周四(7月15日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅下跌，現(xiàn)報(bào)1827美元/盎司附近。周三(7月14日)，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾向投資者保證，盡管通脹數(shù)據(jù)飆升，美聯(lián)儲(chǔ)仍將繼續(xù)實(shí)施寬松貨幣政策，金價(jià)周三應(yīng)聲跳漲。

鮑威爾在準(zhǔn)備好的國(guó)會(huì)聽(tīng)證會(huì)上說(shuō)，美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)距離美聯(lián)儲(chǔ)希望看到的減少對(duì)經(jīng)濟(jì)支持的進(jìn)展“還有一段距離”，目前的高通脹在未來(lái)幾個(gè)月將得到緩解。

數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)和生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)上月大漲。

美國(guó)勞工部日內(nèi)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月PPI年率錄得7.3%，美國(guó)6月核心PPI年率錄得5.6%，均創(chuàng)有紀(jì)錄以來(lái)新高。

此前一天，美國(guó)政府發(fā)布報(bào)告稱，6月份的年通脹率飆升至5.4%，而剔除波動(dòng)較大的食品和能源部門的核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)躍升了4.5%。

現(xiàn)貨黃金尾盤收?qǐng)?bào)1827.26美元/盎司，上漲19.69美元或1.09%，盤中最高觸及1829.79美元/盎司，較日低1804.44美元/盎司高出25美元。

COMEX 8月黃金期貨收漲0.8%，報(bào)1825美元/盎司，連續(xù)第六個(gè)交易日收于1800美元上方。

OANDA資深市場(chǎng)分析師Edward Moya稱，“(鮑威爾的講話)確實(shí)鞏固了這樣一種信念，即盡管通脹數(shù)據(jù)升溫，美聯(lián)儲(chǔ)仍將保持相當(dāng)寬松的政策?！?/p>

歐洲央行官員周三表示，央行不會(huì)過(guò)早收緊貨幣政策，投資者對(duì)此表示歡迎。

“你將看到歐洲央行和中國(guó)央行發(fā)出更多鴿派信號(hào)，這將為美元提供一些支撐，但這對(duì)刺激交易仍是好消息，對(duì)黃金也將非常有利，”Moya說(shuō)。

黃金對(duì)美國(guó)利率上升高度敏感，這增加了持有無(wú)息黃金的機(jī)會(huì)成本。

美元走軟恢復(fù)了黃金對(duì)其他貨幣持有者的吸引力，美國(guó)國(guó)債收益率下滑，為金價(jià)提供了進(jìn)一步支撐。

道明證券還表示，中國(guó)基金可能一直在買入黃金，實(shí)物買盤也提供了支撐。

其他貴金屬方面，鈀價(jià)上漲0.2%，至2833.50美元;鉑價(jià)上漲2.3%，至1130.01美元。

匯豐銀行在一份報(bào)告中稱，盡管預(yù)計(jì)鉑金今年將有少量過(guò)剩，但價(jià)格將保持堅(jiān)挺，主要是受汽車需求上升的影響，今年均價(jià)料將為1160美元。

知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站Eeconomies.com周三撰文稱，金價(jià)周三嘗試延續(xù)看漲預(yù)期，從4小時(shí)圖來(lái)看，EMA 50指標(biāo)繼續(xù)對(duì)金價(jià)構(gòu)成支撐。

Eeconomies.com稱，只要金價(jià)保持在1797.00美元/盎司上方，那么黃金前景繼續(xù)看漲。

金價(jià)已經(jīng)突破Eeconomies.com設(shè)定的首個(gè)看漲目標(biāo)1825.15美元/盎司，金價(jià)下一目標(biāo)瞄準(zhǔn)1860.00美元/盎司。

Eeconomies.com預(yù)計(jì)，1795.00美元/盎司和1835.00美元/盎司將對(duì)金價(jià)分別構(gòu)成短期支撐和阻力。

拜登支持3.5萬(wàn)億美元支出計(jì)劃

美國(guó)總統(tǒng)拜登周三在國(guó)會(huì)山為其基礎(chǔ)設(shè)施提案闡述理由。在前一天，民主黨主要參議員就一項(xiàng)3.5萬(wàn)億美元的計(jì)劃達(dá)成一致，據(jù)稱這將是數(shù)十年來(lái)對(duì)美國(guó)家庭最大的扶持。

拜登在一個(gè)民主黨人的閉門午餐會(huì)上尋求支持，討論采取何種策略可以讓1.2萬(wàn)億美元的兩黨基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議以及上述規(guī)模更大的民主黨方案都能獲得通過(guò)。前者旨在重建美國(guó)道路和橋梁設(shè)施，后者則亦將考慮氣候變化以及加強(qiáng)社會(huì)服務(wù)的需要。

共和黨人立即對(duì)這項(xiàng)計(jì)劃的龐大規(guī)模表示反對(duì)，民主黨內(nèi)也至少有一位關(guān)鍵的溫和派議員反對(duì)，而得到其支持對(duì)該計(jì)劃的通過(guò)至關(guān)重要。

益普索(Ipsos)本月進(jìn)行的一項(xiàng)民意調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大多數(shù)美國(guó)人希望拜登計(jì)劃中包括的那種基礎(chǔ)設(shè)施得到改善。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，近三分之二的美國(guó)人支持對(duì)“收入最高的美國(guó)人”增稅，從而為改善基建提供資金。

大規(guī)模財(cái)政刺激將導(dǎo)致通脹預(yù)期飆升，這有利于抗通脹黃金的表現(xiàn)。

美國(guó)6月PPI創(chuàng)10年半以來(lái)最大同比漲幅

美國(guó)6月生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)加速上漲，創(chuàng)下10年半以來(lái)最大同比漲幅，這表明，隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)從新冠疫情中復(fù)蘇推動(dòng)的強(qiáng)勁需求給供應(yīng)鏈帶來(lái)壓力，通脹可能會(huì)保持在高位。

此前周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)創(chuàng)下13年來(lái)最大漲幅。不過(guò)，有跡象表明通脹接近見(jiàn)頂。6月核心PPI環(huán)比僅小幅上漲。

大宗商品價(jià)格上漲和愿意工作的工人短缺導(dǎo)致勞動(dòng)力成本增加，正推動(dòng)生產(chǎn)者物價(jià)上漲。由于供應(yīng)鏈問(wèn)題，庫(kù)存水平非常低，這使得生產(chǎn)商更容易將成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。處于經(jīng)濟(jì)重啟中心的行業(yè)出現(xiàn)了大幅價(jià)格上漲，盡管6月有跡象表明通脹正在擴(kuò)大到其他領(lǐng)域。

FHN Financial首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Chris Low表示：“面對(duì)供應(yīng)鏈瓶頸和重新配備人手的困難，生產(chǎn)商仍難以滿足強(qiáng)勁的消費(fèi)者需求，在批發(fā)價(jià)格連續(xù)幾個(gè)月穩(wěn)步上漲后，仍面臨將成本壓力轉(zhuǎn)嫁到更廣泛的消費(fèi)物價(jià)上漲中的巨大壓力?！?/p>

有人對(duì)稱高通脹是暫時(shí)的這種觀點(diǎn)持懷疑態(tài)度。美聯(lián)儲(chǔ)最新的褐皮書顯示，“盡管一些聯(lián)絡(luò)人覺(jué)得定價(jià)壓力是暫時(shí)的，但多數(shù)聯(lián)系人預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月投入成本和銷售價(jià)格將進(jìn)一步上升。”

基本面利多因素

1.美元指數(shù)收?qǐng)?bào)92.36，下跌0.46%，日內(nèi)最低觸及92.35。美元下跌令以美元計(jì)價(jià)的黃金受到提振。

2.基準(zhǔn)美國(guó)10年期國(guó)債收益率下跌6個(gè)基點(diǎn)至1.36%，降低了持有黃金的機(jī)會(huì)成本。

基本面利空因素

1.鮑威爾在他準(zhǔn)備好的講話中表示，美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)信，當(dāng)前的物價(jià)上漲與經(jīng)濟(jì)重新開(kāi)放有關(guān)，而且是暫時(shí)的。他表示，美聯(lián)儲(chǔ)將繼續(xù)提供支持，“直到復(fù)蘇完成”。寬松政策有助于提振對(duì)黃金的需求。

2.美國(guó)6月PPI年率錄得7.3%，6月核心PPI年率錄得5.6%，均創(chuàng)有紀(jì)錄以來(lái)新高。高通脹有助于提振對(duì)黃金的對(duì)沖需求。

后市展望

1.FXStreet分析師Haresh Menghani撰文稱，金價(jià)可能會(huì)加速挑戰(zhàn)非常重要的200日移動(dòng)平均線，目前在1828-29美元區(qū)域附近。一些后續(xù)買盤應(yīng)會(huì)為突破1852-55美元附近的中間障礙，測(cè)試1870美元附近的下一個(gè)主要障礙鋪平道路。跌破1800美元關(guān)口可能會(huì)繼續(xù)在近期交易區(qū)間的下限1792-90美元區(qū)域附近找到體面的支撐。如果金價(jià)持續(xù)走低，可能會(huì)成為看跌交易員的新導(dǎo)火索，并引發(fā)一些激進(jìn)的技術(shù)性拋售。

2.FXDailyreport撰文稱，金價(jià)維持在離1800美元不遠(yuǎn)的水平。貴金屬受益于昨天的通脹報(bào)告。通貨膨脹的威脅似乎將在未來(lái)繼續(xù)籠罩市場(chǎng)，并幫助金價(jià)繼續(xù)上漲。突破并收于200日移動(dòng)平均線以及1850美元上方將成為對(duì)看漲的確認(rèn)。

【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】

①09:30中國(guó)70個(gè)大中城市住宅售價(jià)月報(bào)

②09:30澳大利亞6月季調(diào)后失業(yè)率

③10:00中國(guó)第二季度GDP年率

④14:00英國(guó)5月三個(gè)月ILO失業(yè)率

⑤14:00英國(guó)6月失業(yè)率及失業(yè)金申請(qǐng)人數(shù)

⑥20:30美國(guó)至7月10日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)

⑦20:30美國(guó)7月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)

⑧20:30美國(guó)7月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)

⑨21:15美國(guó)6月工業(yè)產(chǎn)出月率

⑩21:30美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾做證詞陳述

?22:30美國(guó)至7月9日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存

?待定歐佩克公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告