率的上升削弱了這種無收益商品的部分吸引力。

周一，SPDR Gold Trust的持有量下跌0.3%，至990.32噸，顯示出投資者的情緒。

與此同時，美聯(lián)儲主席鮑威爾周二表示，美國經(jīng)濟仍遠未實現(xiàn)最大就業(yè)，這是美聯(lián)儲加息要求的關(guān)鍵組成部分。

美元指數(shù)上漲0.3%，使得黃金對其他貨幣的持有者來說更加昂貴。

“過去幾天，美元一直在進一步升值，這增加了金價的壓力。市場人士似乎預期美聯(lián)儲將較早升息，”德國商業(yè)銀行分析師在一份報告中寫道。

美聯(lián)儲隔夜逆回購項目使用量達到歷史新高1.365萬億美元

美聯(lián)儲隔夜逆回購項目使用量達到歷史新高，投資者拋售可能因為國會未及時提高或暫停債務上限而面臨違約的國庫券。

紐約聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，周二隔夜逆回購市場83家參與者總計使用了1.365萬億美元，超過9月23日創(chuàng)下的1.352萬億美元紀錄高位。

在美國財長耶倫警告稱政府到10月18日可能用盡現(xiàn)金后，10月中旬到期的國庫券遭到拋售，市場對美聯(lián)儲隔夜逆回購工具的需求飆升。

道明證券策略師Gennadiy Goldberg表示，“市場中現(xiàn)金沒有其他去處，我們?nèi)缃窨梢园雅c債務上限到期有關(guān)的國庫券納入規(guī)避清單中”。

10月19日到期的國庫券收益率最高升至0.075%。投資者避開10月末和11月初到期的國庫券，因為它們被認為可能延遲兌付。

Jefferies經(jīng)濟學家Thomas Simons表示：“這是他們第一次給了我們具體時間?！?/p>

在耶倫發(fā)布最新預測之前，財政部和華爾街策略師都難以預測所謂的“ X日”，即如果不遵守債務上限，政府違約的日子。兩黨政策中心9月24日在一份新的分析中表示，國會議員提高或暫停債務上限的最后日期將在10月15日至11月4日之間。

MUFG Securities美國宏觀策略主管George Goncalves表示，國會在提高或暫停債務上限問題上拖的時間越久，風險越會開始大幅上升。

美國9月消費者信心指數(shù)意外降至七個月低點

美國9月消費者信心連續(xù)第三個月下降，受德爾塔毒株和物價上漲的擔憂影響。

世界大型企業(yè)研究會周二的報告顯示，9月份消費者信心指數(shù)從8月修正后的115.2降至109.3。接受調(diào)查的經(jīng)濟學家此前預期為115.0。

這些數(shù)據(jù)表明，德爾塔毒株的蔓延繼續(xù)削弱消費者對經(jīng)濟的預期，影響了對服務業(yè)的支出。雖然新增病例已經(jīng)從最近峰值下降，但在一些州仍出現(xiàn)上升。與此同時，美國人為家庭用品支付了更高的價格，消費人氣進一步受抑。

世界大型企業(yè)研究會經(jīng)濟指標高級主管Lynn Franco表示，9月消費者信心下降的原因是德爾塔毒株蔓延遏制了人們的樂觀情緒。

她說：“對經(jīng)濟狀況和短期增長前景的擔憂加深，對住宅，汽車和主要家電的消費意愿再次下降。”

數(shù)據(jù)報告發(fā)布后，美國股市延續(xù)跌勢，10年期美債收益率上漲，美元走強。

鮑威爾稱經(jīng)濟距離實現(xiàn)充分就業(yè)仍很遙遠

美聯(lián)儲主席鮑威爾周二表示，美國經(jīng)濟距離實現(xiàn)充分就業(yè)仍很遙遠，而充分就業(yè)是美聯(lián)儲加息門檻的關(guān)鍵組成部分。

鮑威爾在美國參議院金融委員會作證時表示：“我上周說的是，我們幾乎已通過了縮減購債計劃的考驗，我明確表示，在我看來，我們距離達到充分就業(yè)的門檻還有很長的路要走。”

美聯(lián)儲官員表示，他們將繼續(xù)每月購買1,200億美元債券，直到美聯(lián)儲在實現(xiàn)充分就業(yè)和通脹目標方面取得“進一步實質(zhì)性進展”，但他們?yōu)榧酉⒃O(shè)定了更高的門檻。

基本面利空因素

1.美市尾盤，美元指數(shù)收漲0.33%，報93.73，盤中最高觸及93.81。美元上漲通常會令以美元 計價的黃金承壓。

2.美國國債收益率自上周以來大漲，此前美聯(lián)儲表示，可能最早于11月開始縮減月度購債規(guī)模，并暗示可能隨后升息。基準美國10年期國債收益率連續(xù)第四個交易日上漲，日內(nèi)跳漲逾8基點至三個多月來的高點1.567%。美債收益率上升增加了持有黃金的成本。

后市展望

1.德國商業(yè)銀行分析師Carsten Fritsch稱，10年期美債收益率上揚“給黃金帶來巨大利空，因其吸引力降低”，金價料將進一步跌向1735美元。

2.根據(jù)Economies.com，假如金價失守1735美元/盎司，后市存在大跌的空間。Economies.com在文章中寫道，金價近期交易陷于看空旗形形態(tài)內(nèi)，因此，跌破1747.00美元/盎司將激活這一形態(tài)的負面效應，從而推動金價繼續(xù)看空趨勢，首個目標位于1735美元/盎司。假如攻克首個目標，那么金價可能進一步跌至1692.00美元/盎司。

【今日重點關(guān)注的財經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

①16:00瑞士9月ZEW投資者信心指數(shù)

②16:30英國8月央行抵押貸款許可

③17:00歐元區(qū)9月消費者信心指數(shù)終值

④17:00歐元區(qū)9月工業(yè)及經(jīng)濟景氣指數(shù)

⑤22:00美國8月成屋簽約銷售指數(shù)月率

⑥22:30美國至9月24日當周EIA原油庫存

⑦23:45美英歐日四大央行行長發(fā)表講話

⑧次日02:00美聯(lián)儲博斯蒂克發(fā)表講話

⑨次日04:00美聯(lián)儲威廉姆斯主持討論