周三(7月14日)亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1809美元/盎司附近。金價(jià)周二(7月13日)在劇烈波動(dòng)過(guò)后基本持平，因美元走堅(jiān)抵消了對(duì)美國(guó)通脹高企所帶來(lái)的支撐。上月美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)錄得13年來(lái)最大升幅。
現(xiàn)貨黃金尾盤收?qǐng)?bào)1807.57美元/盎司，上漲1.43美元或0.08%。
COMEX 8月黃金期貨收漲0.2%，報(bào)1809.90美元/盎司，連續(xù)第五個(gè)交易日收于1800美元上方。
受到密切關(guān)注的美國(guó)消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)上個(gè)月上漲了0.9%，而路透社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家們此前的預(yù)測(cè)是上漲0.5%。
美國(guó)6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)同比大張5.4%，錄得13年來(lái)最大升幅，高于預(yù)期的5%。
與此同時(shí)，剔除食品和能源成本的核心CPI 6月份上漲0.9%，高于5月份的0.7%。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)上漲0.4%。
核心CPI上漲4.5%，創(chuàng)下自1991年9月以來(lái)的最大漲幅，也遠(yuǎn)高于預(yù)期的3.8%。
最新CPI數(shù)據(jù)加強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息的預(yù)期。美國(guó)聯(lián)邦基金利率期貨顯示，美聯(lián)儲(chǔ)在2022年12月加息的可能性為90%，在2023年1月加息的可能性為100%。
數(shù)據(jù)出爐之后，黃金短線波動(dòng)劇烈：金價(jià)短線急跌10美元，最低跌至1803.20美元/盎司。有數(shù)據(jù)顯示，COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間7月13日20:30一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交4689手，交易合約總價(jià)值8.47億美元。
不過(guò)，在兩波巨量買盤的刺激下，黃金隨后很快自低位強(qiáng)勢(shì)反彈近14美元，刷新日高至1817.13美元。數(shù)據(jù)顯示，COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間7月13日20:40一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2826手，交易合約總價(jià)值5.13億美元;COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間7月13日20:40一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2826手，交易合約總價(jià)值5.13億美元。
然而，好景不長(zhǎng)，拋單很快涌現(xiàn)，現(xiàn)貨黃金短線下挫近19美元，刷新日低至1798.60美元，但隨后很快再次自低位反彈至1810美元上方。數(shù)據(jù)顯示，COMEX最活躍黃金期貨合約北京時(shí)間7月13日20:56一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2635手，交易合約總價(jià)值4.75億美元。
分析師表示，該數(shù)據(jù)不太可能引發(fā)美聯(lián)儲(chǔ)迅速收緊貨幣政策，從而為金價(jià)提供一些支撐。
Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wyckoff表示:“要想改變美聯(lián)儲(chǔ)的政策指針，需要一系列通脹數(shù)據(jù)。一個(gè)月的通脹數(shù)據(jù)是起不到作用的。”他補(bǔ)充稱，美聯(lián)儲(chǔ)還將考慮就業(yè)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)。
不過(guò)，市場(chǎng)現(xiàn)在將關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾周三和周四在國(guó)會(huì)的證詞，以了解美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策前景的任何暗示。
ThinkMarkets分析師Fawad Razaqzada表示:“由于運(yùn)輸成本也在上漲，油價(jià)仍居高不下，通脹可能在比美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期的更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)居高不下?！?/p>
他補(bǔ)充稱:“如果當(dāng)前的通脹趨勢(shì)繼續(xù)下去，那么央行肯定將不得不更快地做出反應(yīng)?！?/p>
知名財(cái)經(jīng)網(wǎng)站FXStreet分析師Eren Sengezer周三最新撰文，對(duì)金價(jià)短期走勢(shì)進(jìn)行分析。
Sengezer稱，假如金價(jià)跌破眼下的關(guān)鍵支撐位1800美元/盎司，后市可能進(jìn)一步大跌。
Eren Sengezer在文章中寫道，周三亞市早盤，金價(jià)在1800美元/盎司上方保持防御姿態(tài)，目前交投在1807美元/盎司左右;在強(qiáng)勁的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)出爐后，金價(jià)在1817美元/盎司和1798美元/盎司之間劇烈波動(dòng)。然后，金價(jià)在1805美元/盎司-1810美元/盎司之間波動(dòng)，交易員等待美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾在眾議院金融服務(wù)委員會(huì)就半年度貨幣政策報(bào)告發(fā)表證詞。
Sengezer指出，周三亞市交易時(shí)段，美元走強(qiáng)可能會(huì)繼續(xù)影響貴金屬多頭。
Sengezer稱，在CPI數(shù)據(jù)過(guò)后，市場(chǎng)的焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾(Jerome Powell)將于周三向國(guó)會(huì)提交的美國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況半年度報(bào)告。
Sengezer指出，截止周二收盤，多頭連續(xù)第二天守住1800美元/盎司的心理水準(zhǔn)，該水準(zhǔn)也受到4-6月上行趨勢(shì)的50%斐波那契回撤位的強(qiáng)化。此外，日線圖上的相對(duì)強(qiáng)度指數(shù)(RSI)繼續(xù)微幅高于50，表明短期看漲前景保持不變。
Sengezer表示，上行方面，金價(jià)下一重要阻力位于1827美元/盎司(200日移動(dòng)平均線，38.2%的斐波那契回撤位)。如果金價(jià)升穿該水準(zhǔn)并成為支撐位，下一個(gè)目標(biāo)位可能是1838美元/盎司(50日移動(dòng)平均線)。
Sengezer補(bǔ)充道，如上所述，1800美元/盎司眼下構(gòu)成關(guān)鍵支撐。只有日收盤價(jià)低于該水平才能吸引更多的賣家，并為金價(jià)進(jìn)一步跌向1790美元/盎司(100日移動(dòng)平均線)和1770美元/盎司(61.8%的斐波那契回撤位)打開大門。
舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席稱通脹躍升可能是暫時(shí)的
舊金山聯(lián)儲(chǔ)主席戴利周二表示，通脹“躍升”在意料之中，并指出，漲幅最大的是受疫情后需求激增和供應(yīng)瓶頸推動(dòng)的商品和服務(wù)價(jià)格，她還稱這種趨勢(shì)可能在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)消退。
戴利在接受采訪時(shí)表示，“這種情況持續(xù)幾個(gè)月并不意味著它不是暫時(shí)的，”她補(bǔ)充稱，她看好秋季的增長(zhǎng)，且現(xiàn)在是開始談?wù)摽s減美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(美聯(lián)儲(chǔ)/FED)購(gòu)債計(jì)劃的合適時(shí)機(jī)。盡管如此，她稱，Delta變種病毒構(gòu)成了風(fēng)險(xiǎn)，特別是對(duì)全球增長(zhǎng)的風(fēng)險(xiǎn);政策處于“很好的位置”，現(xiàn)在開始談?wù)摷酉⑦€為時(shí)過(guò)早。
基本面利多因素
1.美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)6月未季調(diào)CPI年率為5.4%，續(xù)創(chuàng)2008年8月以來(lái)新高，前值5.00%，預(yù)期4.90%。美國(guó)6月季調(diào)后CPI月率為0.9%，創(chuàng)2008年6月以來(lái)新高，前值0.60%，預(yù)期0.50%。數(shù)據(jù)公布之后，美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期升溫，收緊貨幣政策將對(duì)黃金構(gòu)成利空。
基本面利空因素
1.美市尾盤，美元指數(shù)收漲0.60%，收?qǐng)?bào)92.79，盤中最高觸及92.82。美元上漲令以美元計(jì)價(jià)的黃金承壓。
2.基準(zhǔn)美國(guó)10年期國(guó)債收益率上漲4.6個(gè)基點(diǎn)至1.412%，增加了持有黃金的機(jī)會(huì)成本。
后市展望
1.基金管理公司GraniteShares首席執(zhí)行官Will Rhind表示，如果今年晚些時(shí)候通脹沒(méi)有降溫，作為通脹對(duì)沖工具的黃金或繼續(xù)上漲?！拔艺J(rèn)為，如果我們開始看到通脹數(shù)據(jù)在夏季之后仍然高企，那我們很容易在年底前看到黃金漲到2000美元?！?/p>
2.Economies.com撰文稱，金價(jià)呈現(xiàn)明顯的升勢(shì)，并交投在看漲通道支撐線上方，這令看漲趨勢(shì)在日內(nèi)仍然有效。從4小時(shí)圖來(lái)看，EMA 50指標(biāo)繼續(xù)對(duì)金價(jià)構(gòu)成支撐，等待金價(jià)首先測(cè)試1825.15美元/盎司。假如金價(jià)突破1825.15美元/盎司，金價(jià)將延續(xù)看漲走勢(shì)，并瞄準(zhǔn)1860.00美元/盎司。另一方面，一旦金價(jià)回落并跌破1797.00美元/盎司，這將止住預(yù)期中的升勢(shì)，并推動(dòng)金價(jià)再度下跌，料跌向首個(gè)看空目標(biāo)1770.000美元/盎司。預(yù)計(jì)，今日金價(jià)交投將位于支撐位1795.00美元/盎司以及阻力位1830.00美元/盎司之間。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
①10:00新西蘭聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議
②14:00英國(guó)6月CPI及零售物價(jià)指數(shù)月率
③17:00歐元區(qū)5月工業(yè)產(chǎn)出月率
④20:30美國(guó)6月PPI月率
⑤22:00加拿大央行公布利率決議
⑥22:30美國(guó)至7月9日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存
⑦23:00加拿大央行行長(zhǎng)召開新聞發(fā)布會(huì)
⑧24:00美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾做證詞陳述
