周三（6月9日）亞市早盤，現(xiàn)貨黃金小幅上漲，現(xiàn)報(bào)1895美元/盎司附近。周二(6月8日)，金價下跌，因美元走強(qiáng)抵消了美國國債收益率下滑。眼下，投資者正展望美國通脹數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)可能影響美聯(lián)儲縮減購債計(jì)劃的時間表。
現(xiàn)貨黃金收報(bào)1892.75美元/盎司，下跌6.20美元或0.33%，盤中一度觸及1903.73美元/盎司高點(diǎn)，但隨后遭遇巨量資金的打壓并刷新日低至1883.64美元/盎司。
COMEX 8月黃金期貨收跌0.2%，報(bào)1894.40美元/盎司。
世界銀行表示，盡管一些主要經(jīng)濟(jì)體將推動全球?qū)崿F(xiàn)80年來經(jīng)濟(jì)衰退后最強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長，但新興市場國家和發(fā)展中國家仍將繼續(xù)與新冠肺炎大流行及其后果作斗爭。
世界銀行在其半年度《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告中表示，今年全球國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)將增長5.6%，高于1月份預(yù)測的4.1%。這主要得益于美國6.8%的增長和中國8.5%的增長。世界銀行修訂了其歷史數(shù)據(jù)，以反映更新后的GDP權(quán)重。
消息傳來后，現(xiàn)貨黃金短線下跌20美元，刷新日低至1883.64美元。
數(shù)據(jù)顯示，COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間6月8日21:54一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交3198手，交易合約總價值6.03億美元。
美元指數(shù)上漲近0.2%，降低了黃金對其他貨幣持有者的吸引力，而基準(zhǔn)美國國債跌至一個月低點(diǎn)。
Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，“金價在1900美元處將出現(xiàn)多頭和空頭之間的拉鋸戰(zhàn)?！彼a(bǔ)充稱，美債收益率下滑是近期對金價的“最佳”推動因素，而美元走強(qiáng)和股市上漲則是不利因素。
分析師指出，將于周四公布的美國消費(fèi)者物價指數(shù)(CPI)可能引發(fā)對美聯(lián)儲將開始縮減其寬松貨幣政策的擔(dān)憂，從而推低金價。
4月份，CPI從3月份的2.6%上升至4.2%，黃金在數(shù)據(jù)發(fā)布當(dāng)天下跌了超過1%，這再次表明了黃金對通脹數(shù)據(jù)的敏感性，并表明CPI意外大漲可能會給黃金帶來壓力，反之亦然。
美國財(cái)政部長耶倫也表示，小幅加息的環(huán)境“從社會和美聯(lián)儲的角度來看，實(shí)際上都是一件好事?！?/p>
但Streible表示，長期來看，美聯(lián)儲的政策更有可能取決于美國就業(yè)市場的狀況及其復(fù)蘇。
不過，法國興業(yè)銀行表示，金價可能在2021年底前達(dá)到2000美元。
該銀行在一份報(bào)告中表示:“通貨再膨脹的主題繼續(xù)包括黃金，這仍然是使我們對2021年的前景保持總體樂觀的一個因素?！?/p>
U.S. Global investors的首席交易員Michael Matousek表示，黃金作為通脹對沖工具的吸引力也可能受到最近加密貨幣下跌的支撐，因?yàn)檫@讓一些投資者回到了避險金屬。
知名財(cái)經(jīng)資訊網(wǎng)站Economies.com撰文，對金價短期走勢進(jìn)行分析。
Economies.com在文章中寫道，金價周二盤中一度測試EMA 50指標(biāo)，這一水平構(gòu)成良好支撐。不過，隨機(jī)指標(biāo)繼續(xù)對金價構(gòu)成負(fù)面影響，隨機(jī)指標(biāo)需要獲得正面動力，以推動金價繼續(xù)主要看漲趨勢，下一目標(biāo)位于1928.60美元/盎司。
Economies.com指出，除非金價明確跌破1865.00美元/盎司并且保持在這一水平下方，否則我們將繼續(xù)預(yù)測金價在短期內(nèi)處于看漲趨勢。
Economies.com預(yù)計(jì)，1880.00美元/盎司和1920.00美元/盎司將分別對金價構(gòu)成短期支撐阻力。
美聯(lián)儲隔夜逆回購工具使用量連續(xù)第二天創(chuàng)紀(jì)錄新高
為了給大量資金找到去處，市場對美聯(lián)儲用于控制短期利率水平的逆回購工具需求連續(xù)第二天升至紀(jì)錄最高水平。
周四約46家機(jī)構(gòu)通過隔夜逆回購協(xié)議在美聯(lián)儲存放了約4974億美元。紐約聯(lián)儲數(shù)據(jù)顯示，這一規(guī)模超過了周一創(chuàng)下的4861億美元紀(jì)錄。
美聯(lián)儲隔夜逆回購工具完全不提供收益，但由于美元融資市場流動性泛濫，對逆回購的需求與日俱增。導(dǎo)致流動性過剩的原因除了美聯(lián)儲購買資產(chǎn)，以及美國財(cái)政部減少賬戶現(xiàn)金余額使系統(tǒng)準(zhǔn)備金增多外，對州和地方政府的刺激政策撥款也加劇了現(xiàn)金過剩狀況。
逆回購使用量大增被分析師認(rèn)為是縮減購債的前兆，也意味著美聯(lián)儲的寬松政策已經(jīng)意義不大。
美國4月份職位空缺數(shù)創(chuàng)下紀(jì)錄新高
美國4月職位空缺數(shù)創(chuàng)下歷史新高，凸顯出隨著防疫限制解除以及經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)，企業(yè)對勞動力需求旺盛。
美國勞工部周二公布的職位空缺和勞工流動率調(diào)查(JOLTS)顯示，4月份職位空缺數(shù)增至930萬，創(chuàng)2000年有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來最高水平，3月份數(shù)據(jù)被向上修正至830萬，
4月的職位空缺數(shù)量較招聘人數(shù)多出320萬，創(chuàng)下紀(jì)錄最大差值。
近幾個月來，招聘挑戰(zhàn)重重，美國一半的州都宣布將提前退出聯(lián)邦失業(yè)保險計(jì)劃以鼓勵人們外出找工作。與此同時，企業(yè)也在發(fā)放獎金，提高工資和增加醫(yī)療保險等福利，以期吸引求職者。
勞工部的最新就業(yè)報(bào)告顯示，5月份非農(nóng)就業(yè)增加559000，4月份增加278000。不過，非農(nóng)就業(yè)人數(shù)仍低于預(yù)期，勞動力市場比疫情爆發(fā)前減少了760萬個就業(yè)崗位。
基本面利多因素
1.美國10年期國債收益率下滑4個基點(diǎn)至1.531%，降低了持有黃金的機(jī)會成本。
基本面利空因素
1.美元指數(shù)收盤上漲0.16%，報(bào)90.12，盤中最高觸及90.18。美元上漲使得以美元計(jì)價的黃金承壓。
2.世界銀行發(fā)布了最新一期《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告，將2021年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期從此前預(yù)估的4%上調(diào)至5.6%，這是80年來經(jīng)濟(jì)衰退后最強(qiáng)勁的增速。經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長將利好美元，利空黃金。
后市展望
1.德國商業(yè)銀行分析師Carsten Fritsch在報(bào)告中稱，“如果通脹數(shù)據(jù)再度高于預(yù)期，有關(guān)美聯(lián)儲提早退出超擴(kuò)張性貨幣政策的爭論可能再度升溫。”Fritsch補(bǔ)充稱，這將對黃金產(chǎn)生負(fù)面影響，至少在短期內(nèi)會是如此，因美債收益率也將隨之上升，美元將升值。
2.法國興業(yè)銀行的分析師在一份報(bào)告中表示，他們預(yù)計(jì)到今年年底，金價將繼續(xù)攀升至2000美元;不過，他們補(bǔ)充稱，他們對這一預(yù)測的信心正在減弱?！巴ㄘ浽倥蛎浿黝}必須包括黃金，這是引導(dǎo)我們對2021年前景保持樂觀的一個因素。但如果這個故事失去動能，我們的支撐性前景可能很快就會崩潰?！?/p>
3.TheTechcnicalTraders.com的首席市場策略師Chris Vermeulen表示，去年的高點(diǎn)并不意味著是多年來的峰值，因?yàn)辄S金仍處于長期牛市趨勢中。Vermeulen表示:“我們預(yù)計(jì)上漲幅度在2700美元左右，基于目前的走勢，我認(rèn)為可能在未來一到兩年內(nèi)達(dá)到這一水平，這可能是最早的時間?！?/p>
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】
① 09:30 中國5月CPI年率
② 14:00 德國4月未季調(diào)經(jīng)常帳及貿(mào)易帳
③ 22:00 美國4月批發(fā)銷售月率
④ 22:00 加拿大央行公布利率決議
⑤ 22:30 美國至6月4日當(dāng)周EIA原油庫存
